配賦プロセス ステップの定義

配賦先に配賦する配賦元金額を決定するための計算オプションを、次の配賦タイプから 1 つ選択します。

• [コピー]: 配賦元金額を配賦先にコピーするか、可能な割合変更で相殺します。

• [均等配分]: 配賦元金額を指定した基準フィールドで均等に分割し、配賦先金額を導出します。たとえば、配賦元金額を部門 ID 0100、0200、0300 に均等に分割するには、このタイプを使用します。

• [固定基準の配賦]: 固定基準で配賦します。これは、基準ページの [値]/[ノード] スクロール領域にある [%] フィールドで指定した固定配賦率に基づいています。

• [レコード基準の比例配分]: 基準レコードに保存されている金額に基づいて、配賦元金額を配賦先間に分割します。

• [演算]: 配賦計算を配賦元と基準間の演算として定義します。

[演算] を選択すると、拡張演算コードがアクティブ化され、[加算]、[減算]、[乗算] または [除算] を選択できるようになります。

ユニット間配賦およびユニット内配賦を使用する際に適切なコードを選択します。

「ユニット間およびユニット内配賦の設定」を参照してください。

次のうち 1 つを指定します。

• 一般会計の配賦元レコードを指定する場合は、[元帳グループ] を選択し、元帳グループ名を入力します。

• プロジェクト コスト管理の配賦元レコードを定義する場合は、[任意のテーブル] を選択し、テーブル名を入力します。

  注: [配賦元レコード タイプ] フィールドに値 [任意のテーブル] を指定した場合は、提供される ALC_GL_P_TAO テーブルに必要となるフィールドを追加します。

• 特定の金額を配賦元にする場合は、[固定額] を選択します。通常、配賦元金額は元帳の金額に基づきますが、器具/備品の費用 40000.00 GBP を部門間で配賦する場合のように、任意の固定額を基準とすることもできます。金額フィールド ページで固定額を指定します。

  注: 配賦プロセスでは、固定の配賦元金額を使用する場合に、配賦先および相殺の定義で通貨コントロール フィールド (FOREIGN_CURRRNCY や CURRENCY_CD など) を指定する必要はありません。

  外貨: 配賦先および相殺の外貨は、配賦元の主元帳の基本通貨またはリクエストのビジネス ユニットの基本通貨にデフォルトで設定されます。配賦元の元帳グループを指定した場合は、配賦元の元帳グループの、主元帳の基本通貨が選択されます。配賦元の元帳グループが空白の場合は、リクエストのビジネス ユニットの基本通貨が取得されます。

  基本通貨: 基本通貨は、配賦先および相殺のビジネス ユニットの基本通貨にデフォルトで設定されます。これによって、固定額を使用してユニット間配賦ステップを設定し、結果を異なるビジネス ユニットに異なる基本通貨で配賦することが可能になります。

配賦元金額に適用するパーセントを入力します。このオプションを使用すると、割合を使用して配賦元金額を自在に配賦できます。配賦元金額の 100% を超えた金額を配賦することも可能です。

配賦元レコードの取得に使用する会計年および会計期間を、当期に相対した期間として指定します。配賦元に使用する会計期間を指定するための、単一または複数期間のタイムスパンを入力します。[期間] (当期アクティビティ) などの相対タイムスパンは、配賦リクエスト ページで指定した指定日に相対した金額を取得します。[タイムスパン] フィールドに値を指定する必要はありません。指定した場合は、指定した会計年および会計期間の配賦元金額のみが取得されます。このフィールドを空白のままにした場合は、全ての会計年および会計期間の全ての配賦元金額が取得されます。配賦元レコードに [任意のテーブル] を指定しており、配賦元レコードに FISCAL_YEAR と ACCOUNTING_PERIOD の両方のフィールドが含まれていない場合、ここでタイムスパン値を指定することはできません。

[配賦元レコード タイプ] フィールドに [元帳グループ] を指定した場合、会計年および会計期間は、ユニット別元帳 - 定義ページで元帳グループに定義したカレンダーによって決められます。[配賦元レコード タイプ] フィールドに [任意のテーブル] を指定した場合、会計年および会計期間は、タイム スパン ページで定義したカレンダーによって決められます。

