小切手支払の設定および実行

サプライヤに支払うために、小切手を印刷することによって支払を行うことができます。

このトピックでは、次のタスクについて説明します。

支払文書の作成
支払プロセス・プロファイルの設定
支払プロセス要求の発行
賦払および提案済支払のレビュー
小切手の印刷
印刷ステータスの記録
小切手のレビュー

支払文書の作成

小切手支払を行うには、支払銀行口座レベルで支払文書または小切手ストックを設定する必要があります。

支払銀行口座レベルで支払文書を作成するには、次のステップを実行します。

資金マネージャとしてサイン・インします。
「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 財務
- 機能領域: 資金管理および銀行取引
- タスク: 銀行口座の管理
「銀行口座の管理」ページの「口座名」フィールドに「BofA-204」と入力し、「検索」をクリックします。

銀行口座のレコードが「検索結果」セクションに表示されます。
口座を選択し、「編集」アイコンをクリックします。

「銀行口座の編集」ページに、支払銀行口座に対して以前に作成した支払文書が表示されます。支払文書を作成するには、名前を指定し、用紙、フォーマットのタイプを選択し、最初と最後の小切手番号を指定する必要があります。
「銀行口座の編集」ページの「支払文書」セクションで、「作成」をクリックします。
「支払文書の作成」ダイアログ・ボックスの「支払文書」フィールドに、「Payments Numbered Check Stock」と入力します。
「用紙タイプ」選択リストから「番号付ストック」を選択します。
「フォーマット」選択リストから、「標準小切手フォーマット(支払後の控え)」を検索して選択します。
「最初の使用可能文書番号」フィールドに、「373001」と入力します。

「最後の使用可能文書番号」フィールドに、「373100」と入力します。

ダイアログ・ボックスの「チェックブック」セクションに、自分に発行されたチェックブックの詳細を入力することもできます。「追加」をクリックして新しい行を追加し、次の詳細を指定します。

チェックブック	プリフィクス	開始番号	終了番号	受入日
チェックブックを識別する名前。	チェックブックに存在する場合とそうでない場合がある値。実際の小切手にプレフィクスが含まれていない場合は、空白のままにできます。	チェックブックの最初の小切手の番号。	チェックブックの最後の小切手の番号。	チェックブックを受け取った日付。

ノート: これらの詳細は、Oracle Fusionから印刷された小切手にはありません。これらは、完全にお客様の内部追跡のみを目的としています。

「OK」をクリックします。
「保存してクローズ」をクリックします。

情報メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。
「完了」をクリックします。
「完了」をクリックします。
サイン・アウトします。

支払プロセス・プロファイルの設定

支払プロセス・プロファイルは、支払プロセスの管理に必要なすべての詳細を含む設定です。小切手を印刷するには、「印刷済」の「処理タイプ」で支払プロセス・プロファイルを作成する必要があります。プロファイルに名前を付け、コードを入力します。次に、支払文書の作成に使用したものと同じ支出支払ファイル・フォーマットを選択します。

小切手を印刷するために支払プロセス・プロファイルを作成するには、次のステップを実行します。

設定ユーザーとしてサイン・インします。
「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 財務
- 機能領域: 支払
- タスク: 支払プロセス・プロファイルの管理
「支払プロセス・プロファイルの管理」ページの「検索結果」セクションで、「追加」アイコンをクリックします。
「支払プロセス・プロファイルの作成」ページの「名前」フィールドに、「PPP_XXX」と入力します。
「コード」フィールドに、「PPP_XXX_Code」と入力します。

ノート: 「XXX」には、適切な数字を入力します。
「日付: 自」フィールドで、本日日付のデフォルト設定をそのまま使用します。
「支払ファイル・フォーマット」選択リストから、「標準小切手フォーマット(支払後の控え)」を検索して選択します。
「処理タイプ」選択リストから「印刷済」を選択します。
「支払ファイル」オプションで、「プリンタに送信」をそのまま使用します。
「使用ルール」タブを選択します。
すべての支払で支払プロセス・プロファイルを使用できるように、「支払方法」、「支払銀行口座」、「ビジネス・ユニット」および「通貨」で「すべて」オプションをクリックします。

