16 レポート・バインダの使用

レポート・バインダは、オフライン表示のために印刷または使用できる複数のバージョンの調整を作成する場合に使用します。レポート・バインダは、監査要求を満たすことができます。Account Reconciliation Managerシステムの使用について監査人をトレーニングすることなく、監査対象の調整のサブセットが含まれるバインダを作成できます。

レポート・バインダは、次から生成できます:

• 「期間の管理」ダイアログ・ボックス

• 「照合リスト」ビュー

1つ目の場合、バインダには選択した期間のすべての調整が含まれます。2つ目の場合、ユーザーは、「調整リスト」ビューに表示されているすべての調整を使用してバインダを作成するか、選択したレコード・セットのみを使用して作成するかを選択できます。「調整リスト」ビューからバインダを生成すると、そのバインダには、複数の期間の調整が含まれます。

レポート・バインダは、次のフォーマットを含むZIPファイルとして生成されます:

• レポートの要約: バインダに含まれる調整のハイパーリンク付きのリストが格納されます。

• 調整の詳細: 調整ごとに1つのファイルが作成されます。構成は、調整アクション・ダイアログ・ボックスの構成と非常によく似ています。ファイルには、少なくとも調整に含まれる各タイプの取引のリストが含まれます。取引の詳細を含めるように選択すると、取引ごとに完全なレコードの詳細が提供されます。

• 添付ファイル: 調整に対する添付ファイルが格納されたフォルダが調整ごとに1つ含まれます(ただし、バインダの作成時に添付ファイルを含めることを選択した場合のみ)。