転送された残高からソース元帳にどのようにしてドリルダウンしますか。

1つ以上のソース元帳からターゲット元帳に残高を転送した後で、ターゲット元帳からソース元帳残高に戻ってドリルダウンします。そこから、基礎となる仕訳および補助元帳トランザクションにドリルダウンします。

ターゲット元帳の仕訳結果の入力済金額からドリルダウンすると、転送済残高ページにソース元帳とターゲット元帳の詳細が示されます。このドリルダウンは、ソース元帳に使用された会計期間や勘定科目などの詳細を分析して、ターゲット元帳の仕訳明細金額に転送する際に役立ちます。

ソース元帳とターゲット元帳で元帳通貨を共有しない場合は、残高の転送前に、ソース元帳をターゲット元帳の元帳通貨に換算する必要があります。これによって、残高転送のドリルダウンでは、ドリル・パスの一環としてソース元帳のレポート通貨残高がターゲット元帳通貨で表示されます。