仕訳バッチ要約レポート
仕訳バッチ要約レポートを使用して、特定の元帳、貸借一致セグメント値、通貨または日付範囲の転記済仕訳バッチをレビューします。
レポートには次のデータが示されます。
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仕訳バッチ、ソースおよび転記日の実績残高
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入力済借方および貸方合計
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各仕訳カテゴリ内の仕訳バッチ
「仕訳の管理」タスク・パネルからレポートを実行し、オプションで、レポートを定期的に実行するようにスケジュールします。
このレポートを実行する前に、次の操作を実行する必要があります。
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すべての仕訳バッチを承認する
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すべての仕訳バッチを転記する
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(オプション)追加の仕訳バッチが入力されないように会計期間をクローズする
すべての元帳間のレポート
元帳セット
すべての元帳間の連結レポートを作成するには、すべての元帳を表す元帳セットを入力する必要があります。
貸借一致セグメント値
「貸借一致セグメント値」パラメータは空白のままにします。
通貨
通貨を入力します。
開始日、終了日
会計期間の日付範囲を入力します。
特定の元帳のレポート
元帳セット
特定の元帳またはエンティティのレポートを作成するには、その元帳の値を入力する必要があります。
貸借一致セグメント値
「貸借一致セグメント値」パラメータは空白のままにします。
通貨
通貨を入力します。
開始日、終了日
会計期間の日付範囲を入力します。
特定のエンティティのレポート
元帳セット
特定の元帳またはエンティティのレポートを作成するには、その元帳の値を入力する必要があります。
貸借一致セグメント値
「貸借一致セグメント値」パラメータに、エンティティを表す値を入力します。
通貨
通貨を入力します。
開始日、終了日
会計期間の日付範囲を入力します。
レポートの結果
レポートには、ソース、バッチ、転記日別の仕訳バッチの実績残高、および入力済借方および貸方合計に関するデータが示されます。レポートでは、各仕訳カテゴリ内の仕訳バッチ順にデータがソートされます。さらに、各仕訳カテゴリの合計、および元帳と貸借一致セグメント値の選択した各組合せの総合計が示されます。