複数期間のタイムスパンを指定した場合は、[基準タイムスパン]、[配賦先タイムスパン]、[基準スパン オプション]、[配賦先スパン Opt] の各フィールドに入力した値にかかわらず、全ての期間の配賦元金額を合算して 1 つの配賦元金額が求められます。配賦元金額は、基準期間または配賦先期間に合わせて複数の期間に分割することができません。

次のオプションを 1 つ選択して、取得した配賦元レコードの金額がゼロである場合の続行方法を指定します。

• [指定配賦元を計算]: 配賦元がゼロの場合、金額の計算を続行します。

• [次の配賦元を選択]: 金額がゼロの配賦元レコードをスキップし、次の配賦元レコードを選択して処理します。

• [処理中止]: 金額がゼロの配賦元レコードが選択されたことを示すエラー メッセージを発行し、このエラーで配賦ステップを中止します。

• [ゼロ行数はゼロで計算] (行がない場合はゼロとして計算): [配賦元フィールド] で指定した選択条件とタイムスパンに基づいて選択された配賦元行がない場合、配賦プロセスはこれらの行を配賦元金額ゼロとして処理します。データベースに存在する行については、[指定配賦元を計算] と同様に処理されます。このオプションを使用する場合、配賦元に使用する選択条件フィールドはいずれも、明示的に定義する必要があります。たとえば、配賦先ページ/相殺ページで、あるフィールドのコピー元として配賦元と基準のグループが定義されている場合は、このフィールドが配賦元でも定義されている必要があります。

配賦プロセスは、配賦元レコードを選択する前に、配賦先フィールドと相殺フィールドの指定方法に基づいて配賦元レコードをグループ化します。配賦元ゼロの場合のロジックは、配賦元レコード グループの合計金額がゼロの場合にのみ使用されます。個別の配賦元金額にゼロのものがあっても、配賦元レコード グループの合計がゼロでなければ、この配賦レコード グループは処理されます。

[配賦元フィールド] グループ ボックス内に、PeopleSoft 配賦プロセスが配賦元レコードから特定の配賦元行のみを選択するために使用するフィールド名を入力します。配賦元レコード タイプが元帳グループである場合、配賦元レコード名は、元帳グループの元帳テンプレートに定義されている元帳レコード名です。[フィールド名] プロンプト テーブルには、配賦元レコードに含まれる全てのフィールドがリストされます。

[配賦元フィールド] グループ ボックスで指定した選択条件とタイムスパンに基づいて選択された配賦元行がない場合、[配賦元ゼロの場合] フィールドで [ゼロ行数はゼロで計算] を指定していなければ、PeopleSoft 配賦プロセスはこのステップをスキップします。[[配賦元] のレコード行が存在しません。] というメッセージを表示し、これが複数ステップのグループである場合は、グループ内の次のステップの処理を続行します。

後続の [指定方法] グループ ボックスに適切なオプションを指定するか、説明されている 3 つの方法の組合せを選択し、選択したフィールド名に値を指定する方法を決定します。

BUSINESS_UNIT フィールド値を明示的に指定しない場合は、配賦リクエスト ページで指定されているビジネス ユニットを使用して配賦元行が選択されます。

1 番目の [値/値の範囲/ツリー ノードの指定] 編集ボックスをアクティブ化し、特定の部門や勘定科目などの個々の配賦元フィールド値をリストできるようにします。

ツリー情報フィールドをアクティブ化し、ノードを選択するツリーを指定できるようにします。[レベル名] フィールドはオプションであり、プロンプトを選択したレベルにまで制限するために使用します。

[セット コントロール値] フィールドを使用して、セットID をキーとしていないツリーを選択します。たとえば、一部のプロジェクト コスト管理ツリーはビジネス ユニットをキーとしています。値は [ツリー名] フィールドで使用可能なツリーを識別するために使用されます。

[値/値の範囲/ツリー ノードの指定] 編集ボックスをアクティブ化し、配賦元の開始および終了フィールド値を入力できるようにします。開始の [値] フィールドを空白のままにした場合は、[終了] フィールドの値以下の全ての配賦元フィールド値が選択されます。空白値は常に最小の値であるため、[終了] フィールドを空白のままにすることはできません。値の範囲は複数挿入できます。

このオプションは、[値の範囲] を入力するように選択した場合に表示されます。[指定の値を除く] を選択して、配賦元から除外する値の範囲を指定します。[指定の値を含める] を選択して、配賦元に包含する値の範囲を指定します。

