@CalcMgrExcelACCRINT |
定期的に利息が支払われる証券の未収利息額を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.ACCRINT(double,double,double,double,double,double,double,boolean)
CDF仕様: @CalcMgrExcelACCRINT(issue, firstinterest, settlement, rate, par, frequency, basis, method) |
@CalcMgrExcelACCRINTM |
満期日に利息が支払われる証券の未収利息額を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, basis)
CDF仕様: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.ACCRINTM(double,double,double,double,double)
|
@CalcMgrExcelAMORDEGRC |
減価償却係数を使用して、各会計期間の減価償却費を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.AMORDEGRC(double,double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelAMORDEGRC(cost, purchased, firstPeriod, salvage, period, rate, basis) |
@CalcMgrExcelAMORLINC |
各会計期における減価償却費を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.AMORLINC(double,double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelAMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis)
|
@CalcMgrExcelCOUPDAYBS |
利払期間の第1日目から受渡日までの日数を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.COUPDAYBS(double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelCOUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, basis)
|
@CalcMgrExcelCOUPDAYS |
受渡日を含む利払期間内の日数を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.COUPDAYS(double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelCOUPDAYS(settlement, maturity, frequency, basis)
|
@CalcMgrExcelCOUPDAYSNC |
受渡日から次の利払日までの日数を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.COUPDAYSNC(double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelCOUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, basis)
|
@CalcMgrExcelCOUPNCD |
受渡日後の次の利払日を数値で返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.COUPNCD(double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelCOUPNCD(settlement, maturity, frequency, basis)
|
@CalcMgrExcelCOUPNUM |
受渡日と満期日の間に利息が支払われる回数を返します。端数が出た場合は切り上げられます |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.COUPNUM(double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelCOUPNUM(settlement, maturity, frequency, basis)
|
@CalcMgrExcelCOUPPCD |
受渡日直前の利払日を数値で返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.COUPPCD(double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelCOUPPCD(settlement, maturity, frequency, basis)
|
@CalcMgrExcelCUMIPMT |
start_periodからend_periodまでの期間内で貸付金に対して支払われる利息の累計を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.CUMIPMT(double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelCUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)
|
@CalcMgrExcelCUMPRINC |
開始から終了までの期間に、貸付金に対して支払われる元金の累計を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.CUMPRINC(double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelCUMPRINC(rate, per, nper, pv, fv, type)
|
@CalcMgrExcelDB |
定率法を利用して、特定の期における資産の減価償却費を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.DB(double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelDB((cost, salvage, life, period, month)
|
@CalcMgrExcelDDB |
倍額定率法または指定した他の方法を使用して、特定の期における資産の減価償却費を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.DDB(double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelDDB(cost, salvage, life, period, factor)
|
@CalcMgrExcelDISC |
証券に対する割引率を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.DISC(double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelDISC(settlement, maturity, pr, redemption, basis)
|
@CalcMgrExcelDOLLARDE |
整数部と分数部で表されたドル価格を、1.02などの小数で表されたドル価格に変換します。分数で表されたドル価格は証券の価格に使用されることがあります。 |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.DOLLARDE(double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelDOLLARDE(fractional_dollar,fraction)
|
@CalcMgrExcelDOLLARFR |
小数で表されたドル価格を分数で表されたドル価格に変換します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.DOLLARFR(double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelDOLLARFR(decimal_dollar, fraction)
|
@CalcMgrExcelDURATION |
定期的に利子が支払われる証券の年間のデュレーションを返します 注意: @CalcMgrExcelMDURATION関数を使用する場合、Oracle Hyperion Calculation ManagerとExcelで計算が一致しないことがあります。数値を一致させるには、小数部を7に変更し、Open Officeを使用します。
|
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.DURATION(double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis)
|
@CalcMgrExcelEFFECT |
実効年利率を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.EFFECT(double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelEFFECT(nominal_rate, npery)
|
@CalcMgrExcelFV |
投資の将来価値を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.FV(double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelFV(rate, nper, pmt, pv, type)
|
@CalcMgrExcelFVSCHEDULE |
一連の金利を複利計算することにより、初期投資の元金の将来価値を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.FVSCHEDULE(double,double[])
CDF仕様: @CalcMgrExcelFVSCHEDULE(principal, schedule)
|
@CalcMgrExcelINTRATE |
全額投資された証券の利率を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.INTRATE(double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelINTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, basis)
|
@CalcMgrExcelIPMT |
定額の支払いを定期的に行い、利率が一定であると仮定して、投資期間内の指定された期に支払われる金利を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.IPMT(double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelIPMT(rate, per, nper, pv, fv, type)
|
@CalcMgrExcelIRR |
一連のキャッシュ・フローに対する内部利益率を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.IRR(double[],double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelIRR(values, guess)
|
@CalcMgrExcelISPMT |