ノート: 「指定」オプションをクリックして、この支払プロセス・プロファイルの使用を特定の支払方法、支払銀行口座、ビジネス・ユニットまたは通貨を持つ支払に制限できます。
「支払システム」タブを選択します。

支払システムまたは銀行への正支払レポートの電子電装を許可するように支払ファイル伝送を構成できます。
「支払システム」選択リストからBofAファイル・システムを選択します。
「支払ファイル伝送構成」選択リストから「UCMPut」を選択します。
「日付: 自」フィールドで、本日日付のデフォルト値をそのまま使用します。
「支払」タブを選択します。

同じ支払の請求書が同じ属性を共有する場合、それらの請求書をグループ化する属性を「支払」タブで指定できます。
「文書グループ化ルール」セクションで、「支払期日」チェック・ボックスを選択します。
「文書限界」セクションの「支払一件当たり最大文書」フィールドに、「5」を入力します。
「レポート」タブを選択します。

「レポート」タブで、正支払レポートのパラメータを指定できます。このレポートには、会社によって発行された小切手と受取人名、金額および通貨がリストされます。このレポートには承認されていない支払がリストされないため、支払システムまたは銀行への伝送によって、不正な小切手に対する支払を防止できます。
「正支払」セクションで、「フォーマット」選択リストから「正支払ファイル・フォーマット」を選択します。
「ファイルの自動転送」チェック・ボックスを選択します。
「保存してクローズ」をクリックします。

確認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。
「完了」をクリックします。
「完了」をクリックします。
サイン・アウトします。

支払プロセス要求の発行

支払プロセス要求は、ソース製品によって支払が要求されている買掛/未払金文書をグループ化したものです。支払プロセス要求に名前を付け、請求書グループを選択できます。

支払プロセス要求を発行するには、次のステップを実行します。

トランザクション・ユーザーとしてサイン・インします。
「買掛管理」アイコンをクリックし、「支払」を選択します。
「概要」ページで、「タスク」アイコンをクリックして、「支払プロセス要求の発行」を選択します。
「支払プロセス要求の発行」ページの「名前」フィールドに、「PPR_XXX」と入力します。
「選択基準」タブを選択します。
「請求書グループ」選択リストから、「XXXGroup」を検索して選択します。

ヒント: 「XXX」には、適切な数字を入力します。
「支払および処理のオプション」タブを選択します。

「支払および処理のオプション」タブで、支払属性、処理オプションおよび検証失敗処理を指定できます。請求書を支払う支払銀行口座、作成した支払文書と支払プロセス・プロファイル、およびレビューのためにプロセスを停止し、検証が失敗した場合は処理を実行するその他のオプションを選択します。レビューに問題がない場合、支払ファイルが作成されます。
「支払銀行口座」選択リストから、「BofA-XXX」を検索して選択します。
「支払文書」選択リストから支払番号付きストックを選択します。
「支払プロセス・プロファイル」選択リストからPPP_XXX正支払を選択します。
「支払換算レート・タイプ」選択リストから「社内」をそのまま使用します。
「処理オプション」サブセクションから、「賦払のレビュー」、「提案済支払のレビュー」および「支払ファイルの即時作成」チェック・ボックスを選択します。
「検証失敗処理」サブセクションで、「文書」選択リストから「レビューのためにプロセスを停止」をそのまま使用します。
「支払」選択リストから「レビューのためにプロセスを停止」をそのまま使用します。
「発行」をクリックします。

支払プロセス要求のプロセス番号を含む確認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。
「要求のスケジュール」セクションまで下方向にスクロールして支払プロセス要求のステータスを確認します。
プロセスIDに対応する「支払プロセス要求の開始」および「買掛/未払金選択済賦払レポート」プロセスの「ステータス」列に「成功」が表示されるまで「リフレッシュ」アイコンをクリックします。