[例外] 列のリンクをクリックして、配賦元例外ページにアクセスします。このページの包含値または除外値の関連範囲に対する例外を定義します。このリンクは、指定した値の範囲に定義した例外の数を表示します。

次の値から選択します。

• [元帳グループ]: 一般会計の基準レコードを指定する場合はこれを選択し、基準元帳名を入力します。

• [任意のテーブル]: プロジェクト コスト管理の基準レコードを定義する場合はこれを選択し、テーブル名を入力します。

配賦タイプがレコード基準の比例配分または演算である場合は、基準タイムスパンを指定します。基準タイムスパンは、配賦元タイムスパンと同じように機能します。ただし、複数期間の配賦先タイムスパンも指定している場合に、オプション (基準スパン オプション) を選択して、複数期間の基準タイムスパンに合わせて基準金額を合算または分割できる点が異なります。

基準に適用するパーセントを指定します。係数は演算にのみ適用できます。

配賦タイプがレコード基準の比例配分または演算であり、取得した基準レコードの金額がゼロである場合の続行方法を示すオプションを選択します。

• [指定基準で計算]: 基準がゼロの場合に金額の計算を続行しますが、演算 - 除算は例外です。この場合はエラー メッセージを発行し、この配賦ステップを中止します。

• [次基準を選択]: 金額がゼロの基準レコードをスキップし、次の基準レコードを選択して処理します。

• [処理中止]: 金額がゼロの基準レコードが選択されたことを示すエラー メッセージを発行し、このエラーで配賦ステップを中止します。

• [ゼロ行数はゼロで計算] (行がない場合はゼロとして計算): [基準フィールド] フィールドで指定した選択条件とタイムスパンに基づいて選択された基準行がない場合、配賦プロセスはこれらの行を基準金額ゼロとして処理します。データベースに存在する行については、[指定基準で計算] フィールド値と同様に処理されます。

このオプションを使用する場合、基準に使用する選択条件フィールドはいずれも、明示的に定義する必要があります。たとえば、配賦先ページ/相殺ページで、あるフィールドのコピー元として配賦元と基準のグループが定義されている場合は、このフィールドが基準でも定義されている必要があります。

PeopleSoft 配賦プロセスは、基準レコードを選択する前に、配賦先フィールドと相殺フィールドの指定方法に基づいて基準レコードをグループ化します。[基準額ゼロ] オプション ロジックは、基準レコード グループの合計金額がゼロの場合にのみ使用されます。個別の基準金額にゼロのものがあっても、基準レコード グループの合計がゼロでなければ、この基準レコード グループは処理されます。[基準額ゼロ] オプションは、[配賦元ゼロ] オプションとは別に動作します。それらには異なるオプションを選択することができ、その選択に基づいて処理が続行されます。

[基準フィールド] フィールドで指定した選択条件とタイムスパンに基づいて選択された基準行がない場合、[基準額ゼロ]オプション フィールドで [ゼロ行数はゼロで計算] オプションを選択していなければ、配賦プロセスはこのステップを中止します。[[基準] のレコード行が存在しません...] というメッセージが表示され、グループ内の次のステップの処理が続行するかどうかは、配賦グループ ページの [続行] フィールドで指定したオプションによって決まります。

PeopleSoft 配賦プロセスが基準レコードから特定の行のみを選択する際に使用する基準フィールド名を入力します。BUSINESS_UNIT フィールド値を明示的に指定しない場合は、配賦リクエスト ページで指定されているビジネス ユニットを使用して基準行が選択されます。

以下のいずれかを選択します。

• [仕訳レコード] に、配賦先元帳グループ名を指定します。システムはこの定義を使用して、元帳行レコード名とその他の特性 (カレンダー、複数帳簿、基本通貨など) を判別します。

• 配賦先が [任意のテーブル] の場合は、使用可能になった編集ボックスにテーブル名を指定します。

配賦先の単一または複数の会計期間の出力を指定するために使用します。[期間] (当期アクティビティ) などの相対タイムスパンは、配賦リクエスト ページで指定した指定日に相対した配賦先を作成します。

[配賦先レコード タイプ] の値が [仕訳レコード] である場合は、タイムスパン値を指定する必要があります。

配賦先レコードが FISCAL_YEAR と ACCOUNTING_PERIOD の両方のフィールドを持つテーブルである場合は、タイムスパン値を指定することもできます。

