Receivablesでの共有サービス・モデルの作成

サービス・プロバイダ関係を使用し、Receivablesで共有サービス・モデルを作成して顧客支払の処理を集中化します。

共有サービス・モデルで、顧客支払に対してサービス・ビジネス・ユニットを1つ定義します。次に、このサービス・ビジネス・ユニットと1つ以上のクライアント請求ビジネス・ユニットの間でサービス・プロバイダ関係を作成します。

ノート: すべてのビジネス・ユニットが同じ元帳に属している必要があります。

この関係を定義した後、サービス・ビジネス・ユニットはそのすべてのクライアント請求ビジネス・ユニットの支払を受領して処理できます。集中化された顧客支払処理の共有サービス・モデルは、Receivablesのすべての入金作成方法をサポートします。

• 手動入金。

• スプレッドシートを使用してアップロードされた入金。

• ロックボックス入金。

• 自動入金。

Receivablesには、顧客支払の処理を容易にするために、ビジネス・ユニット間の入金処理に追加機能が用意されています。

• サービス・プロバイダ関係外の請求ビジネス・ユニットが、同じ元帳の他のビジネス・ユニットによって処理されたトランザクションの支払を行うことを許可します。

• 同じ元帳の任意のビジネス・ユニットのトランザクションに個々の入金を消し込むことを許可します。

Receivablesで共有サービスを管理する手順は、次のとおりです。

• 顧客支払サービス・プロバイダの定義

• ビジネス・ユニット間の入金処理に関する売掛/未収金システム・オプションの定義

• ビジネス・ユニット間の処理に対する入金の有効化

顧客支払サービス・プロバイダの定義

この手順の各ステップを実行して、サービス・ビジネス・ユニットおよびクライアント請求ビジネス・ユニットを定義します。

1. サービス・ビジネス・ユニットおよびクライアント・ビジネス・ユニットを作成します。

2. 各ビジネス・ユニットに適切なビジネス機能を割り当てます。

   1. サービス・ビジネス・ユニットの「ビジネス機能の割当」ページを開きます。

   2. サービス・ビジネス・ユニットにビジネス機能を割り当てます。少なくとも、サービス・ビジネス・ユニットに「顧客支払」ビジネス機能を割り当てる必要があります。

   3. 作業内容を保存します。

   4. 最初のクライアント・ビジネス・ユニットの「ビジネス機能の割当」ページを開きます。

   5. クライアント・ビジネス・ユニットにビジネス機能を割り当てます。少なくとも、クライアント・ビジネス・ユニットに「請求/収益管理」ビジネス機能を割り当てる必要があります。

   6. 作業内容を保存します。

   7. クライアント・ビジネス・ユニットごとに、ステップ4から6を繰り返します。

3. 各クライアント・ビジネス・ユニットにサービス・ビジネス・ユニットを割り当てます。

   1. 「サービス・プロバイダ関係の管理」タスクから、最初のクライアント・ビジネス・ユニットの「サービス・プロバイダの管理」ページを開きます。

   2. 「顧客支払サービス・プロバイダ」セクションで、「追加」アイコンをクリックします。

   3. 「検索と選択」ウィンドウで、サービス・ビジネス・ユニットを選択します。

   4. 作業内容を保存します。

   5. クライアント・ビジネス・ユニットごとに、ステップ1から4を繰り返します。

ビジネス・ユニット間の入金処理に関する売掛/未収金システム・オプションの定義

この手順の各ステップを実行して、サービス・プロバイダ関係外の請求ビジネス・ユニットが、同じ元帳の他のビジネス・ユニットによって処理されたトランザクションの支払を行うことを許可します。

1. 「売掛/未収金システム・オプションの管理」タスクから、目的のビジネス・ユニットの「システム・オプションの編集」ページを開きます。

2. 「請求および収益」タブ・リージョンにナビゲートします。

3. 「ビジネス・ユニットによる入金処理の許可」オプションを有効にします。

4. 作業内容を保存します。

   このビジネス・ユニットは、同じ元帳の他のビジネス・ユニットによって処理されたトランザクションの支払を行うことができるようになりました。

ビジネス・ユニット間の処理に対する入金の有効化

この手順の各ステップを実行して、同じ元帳の任意のビジネス・ユニットに属する1つ以上のトランザクションに個々の入金を消し込みます。

1. 「入金の作成」ページを使用して新しい入金を作成するか、「入金の編集」ページを使用して未消込入金を開きます。

2. 「消込」タブ・セクションで、「未回収売掛/未収金の追加」ボタンをクリックします。

3. 「未回収売掛/未収金の追加」ウィンドウで、「すべてのビジネス・ユニットからのトランザクションを含む」オプションを有効にします。

4. 入金を消し込むトランザクションを検索して選択します。同じ元帳の任意のビジネス・ユニットからトランザクションを選択できます。

5. 「追加」ボタンをクリックして、「完了」ボタンをクリックします。

6. 必要に応じて、該当する各トランザクションの「消込済金額」フィールドの数値を更新します。

7. 「保存」ボタンをクリックして、選択したトランザクションに入金を消し込みます。