請求書選択プロセスは正常に完了し、買掛/未払金選択済賦払レポートが生成されました。

賦払および提案済支払のレビュー

請求書および提案済支払をレビューするためにプロセスを停止することを選択しました。

賦払および提案済支払をレビューするには、次のステップを実行します。

「概要」ページの「注意が必要」タブで、「リフレッシュ」アイコンをクリックします。支払プロセス要求が表示されます。

ノート: 請求書をレビューするためにプロセスを停止することを選択したため、支払プロセス要求には「賦払レビュー待ち」のステータスが表示されます。「選択済賦払」セクションで、支払プロセス要求によって5つの請求書が選択されています。選択に問題がないため、続行できます。
「処理」アイコンをクリックします。
「賦払のレビュー」ページで、請求書をレビューします。
「発行」をクリックします。

確認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。
「概要」ページの「注意が必要」タブで、「リフレッシュ」アイコンをクリックします。

ノート: 提案済支払をレビューするためにプロセスを停止することを選択したため、支払プロセス要求には「提案済支払レビュー待ち」のステータスが表示されます。提案済支払に問題がないため、続行できます。
「処理」アイコンをクリックします。

「提案済支払のレビュー」ページの「支払要約」セクションに、作成された支払の数と支払金額合計が表示されます。支払に問題がないため、続行できます。
「提案済支払のレビュー」ページで、「支払プロセスの再開」をクリックします。

確認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。

小切手の印刷

支払プロセス要求の処理が終了しました。支払ファイルが自動的にフォーマットされ、印刷する準備ができました。

小切手を印刷するには、次のステップを実行します。

「概要」ページの「注意が必要」タブで、「支払プロセス要求」アイコンを展開して支払ファイルを表示します。
「リフレッシュ」アイコンをクリックします。

ノート: 支払プロセス要求のステータスは「支払ファイル処理の待機」、支払ファイルのステータスは「フォーマット済および印刷の準備」です。
「処理」アイコンをクリックします。
「支払文書の印刷」ページの「プリンタ」選択リストから、「PO 407」を選択します。
「印刷」をクリックします。

確認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。
「概要」ページの「注意が必要」タブで、「リフレッシュ」アイコンをクリックして支払プロセス要求を再問合せします。

支払ファイルのステータスが「印刷用に発行済」に変わります。
「処理」アイコンをクリックします。

印刷ステータスの記録

小切手を印刷した後、印刷された小切手を調べて無効またはスキップ済でないことを確認する必要があります。小切手が無効またはスキップ済の場合は、印刷ステータスを記録します。

印刷ステータスを記録するには、次のステップを実行します。

「支払ファイル」ページで、支払とその小切手番号をレビューします。小切手に問題がない場合は、「印刷ステータスの記録」をクリックします。
「印刷ステータスの記録: 支払ファイル」ページで、「発行」をクリックします。

警告メッセージが表示されます。
「印刷ステータスの記録」をクリックします。

確認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。
「完了」をクリックします。

ノート: 「支払プロセス要求の管理」ページで、支払プロセス要求のステータスは「支払ファイル処理の待機」です。支払ファイルのステータスは「印刷済」です。
「完了」をクリックします。

「概要」ページが表示されます。

小切手のレビュー

印刷後、小切手をレビューできます。

小切手をレビューするには、次のステップを実行します。

「概要」ページで、「要求のスケジュール」セクションまで下方向にスクロールします。

要求のスケジュールをレビューして、正支払ファイルのステータスを確認できます。
「リフレッシュ」をクリックします。
「正支払ファイルの作成」プロセス行で出力の表示アイコンをクリックして、支払システムまたは銀行に伝送された出力を表示します。

正支払ファイルの作成、XXXXX、出力ダイアログ・ボックスが表示されます。
「ESS」リンクをクリックします。

正支払レポートの.txtが表示されます。
「支払ファイルのフォーマット」プロセス行で出力の表示アイコンをクリックして、印刷された小切手の.pdfファイルをレビューします。

支払ファイルのフォーマット、XXXXX、出力ダイアログ・ボックスが表示されます。
「ESS」リンクをクリックします。

小切手の.pdfが表示されます。