配賦先レコードが FISCAL_YEAR と ACCOUNTING_PERIOD の両方のフィールドを持たないテーブルである場合は、タイムスパン値を指定することができません。タイムスパン値を指定しない場合は、配賦先レコードの FISCAL_YEAR と ACCOUNTING_PERIOD の両方にゼロ値が移入されます。

基準と配賦先に複数期間のタイムスパンを使用する場合は、[基準スパン オプション] フィールドに次のうち 1 つを選択します。

• [期間合計基準]: タイムスパンで定義した各期間の基準金額を 1 つの仮想期間の単一の金額に合計します。

• [期間別分割基準]: 各期間の基準金額と配賦先期間を 1 対 1 でマップします。そのため、基準と配賦先のタイムスパンに含まれる期間の数が一致している必要があります。このオプションを選択すると、[配賦先スパン Opt] フィールドは非アクティブ化されます。

配賦先に複数期間のタイムスパンを選択し、基準タイムスパンが単一期間または複数期間 ([基準スパン オプション] フィールドが [期間合計基準]) のいずれかである場合は、[配賦先スパン Opt] フィールドを指定する必要があります。

• [配賦先を各期間で反復]: タイムスパンで定義した各期間に配賦先金額全体を反復します。

• [配賦先を各期間で分割]: 配賦先金額をタイムスパンで定義した期間の数で割り、各期間に均等に配分します。

配賦先レコードが仕訳である場合、配賦先レコード名は、元帳グループの元帳テンプレートに定義されている実際の仕訳行レコード名です。[フィールド名] プロンプト テーブルには、配賦先レコードに含まれる全てのフィールドがリストされます。

この配賦ステップ定義を保存する際に、入力した [フィールド名] フィールド値とレコードが照合されます。通常は、配賦先レコードの必須フィールドを全て含めます。これには、全てのキーおよび機能に影響を与える全てのフィールドや、必須の可能性がある全てのフィールドが含まれます。

配賦先フィールドの値を簡単に入力できるようにします。配賦元レコードまたは基準レコードの値である場合は特に便利です。それらをここで再入力する必要はありません。プロンプト表示される次の適切なオプションから選択します。

• [配賦元]: 配賦元レコードのフィールド値を使用します。

• [基準]: 基準レコードのフィールド値を使用します。

• [グループ]: 配賦元レコードと基準レコードの両方から一致したフィールド値を使用します。

• [値]: 配賦先フィールドの固定値を指定します。これは、文字列型または日付型のフィールドにのみ使用できます。固定日は、mmddyy、mm/dd/yy、または mm/dd/yyyy のいずれかの形式で入力する必要があります。このオプションを選択した場合は、値を [値/マスク] フィールドに入力します。

• [期首]: 配賦先会計期間の開始日を使用します。このオプションを使用する場合は、配賦先のタイムスパンが移入される必要があります。そうしない場合、システムで日付値を入力することができません。

• [終了期間]: 配賦先会計期間の終了日を使用します。このオプションを使用する場合は、配賦先のタイムスパンが移入される必要があります。そうしない場合、システムで日付値を入力することができません。

• [リクエスト日]: 配賦リクエスト ページで指定した指定日を使用します。

• [連番]: 配賦先レコードの次のフィールド連番を使用します。配賦プロセスは、指定された配賦先条件の連番の最大値を選択し、その数値を 1 増やします。このオプションは、[配賦先レコード タイプ] フィールドの値が 任意のレコード である場合に使用します。

コピー元が [配賦元]、[基準]、または [グループ] であり、配賦元レコードまたは基準レコードのフィールド名が配賦先レコードのフィールド名と異なる場合は、フィールド マッピングを指定できます。たとえば、配賦先レコードの [製品] フィールド値に配賦元レコードの [プロジェクト] フィールド値をコピーする場合などに行います。

[ソース] フィールドに固定値を指定した場合、文字列型または日付型のフィールドには、この [値/マスク] フィールドを使用します。固定日は、mmddyy、mm/dd/yy、または mm/dd/yyyy のいずれかの形式で入力できます。

[仕訳レコード] または [任意のテーブル] を選択します。仕訳の場合は、[相殺元帳] に名前を指定します。システムはこの定義を使用して、元帳行レコード名とその他の特性 (カレンダー、複数帳簿、基本通貨など) を判別します。[相殺レコード タイプ] フィールドの値がテーブルである場合は、使用可能になる [テーブル] 編集ボックスにレコード名を指定します。

