仕訳インフォレット
「一般会計」インフォレット・ダッシュボードの「仕訳」インフォレットには、未完了、承認待ちまたはエラー状態のすべての仕訳を含む、すべての未処理の仕訳の総額およびバッチ件数が表示されます。
次に、問題を解決するのにどのような処理を実行するか決定できます。
前面ビュー
インフォレットの前面(デフォルト)ビューには、総額およびバッチ件数の合計が表示されます。
次の図は、前面ビューの例を示しています。14の仕訳が未処理で、その総額は38,200ドルです。
背面ビュー
背面ビューでは、前面ビューに表示されるデータをフィルタリングするしきい値を設定できます。仕訳の経過期間および金額にしきい値を設定できます。たとえば、金額が1,000 USDを超える未処理の仕訳のみを表示するなどです。
次の図は、背面ビューの例を示しています。金額のしきい値が1,000に設定され、日数のしきい値が5に設定されています。
拡張ビュー
インフォレットの背面ビューから拡張ビューをオープンします。拡張ビューでは、「エラー」、「承認待ち」、「未完了」カテゴリを使用して、未処理の仕訳をグラフィカルに分類できます。
次の図は、3つのカテゴリと各カテゴリの仕訳数が表示された拡張ビューの例を示しています。2つの仕訳にエラーがあり、3つの仕訳が承認待ち、9つの仕訳が未完了です。
フォーカス・ビュー
拡張ビューのカテゴリをクリックすると、それぞれのサブカテゴリを含むページがオープンし、詳細を表示したり場合によっては処理を実行できます。
拡張ビューのカテゴリ、フォーカス・ビュー上のそれに対応するサブカテゴリおよびフォーカス・ビューから実行できる処理のリストを次に示します。
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「エラー」カテゴリ: 「転記エラー」および「インポート・エラー」サブカテゴリ。
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「承認待ち」カテゴリ: 「自分の承認」、「他の人からの承認待ち」および「否認済」サブカテゴリ。承認待ち状態の仕訳を承認または否認したり、前に承認のために発行した仕訳を取り下げることができます。
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「未完了」カテゴリ: 「未完了」および「未転記」サブカテゴリ。「未転記」サブカテゴリからバッチを転記できます。
「インポート・エラー」サブカテゴリを除くすべてのサブカテゴリから「仕訳」ページにドリルダウンできます。そのサブカテゴリから、仕訳修正ワークシートにドリルダウンできます。
セキュリティ
現在の一般会計管理ダッシュボード・ナビゲーションは、一般会計活動の管理権限により管理され、すべてのGLジョブ・ロールに割り当てられています。General Ledgerのインフォレットへのアクセスは同じ権限で保護されています。各インフォレットは、インフォレットのエリアを管理する権限で保護されています。たとえば、仕訳インフォレットは「仕訳のレビュー」権限で保護されています。