電子支払の設定および実行

サプライヤに支払うために、支払ファイルを銀行または支払システムに伝送することによって電子送金を介して支払を行うことができます。

このトピックでは、次のタスクについて説明します。

ISO支払プロセス・プロファイルの作成
支払プロセス要求の発行
選択済請求書のレビュー
提案済支払のレビュー
支払ファイルの伝送
支払および請求書の表示

ISO支払プロセス・プロファイルの作成

最初のステップでは、支払プロセスの管理に必要なすべての詳細を含む支払プロセス・プロファイルを設定します。ISO支払プロセス・プロファイルを作成します。ISOは、ほとんどの銀行で受け入れられている財務支払フォーマットおよびメッセージのグローバル標準です。ISOには、欧州諸国向けのSEPAと欧州以外の諸国向けのCGIの2つのバージョンがあります。

ISO支払プロセス・プロファイルを作成するには、次のステップを実行します。

設定ユーザーとしてサイン・インします。
「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 財務
- 機能領域: 支払
- タスク: 支払プロセス・プロファイルの管理
「支払プロセス・プロファイルの管理」ページの「検索結果」セクションで、「追加」をクリックします。
「支払プロセス・プロファイルの作成」ページの「名前」フィールドに、「ISO_PPP_XXX」と入力します。
「コード」フィールドに、「ISO_Code_XXX」と入力します。

ヒント: 「XXX」には、適切な数字を入力します。
「日付: 自」フィールドで、本日日付のデフォルト設定をそのまま使用します。
「支払ファイル・フォーマット」選択リストから、「ISO20022共通グローバル実装フォーマット」を検索して選択します。
「処理タイプ」選択リストから「電子」を選択します。
「支払確認ポイント」選択リストから「支払ファイルが伝送されたとき」を選択します。
「使用ルール」タブを選択します。
すべての支払で支払プロセス・プロファイルを使用できるように、「支払方法」、「支払銀行口座」、「ビジネス・ユニット」および「通貨」で「すべて」オプションをクリックします。

ノート: 「指定」オプションをクリックして、このプロファイルの使用を特定の支払方法、支払銀行口座、ビジネス・ユニットまたは通貨を持つ支払に制限できます。
「支払システム」タブを選択します。

支払ファイルがフォーマット後に自動的に伝送されるように指定できます。支払ファイルの伝送後にUniversal Content Managementフォルダへの支払ファイルのダウンロードを許可するように支払ファイル伝送を構成することもできます。
「支払システム」選択リストからISO20022支払システムを選択します。
「フォーマット後に自動支払ファイル伝送」チェック・ボックスを選択します。
「支払システム・アカウント」セクションで、Settings_CGIの支払システム・アカウントに対して「支払ファイル伝送構成」選択リストから「ISO_UCM_Upload」を選択します。
Settings_SEPAの支払システム・アカウントに対して、「日付: 至」フィールドに本日の日付を入力します。
「支払」タブを選択します。

同じ支払の請求書が同じ属性を共有する場合、それらの請求書をグループ化する属性を「支払」タブで指定できます。
「文書グループ化ルール」セクションで、「支払期日」、「決済優先度」および「決済チャネル」チェック・ボックスを選択します。
「支払ファイル」タブを選択します。

「支払ファイル」タブで、支払を支払ファイルにグループ化するルールを指定できます。
「上書き」セクションで、「サービス・レベル」選択リストから支払のタイプを選択します。
「決済チャネル」選択リストから決済タイプを選択します。
「グループ化」タブを選択します。

ISO支払プロセス・プロファイルを作成しているため、「グループ化」タブでトランザクション・グループ化ルールを選択する必要があります。グループ化は、各伝送ファイルにおけるトランザクションのグループ化のISO標準方法に基づきます。
「トランザクション・グループ化ルール」セクションで、「支払日」、「支払銀行口座」および「サービス・レベルおよび決済チャネル」チェック・ボックスを選択します。
「レポート」タブを選択します。

「レポート」タブで、生成するレポートのタイミングとタイプを指定できます。
「支払ファイル台帳」セクションで、「フォーマット」選択リストから「文書詳細のある支払ファイル台帳フォーマット」を選択します。
「支払確認時に自動発行」チェック・ボックスを選択します。
「送金通知書」セクションで、「フォーマット」選択リストから「送金通知書フォーマット」を選択します。
「支払確認時に自動発行」および「支払ファイルの複数コピーの許可」チェック・ボックスを選択します。
「条件」選択リストから「すべての支払」を選択します。
「送信方法」選択リストから「Eメール」を選択します。
「保存してクローズ」をクリックします。確認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。
「完了」をクリックします。
サイン・アウトします。

支払プロセス要求の発行

2番目のステップでは、支払プロセス要求を発行します。支払プロセス要求は、ソース製品によって支払が要求されている買掛/未払金文書をグループ化したものです。支払プロセス要求では、支払期日が異なる3つの請求書の支払いを実行します。