投資期間内の指定された期に支払われる金利を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.ISPMT(double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelISPMT(rate, per, nper, pv)
|
@CalcMgrExcelMDURATION |
額面価格を$100と仮定して、証券に対する修正マコーレー・デュレーションを返します 注意: @CalcMgrExcelDURATION関数を使用する場合、Calculation ManagerとExcelで計算が一致しないことがあります。数値を一致させるには、小数部を7に変更し、Open Officeを使用します。
|
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.MDURATION(double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelMDURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,basis)
|
@CalcMgrExcelMIRR |
正のキャッシュ・フローと負のキャッシュ・フローのレートが異なる場合の内部利益率を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.MIRR(double[],double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelMIRR(values, finance_rate, reinvest_rate)
|
@CalcMgrExcelNOMINAL |
名目年利率を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.NOMINAL(double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelNOMINAL(effect_rate, npery)
|
@CalcMgrExcelNPER |
投資に必要な期間を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.NPER(double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelNPER(rate, pmt, pv, fv, type)
|
@CalcMgrExcelNPV |
定期的に発生する一連のキャッシュ・フローおよび割引率に基づいた投資の正味現在価値を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.NPV(double,double[])
CDF仕様: @CalcMgrExcelNPV(rate, values)
|
@CalcMgrExcelPMT |
一定期間支払が定期的に行われるような投資/返済の定期支払額を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.PMT(double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelPMT(rate, nper, pv, fv, type)
|
@CalcMgrExcelPPMT |
定額の支払いを定期的に行い、利率が一定であると仮定して、投資の指定した期に支払われる元金を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.PPMT(double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelPPMT(rate, per, nper, pv, fv, type)
|
@CalcMgrExcelPRICE |
定期的に利息が支払われる証券に対して、額面$100当たりの価格を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.PRICE(double,double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelPRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis)
|
@CalcMgrExcelPRICEDISC |
割引証券の額面$100当たりの価格を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.PRICEDISC(double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelPRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, basis)
|
@CalcMgrExcelPRICEMAT |
満期日に利息が支払われる証券に対して額面$100当たりの価格を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.PRICEMAT(double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelPRICEMAT((settlement, maturity, issue, rate, yld, basis)
|
@CalcMgrExcelPV |
投資の現在価値を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.PV(double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelPV(rate, nper, pmt, fv, type)
|
@CalcMgrExcelRATE |
一定期間支払が定期的に行われるような投資/返済の期間当たりの利率を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.RATE(double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelRATE(nper, pmt, pv, fv, type, guess)
|
@CalcMgrExcelRECEIVED |
全額投資された証券に対して、満期日に支払われる金額を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.RECEIVED(double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelRECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, basis)
|
@CalcMgrExcelSLN |
定額法を使用して、資産の1期当たりの減価償却費を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.SLN(double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelSLN(cost, salvage, life)
|
@CalcMgrExcelSYD |
級数法を使用して、特定の期における減価償却費を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.SYD(double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelSYD(cost, salvage, life, per)
|
@CalcMgrExcelTBILLEQ |
米国財務省短期証券の債券換算利回りを返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.TBILLEQ(double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelTBILLEQ(settlement, maturity, discount)
|
@CalcMgrExcelTBILLPRICE |
米国財務省短期証券の額面$100当たりの価格を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.TBILLPRICE(double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelTBILLPRICE(settlement, maturity, discount)
|
@CalcMgrExcelTBILLYIELD |
米国財務省短期証券の利回りを返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.TBILLYIELD(double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelTBILLYIELD(settlement, maturity, pr)
|
@CalcMgrExcelXIRR |
定期的でないキャッシュ・フローに対する内部利益率を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.XIRR(double[],double[],double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelXIRR(values, dates, guess)
|
@CalcMgrExcelXNPV |
定期的でないキャッシュ・フローに対する正味現在価値を返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.XNPV(double,double[],double[])
CDF仕様: @CalcMgrExcelXNPV(rate, values, dates)
|
@CalcMgrExcelYIELD |
利息が定期的に支払われる証券の利回りを返します |
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.YIELD(double,double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelYIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, basis)
|
@CalcMgrExcelYIELDDISC |
米国財務省短期証券などの割引債の年利回りを返します 注意: @CalcMgrExcelYIELDDISC関数を使用する場合、Calculation ManagerとExcelで計算が一致しないことがあります。数値を一致させるには、小数部を7に変更し、Open Officeを使用します。
|
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.YIELDDISC(double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelYIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, basis)
|
@CalcMgrExcelYIELDMAT |
満期日に利息が支払われる証券の利回りを返します 注意: @CalcMgrExcelYIELDMAT関数を使用する場合、Calculation ManagerとExcelで計算が一致しないことがあります。数値を一致させるには、小数部を7に変更し、Open Officeを使用します。
|
Javaクラス: com.hyperion.calcmgr.common.excel.cdf.ExcelFinancialFunctions.YIELDMAT(double,double,double,double,double,double)
CDF仕様: @CalcMgrExcelYIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, basis)
|
