入金方法に対する送金銀行口座

入金区分に割り当てられた各入金方法の送金銀行口座情報を定義します。送金銀行口座情報には、入金を入力または消し込むときに使用する総勘定元帳勘定科目が含まれます。

送金銀行口座および入金通貨

1つの通貨でのみ入金を送金する場合、入金方法に対して複数の送金銀行口座を入力できますが、入金方法に対して1つの口座をプライマリ銀行口座としてマークする必要があります。

入金方法について複数の通貨で入金を送金する場合、通貨ごとに少なくとも1つの送金銀行口座を入力し、通貨ごとに1つの口座をプライマリとしてマークする必要があります。

入金の入力および処理中に、Receivablesでは、プライマリ銀行口座が入金のデフォルト送金銀行口座として使用されます。この値を受け入れるか、入金と同じ通貨の入金方法に定義されている他の銀行口座を入力できます。

入金方法の入金区分でファクタリングが許可されている場合は、特定の銀行口座のファクタリング入金の「リスク消去日数」の数値を指定できます。

入金をファクタリングすると、Receivablesでは、顧客デフォルトが発生した場合のリスクを計上するために短期借入金が作成されます。これらの入金を決済またはリスク消去すると、入金満期日に、入力したリスク消去日数を加えた日数の後に、負債が決済されます。