支払プロセス要求を発行するには、次のステップを実行します。

トランザクション・ユーザーとしてサイン・インします。
ホーム・ページで、「買掛管理」→「支払」をクリックします。
「概要」ページで、「タスク」アイコンをクリックして、「支払プロセス要求の発行」リンクをクリックします。
「支払プロセス要求の発行」ページで、「選択基準」タブを選択します。
「名前」フィールドに、「ISO_PPRXXX」と入力します。
「請求書グループ」選択リストから、「129Group」を検索して選択します。

ヒント: 「XXX」には、適切な数字を入力します。
「支払および処理のオプション」タブを選択します。

「支払および処理のオプション」タブで、支払属性および処理オプションを指定できます。請求書を支払う支払銀行口座、作成した支払プロセス・プロファイルおよびレビューのためにプロセスを停止する複数の処理オプションを選択できます。レビューに問題がない場合、支払ファイルが即時に作成されます。
「支払銀行口座」選択リストから、「BofA-204」を検索して選択します。

ノート: 口座番号が10271-17621-619のBofA-204銀行口座を選択します。
「支払プロセス・プロファイル」選択リストから、ISOで検索して「ISO_PPP Settings_CGI」を選択します。
「支払換算レート・タイプ」選択リストから「社内」を選択します。
「処理オプション」サブセクションから、「賦払のレビュー」、「提案済支払のレビュー」および「支払ファイルの即時作成」チェック・ボックスを選択します。
「検証失敗処理」サブセクションで、「文書」選択リストから「レビューのためにプロセスを停止」を選択します。
「支払」選択リストから「レビューのためにプロセスを停止」を選択します。
「発行」をクリックします。

プロセス番号を含む確認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。
「要求のスケジュール」まで下方向にスクロールして要求のステータスを確認します。
プロセスIDに対応する「支払プロセス要求の開始」および「買掛/未払金選択済賦払レポート」プロセスの両方の「ステータス」列に「成功」が表示されるまで「リフレッシュ」アイコンをクリックします。
「概要」ページで、「タスク」アイコンをクリックします。
「支払プロセス要求の管理」リンクをクリックします。
「支払プロセス要求の管理」ページで、「名前」フィールドに「ISO_PPRXXX」と入力します。

ノート: 「XXX」には、適切な数字を入力します。
「検索」をクリックします。

ノート: 支払プロセス要求には「賦払レビュー待ち」のステータスが表示されます。
「処理」アイコンをクリックします。

「選択済」タブで、支払プロセス要求によって3つの請求書が選択されています。選択済賦払に問題がないため、プロセスは続行されます。

選択済請求書のレビュー

3番目のステップでは、選択済請求書をレビューします。

選択済請求書をレビューするには、次のステップを実行します。

「賦払のレビュー」ページで、「発行」をクリックします。

プロセスIDを示した確認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。
「検索」セクションを展開します。
「名前」フィールドに支払プロセス要求の名前の「ISO_PPRXXX」が含まれています。
「検索」をクリックします。

ノート: 支払プロセス要求のステータスは、「提案済支払レビュー待ち」に変わります。
「処理」アイコンをクリックします。

提案済支払のレビュー

4番目のステップでは、提案済支払をレビューします。

提案済支払をレビューするには、次のステップを実行します。

「提案済支払のレビュー」ページで、「支払プロセスの再開」をクリックします。

プロセスが発行されたことを示し、プロセスIDを示した確認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。

ノート: 「支払要約」セクションで、2つの支払が作成され、いずれも拒否または削除されていません。提案済支払に問題がないため、続行できます。

支払ファイルの伝送

5番目のステップでは、支払ファイルを伝送します。

支払ファイルを伝送するには、次のステップを実行します。

「検索」セクションを展開します。
「検索」をクリックします。

ノート: 支払プロセス要求のステータスは「支払完了」です。支払ファイルのステータスが「送信済」になりました。支払プロセス要求は完了し、支払ファイルは支払システムに伝送されました。
「名前」フィールドに、支払プロセス要求名「ISO_PPR_XXX」を入力します。

ノート: 「XXX」には、適切な数字を入力します。
支払ファイル番号をクリックします。

「支払ファイル」ページが表示されます。
「支払」セクションで、眼鏡アイコンをクリックして請求書を表示します。

支払および請求書の表示

最後のステップでは、支払および請求書を表示します。

支払および請求書を表示するには、次のステップを実行します。

「支払プロセス要求の管理」ページで、支払ファイル番号のリンクをクリックします。
「支払ファイル」ページを「支払」セクションまで下方向にスクロールします。

「支払」セクションに2つの支払が含まれています。
$800.00 USDの支払の眼鏡アイコンをクリックします。
「支払」ページで、「買掛/未払金文書」タブを選択します。

支払XXX内の2つの請求書が表示されます。
「完了」をクリックします。