電子支払の支払文書番号生成の処理方法

電子支払用の紙文書番号を生成できます。紙文書番号は、外部委託の小切手に印刷できるように、支払システムまたは銀行に送信できます。

これを行うには、小切手番号となる、紙文書番号の値を電子フォーマットに割り当てます。アプリケーションにより電子支払用の紙文書番号が生成されます。また、各支払を識別する一意の支払参照番号がPaymentsで生成されます。支払参照番号も支払システムまたは銀行に伝送されます。

次の表は、電子支払の紙文書番号が使用可能または使用不可の場合に、電子支払にマークされる項目を示しています。

電子支払の紙文書番号が使用可能	電子支払の紙文書番号が使用不可
電子支払にマークされる値: Oracle Fusion Payablesに渡される支払文書番号。支払参照番号	電子支払にマークされる値: Payablesに渡される支払参照番号。

電子支払の紙文書番号が使用可能

電子支払の紙文書番号が使用不可

電子支払にマークされる値:

Oracle Fusion Payablesに渡される支払文書番号。
支払参照番号

電子支払にマークされる値:

Payablesに渡される支払参照番号。

電子支払の支払文書番号生成に影響を及ぼす設定

次の表は、電子支払の支払文書番号に影響する場所、ナビゲーションおよびユーザーが実行する処理を示しています。

事業所	ナビゲーション	ユーザーが実行する処理
「支払文書の作成」ページ。	「設定および保守」→「銀行、支店および口座の設定」→「銀行口座の管理」タスク→「支払文書の作成」ページ。	「フォーマット」選択リストから電子支払ファイル・フォーマットを選択します。
「支払プロセス・プロファイルの作成」ページ。	「設定および保守」→「請求および支払構成の定義」→「支出の定義」→「支払プロセス・プロファイルの管理」タスク→「支払プロセス・プロファイルの管理」ページ→「支払プロセス・プロファイルの作成」ページ。	「処理タイプ」選択リストから「電子」を選択します。「デフォルト支払文書」選択リストからデフォルトの支払文書を選択します。
「電子支払ファイルの作成」発行ページ。	ナビゲータ→「Payables」→「支払」リンク→支払タスク・ペイン: 「電子支払ファイルの作成」リンク→「電子支払ファイルの作成」発行ページ。	「支払文書」選択リストから支払文書番号を選択します。ノート: パラメータの選択時に支払文書を選択しない場合は、「支払プロセス要求の発行」ページで支払プロセス要求を発行する際に選択した支払文書がPaymentsで参照されます。このシナリオは、支払プロセス要求を発行する際に、支払ファイルを自動的に作成チェック・ボックスが選択解除されている場合のみ適用されます。
「支払プロセス要求の発行」ページ。	「ナビゲータ」→「Payables」→「支払」リンク→支払タスク・ペイン: 「支払プロセス要求の発行」リンク→「支払プロセス要求の発行」ページ。	「支払文書」選択リストから支払文書番号を選択します。ノート: 「支払プロセス要求の発行」ページでのパラメータの選択時に支払文書を選択しない場合は、該当する支払プロセス・プロファイルに対して選択したデフォルトの支払文書がPaymentsで参照されます。

電子支払の支払文書番号の生成方法

次のいずれかの処理を実行して、電子支払に対して支払文書番号を生成できます。

支払プロセス要求の発行時に支払文書を選択します。
「電子支払ファイルの作成」発行ページでの発行時に支払文書を選択します。

次の表は、様々な選択リストからオプションを選択するときに、発行ページの「支払文書」選択リストに表示される値の説明を示しています。支払文書の選択リストからのオプション選択は任意です。

発行ページ	次のリストからのみオプションを選択する場合	「支払文書」選択リストの表示
電子支払ファイルの作成。	「支払銀行口座」選択リスト。	選択した当方銀行口座に対して作成されたすべての支払文書。
電子支払ファイルの作成。	「支払プロセス・プロファイル」選択リスト。	「支払プロセス・プロファイル」で選択した支払ファイル・フォーマットに関連付けられたすべての支払文書。
電子支払ファイルの作成。	「支払銀行口座」選択リストおよび「支払プロセス・プロファイル」選択リスト。	選択した当方銀行口座に対して作成され、「支払プロセス・プロファイル」で選択した電子支払ファイル・フォーマットに添付されたすべての支払文書。
支払プロセス要求の発行。	「支払銀行口座」選択リスト。	選択した当方銀行口座に対して作成されたすべての支払文書。
支払プロセス要求の発行。	「支払銀行口座」選択リストおよび「支払プロセス・プロファイル」選択リスト。	選択した当方銀行口座に対して作成され、「支払プロセス・プロファイル」で選択した電子支払ファイル・フォーマットに添付されたすべての支払文書。

場合によっては、単一の支払プロセス要求から複数の支払ファイルが生成されます。この状況が発生すると、次の動作が適用されます。

最初の支払ファイルは適用可能な支払文書を参照します。支払文書番号の値が生成されます。
最初の支払ファイルの完了時に、他の支払ファイルのステータスが「作成済およびフォーマット準備」になります。
最初の支払ファイルが伝送されると、該当する支払文書がリリースされ、別の支払ファイルに割り当てることができます。

ヒント: 別の電子支払ファイルですでに使用されている支払文書の割当を試行すると、支払文書が別の支払ファイルですでに使用されているため、該当する支払ファイルに割り当てることができないことを示すエラー・メッセージが表示されます。