相殺フィールドの値を指定します。相殺フィールドを配賦元レコードまたは特定のテーブルに割り当てることは可能ですが、相殺の目的は常に、二重計算を防ぐことにあります。

配賦金額の端数処理に使用する方法を、次のオプションから指定します。

• [四捨五入]: これはデフォルトです。配賦金額の端数は、通貨コントロール値の小数部桁数に基づいて処理されます。たとえば、104.495 は 104.50 GBP に端数処理されます。

• [切り捨て]: 配賦金額の端数は、通貨コントロール値の小数部桁数に基づいて、最も近い小数まで切り捨てられます。たとえば、104.495 は 104.49 GBP に切り捨てられます。

• [切り上げ]: 配賦金額の端数は、通貨コントロール値の小数部桁数に基づいて、最も近い小数まで切り上げられます。たとえば、104.495 と 104.494 はいずれも 104.50 GBP に切り上げられます。

• [打ち切り]: 配賦金額の端数は、通貨コントロール値の小数部桁数までで打ち切られます。たとえば、104.495 と 104.4949 は 104.49 GBP に切り捨てられます。

比例配分、均等配分、および固定基準の各配賦タイプでは、配賦先および相殺の金額と配賦される配賦元金額の貸借を一致させます。つまり、配賦元金額の 100 パーセントを配賦先および相殺金額に配賦することを試みます。その場合に、端数が発生することがあります。[端数配賦] オプションを使用すると、端数の配賦先を自由に決められるようになります。パフォーマンス向上のため、配賦は 1 行ごとではなくセット ベースで処理されます。そのため、比例配分、均等配分、および固定基準の配賦タイプには、このオプションが必要です。

• [先頭ターゲット行]: これはデフォルトです。最初の配賦先行に端数を配賦します。

• [チャートフィールド指定]: 端数を配賦するチャートフィールドを定義します。

• [最終ターゲット行]: 最後の配賦先行に端数を配賦します。

• [最大ターゲット行]: 配賦先金額が最も大きい配賦先行に端数を配賦します。

定義の中で、チャートフィールド間の配賦またはチャートフィールドのグループ化が行われている場合、端数は各グループまたはチャートフィールド値に配賦されます。

[端数配賦] オプションに [チャートフィールド指定] を選択した場合は、端数を配賦するチャートフィールドの組合せを入力します。[フィールド名] フィールドにチャートフィールドを入力し、[フィールド値] フィールドにチャートフィールド値を入力します。たとえば、フィールド名に [ACCOUNT] を入力し、フィールド値に [100000] を入力します。

均等配分。

1000.00 (通貨桁数 2、USD)。

100.00。

部門 ID: 11001、12000、13000、14000、15000、16000。

勘定科目: 100000。

部門 ID: 基準の値を使用。

デバッグのための完全なオーディット トレールの計算ログを作成します。配賦リクエスト ページで [計算ログ作成] オプションを選択します。実績元帳に対して処理される全ての配賦ステップには、提供される計算ログ レコードの ALLOC_CALC_LOG を使用できます (予算元帳の場合は実績元帳と異なるチャートフィールドが含まれている可能性があるため、対象外です)。配賦が実績元帳に対して処理されない場合は、[計算ログ レコード] フィールドを変更するか、一意のレコードを作成します。

配賦元データの一時テーブルを指定します。PeopleSoft 配賦プロセスは、このテーブルを使用して配賦元の一時データを保存します。

基準データの一時テーブルを指定します。PeopleSoft 配賦プロセスは、このテーブルを使用して基準の一時データを保存します。

配賦先詳細データの一時テーブルを指定します。PeopleSoft 配賦プロセスは、このテーブルを使用して配賦先の一時データを保存します。

配賦先サマリ データの一時テーブルを指定します。PeopleSoft 配賦プロセスは、このテーブルを使用して配賦先と相殺のサマリ データを保存します。

相殺詳細データの一時テーブルを指定します。仕訳に配賦する際に、相殺データを保存するために個別の一時テーブルが使用されることがあります。

[相殺サマリ] データの一時テーブルを指定します。データは配賦先レコードまたは仕訳から要約されます。仕訳に配賦する際に、相殺サマリ データを保存するために個別の一時テーブルが使用されることがあります。

