顧客アカウント情報

顧客アカウント・レコードを使用して、各顧客アカウントに関する詳細情報を保守します。

顧客アカウント情報の入力および更新に関連する次の活動をレビューします。

• 支払詳細

• 通信情報

• アカウント関係

• アカウント・プロファイル

支払詳細

「支払詳細」セクションを使用して、各顧客アカウントで使用するアクティブな入金方法および支払手段を保守します。トランザクションおよび入金の入力中に、Receivablesは、プライマリ入金方法および支払手段をデフォルトとして割り当てます。トランザクション・レベルまたは入金レベルの次のデフォルトは、顧客アカウントに属する別のアクティブな入金方法または支払手段で上書きできます。

• 入金方法: 各顧客アカウントに自動入金方法および手動入金方法を割り当てます。各入金方法の開始日と終了日は重複できません。

  • 自動入金で使用する自動入金方法を割り当てます。自動入金方法により、自動入金に必要な処理ステップ(確認、送金、消込など)が決まります。

  • 手動入金方法を割り当てて、このアカウントに属するトランザクションの支払を収集するために使用する入金フォームを指定します。

    請求先顧客アカウントおよびサイトのプライマリ手動入金方法は、デフォルトで、関連する「トランザクションの作成」ページで手動で作成されたそれぞれの顧客請求書およびデビット・メモに割り当てられます。

• 支払手段: 各顧客アカウントにクレジット・カードおよび銀行口座を割り当てます。顧客アカウントに対して作成した支払手段情報は、資金取得処理中に使用するために、Oracle Paymentsに格納されます。

  • 自動入金で使用する銀行口座を割り当てます。指定した銀行口座は、自動入金プロセスがこれらの口座から送金銀行口座に資金を振り替える際に使用されます。

  • 複数の顧客銀行口座を異なる通貨で定義し、銀行口座を顧客住所に割り当てます。特定の通貨のプライマリ銀行口座は、自動入金処理中にデフォルト口座として使用されます。日付範囲が重複する場合でも、同じ通貨で複数の非プライマリ口座を定義できます。

通信情報

「通信」セクションを使用して、各顧客アカウントの顧客担当者を保守します。各担当者について保守できる情報は、次のとおりです。

• 名前およびジョブ・タイトル。

• 電話番号、FAX番号、Eメール・アドレス、インスタント・メッセージ・アドレス、URLなどの連絡先。

• ジョブ職責。

• 住所。担当者に固有の新しい住所を入力するか、顧客アカウントに属するアカウント・サイトの住所を入力できます。

新しい担当者を作成するか、顧客アカウントまたはアカウント・サイトの既存の担当者を追加できます。既存の担当者を追加する場合は、各パーティの顧客レベルでパーティ関係を定義し、そのパーティに「担当者」ロール・タイプを割り当てる必要があります。

アカウント関係

顧客アカウント関係を使用して、2つのアカウント間での請求サービスと出荷サービスおよび支払活動の共有を管理します。

アカウント・プロファイル

アカウント・プロファイルは、指定した期間に顧客アカウントに割り当てられるプロファイル区分レコードです。プロファイル区分レコードを使用して、企業のニーズを反映するカテゴリに顧客アカウントを編成します。同じプロファイル区分を複数の顧客アカウントに割り当てる場合は、特定の顧客アカウントのニーズに従って個々のプロファイルを変更できます。