トランザクション・タイプを使用した転記済活動および非転記済活動のオプション

トランザクション・タイプの「未回収売掛/未収金」オプションおよび「GL転記」オプションを使用して、トランザクションの転記済活動および非転記済活動を管理します。

「未回収売掛/未収金」オプションが有効な場合、このトランザクション・タイプの完全なデビット・メモ、クレジット・メモ、チャージバックまたは対顧客勘定クレジットを作成するたびに、Receivablesでは顧客残高を更新します。また、Receivablesでは、これらのトランザクションは標準年齢調べおよび回収プロセスにも含まれます。

「GL転記」オプションが有効な場合、Receivablesはこのトランザクション・タイプのトランザクションを一般会計に転記します。このオプションが有効になっていない場合、このトランザクション・タイプのトランザクションに対して会計は生成されません。

トランザクション・タイプの定義に関する考慮事項は次のとおりです。

• トランザクション・タイプの無効化

• 顧客アカウントおよび年齢調べの更新

• 会計のみの更新

トランザクション・タイプの無効化

「無効」トランザクション・タイプを定義することで、デビット・メモ、クレジット・メモ、対顧客勘定クレジットまたは請求書を無効にして、トランザクションに割り当てることができます。「無効」トランザクション・タイプを定義するには、「未回収売掛/未収金」および「GL転記」オプションを「いいえ」に設定します。次の場合にトランザクション・タイプを「無効」に変更すれば、トランザクションを無効にできます。

• トランザクションに対するアクティビティが存在しない。

• トランザクションが一般会計に転記されていない。

この活動は顧客残高を変更しないため、「顧客アカウント詳細のレビュー」ページには含まれません。

顧客アカウントおよび年齢調べの更新

「未回収売掛/未収金」オプションを「はい」に設定し、「GL転記」オプションを「いいえ」に設定した場合、Receivablesはこのトランザクション・タイプに割り当てられたトランザクションのトランザクション・アクティビティで顧客アカウントを更新します。これは会計には影響しません。

初期実装中にこれらの設定でトランザクション・タイプを使用します。トランザクション金額は売掛/未収金勘定の総勘定元帳期首残高に含まれますが、活動を年齢調べして、これに対して支払を回収する必要があります。クレジット・メモ、支払、修正など、トランザクションに対するすべての関連活動は、顧客残高に影響を与えるものとして計上されます。これらの活動は、「顧客アカウント詳細のレビュー」ページでレビューできます。

会計のみの更新

「未回収売掛/未収金」オプションを「いいえ」に設定し、「GL転記」オプションを「はい」に設定した場合、Receivablesは顧客残高に影響を与えることなく会計を更新します。

これらの設定でトランザクション・タイプを使用するのは、総勘定元帳勘定科目を組み替えるために顧客に再請求する場合など、会計活動を修正する場合です。「未回収売掛/未収金」オプションが「いいえ」に設定されたクレジット・メモおよび請求書が作成されます。クレジット・メモによって当初請求書の総勘定元帳勘定科目が逆仕訳され、請求書によって新しい総勘定元帳勘定科目で会計が作成されます。支払を受領するときに当初請求書が現金消込に使用されるため、この活動は顧客に対して透過的です。

この活動は顧客残高を変更しないため、「顧客アカウント詳細のレビュー」ページには含まれません。

「未回収売掛/未収金」オプションが「いいえ」に設定されているトランザクションは、売掛管理からの一般会計消込レポートの「その他会計」セクションに表示されます。これはトランザクションが売掛/未収金の財務カテゴリが割り当てられた売掛/未収金勘定に転記される場合でも同様です。