受取手形送金入金方法の作成

受取手形送金バッチで使用する受取手形送金入金方法を作成します。受取手形送金バッチによって、適格なすべての受取手形が処理され、銀行に送金する準備が整えられます。

受取手形送金入金方法には、「入金区分および入金方法の作成」ページと「入金区分および入金方法の編集」ページにある次の設定が適用されます。

「作成方法」フィールド: 「受取手形送金」を選択します。
「送金方法」フィールド: 標準的な受取手形については「標準」を選択し、償還請求権付きまたは償還請求権なしのファクタリング受取手形については「ファクタリング」を選択します。
「デビット・メモ継承入金番号」オプション: この入金方法で送金された受取手形に消し込まれる入金のデビット・メモ戻し処理に入金番号を継承する場合は、このオプションを有効にします。
「入金継承受取手形番号」オプション: この入金方法で送金された受取手形について作成される入金に手形番号を継承する場合は、このオプションを有効にします。
「送金銀行口座」タブ: このタブをクリックして、この入金方法で使用する送金銀行口座を作成します。

送金銀行には、送金に使用する銀行口座情報と、送金された受取手形および後続の入金の会計の両方が含まれます。