自動入金方法の定義に関するガイドライン
自動入金方法の属性を定義して、選択したトランザクションに対する自動入金の処理方法を決定します。
自動入金方法の属性を定義する際は、次のガイドラインをレビューしてください。
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入金継承トランザクション番号
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ISO口座引落
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入金処理数ルール
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入金満期日ルール
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自動印刷テンプレート
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逆算日数
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顧客支払方法
入金継承トランザクション番号
「入金処理数ルール」として「請求書毎」を使用している場合は、「入金継承トランザクション番号」オプションを有効にすると、自動入金番号を常に入金の消込先トランザクション番号と同じにできます。このオプションを有効にすると、自動入金の追跡に役立ちます。
ISO口座引落
ISO 20022口座引落の標準に従って顧客銀行口座から自動引落しする自動入金を作成するには、「ISO口座引落」オプションを有効にします。
このオプションを有効にするには、ISO 20022口座引落について顧客との引落承認契約が作成されている必要があります。
入金処理数ルール
「入金処理数ルール」は、自動入金プロセスがトランザクションに対して入金を作成し、消し込む方法を決定します。
次のいずれかのルールを選択します。
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顧客毎: 顧客ごとに1つの入金を作成します。
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顧客支払期日毎: 顧客および支払期日ごとに1つの入金を作成します。このオプションでは、顧客の請求書に複数の支払期日がある場合、顧客に対して複数の支払が作成されます。
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請求書毎: 請求書ごとに1つの入金を作成します。
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サイト毎: 顧客サイトごとに1つの入金を作成します。
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サイト支払期日毎: 顧客サイトおよび支払期日ごとに1つの入金を作成します。
入金満期日ルール
入金満期日ルールは、1つの入金で支払期日が異なる複数の請求書支払に使用します。
入金がカバーするすべての請求書の最も早い期日を入金満期日として使用する場合は、「最早」を選択します。入金がカバーするすべての請求書の最も遅い期日を入金満期日として使用する場合は、「最遅」を選択します。
入金を送金すると、Receivablesでは、満期日を使用して、顧客銀行口座から送金銀行口座に資金を振り替えるタイミングを決定します。
自動印刷テンプレート
この入金方法での伝送に使用する自動印刷テンプレートを入力します。
Receivablesには、入金文書を作成するときに支払選択プログラムおよび支払作成プログラムの出力をフォーマットする標準入金印刷テンプレートが1つ用意されています。別の入金印刷テンプレートを使用するには、この標準入金印刷テンプレートをコピーして変更する必要があります。
逆算日数
逆算日数は、この入金方法を使用する自動入金プロセスによって消込用に請求書を選択できる請求書支払期日までの日数です。
このオプションは、顧客の承認が必要な場合などに便利です。この値は、顧客の承認を得るのに通常必要な日数に設定できます。
顧客支払方法
この入金方法を使用して自動入金の支払を送金するために顧客が使用する資金取得支払方法を選択します。
Oracle Paymentsには、事前定義済の資金取得支払方法が用意されていますが、独自に定義することもできます。