配賦先残高データの一時テーブルを指定します。PeopleSoft 配賦プロセスは、このテーブルを使用して、配賦先と相殺を配賦元金額に対して貸借一致させるために必要な配賦先残高行を保存します。

計算ログに一時テーブル (ALC_CLOG_TAO) を指定します。

[デフォルト] ボタンをクリックしてデフォルトの一時テーブルを割り当てます。配賦元、基準、配賦先、および相殺の設定に基づいて一時テーブルが割り当てられます。

配賦元がレコードではなく固定金額である場合に、金額を入力します。このフィールドは、配賦元ページで [配賦元レコード タイプ] フィールドに [固定金額] を指定しない場合は使用できません。

[配賦元]、[基準]、[配賦先] および [相殺] の金額フィールドを選択します。配賦元、基準、配賦先および相殺の各ページで指定したフィールドとレコードに従って、金額で使用可能なフィールドがドロップダウン メニューに表示されます。元帳グループ レコードを使用し、配賦元および基準に [勘定科目] フィールドを指定し、配賦元金額を配賦先および相殺の仕訳レコードに配賦する、配賦例 (RENTEXP) の値を次に示します。

ドロップダウン メニューで使用できる値は、基準、配賦元、配賦先および相殺に指定したフィールドとレコードによって異なります。そのため、配賦を行う製品によっても異なります。たとえば、プロジェクト コスト管理と一般会計ではレコードとフィールドが異なるため、配賦の値も異なります。配賦を正しく実行できるようにするためには、レコードとフィールドの関係や、配賦元と基準、配賦先、相殺の関係について、十分に理解しておく必要があります。

• 配賦元金額: 配賦先と相殺に配賦する金額が提供される、配賦元レコードのフィールドを選択します。

  たとえば、取引金額を配賦先と相殺に配賦する場合は、元帳レコードで [転記済取引金額] (POSTED_TRAN_AMT) を選択します。

• 基準金額: 配賦元金額をどのような比例配分で配賦先および相殺に配布するかを決定するために使用する、基準レコードのフィールドを選択します。

• 配賦先金額: 配賦元金額が配布される、配賦先レコードのフィールドを選択します。たとえば、仕訳行レコードの取引 (FOREIGN_AMOUNT) フィールドなどです。

• 相殺金額: 配賦先に配布される配賦元金額が相殺または決済される、相殺レコードのフィールドを選択します。

  相殺は、二重計算を防ぐ場合にのみ必要です。たとえば、仕訳行レコードの FOREIGN_AMOUNT は、元帳への転記時に、配賦先の FOREIGN_AMOUNT フィールドに配布された金額を相殺します (帳尻を合わせます)。

[配賦元]、[配賦先] および [相殺] の各フィールドの値を選択します。

• 配賦元基本金額: 配賦元の [金額] フィールドと等価の基本通貨の金額が含まれる、配賦元レコードのフィールドを選択します。

  たとえば、POSTED_BASE_AMT は、元帳レコードの POSTED_TOTAL_AMT と等価の基本通貨です。また、MONETARY_AMOUNT は、仕訳行レコードの FOREIGN_AMOUNT と等価の基本通貨です。配賦元の基本金額を指定する場合、PeopleSoft 配賦プロセスでは、これが金額であること、および、通貨コード決定のために配賦元、配賦先および相殺に定義された通貨コントロール フィールドを使用していることを想定します。

• 配賦先基本金額: [配賦先金額] フィールドと等価の基本通貨の金額が含まれる、配賦先レコードの [金額] フィールドを選択します。

  たとえば、MONETARY_AMOUNT は、仕訳行レコードの FOREIGN_AMOUNT と等価の基本通貨です。

• 相殺基本金額: 仕訳行レコードの FOREIGN_AMOUNT と等価の基本通貨である、相殺レコードのフィールドを選択します。

  このフィールドに対する入力は任意です。この目的は、配賦の金額フィールドで多通貨機能サポートできるようにすることです。配賦先金額が統計金額であるか、1 つの通貨のみが含まれている場合は、このフィールドを空白のままにします。

配賦先ページで配賦先レコードが [任意のテーブル] として指定されている場合、個別の取引通貨を配賦するには、[転記済取引金額] を指定します。このフィールドを使用するには、レコードへの配賦である必要があります。そうでない場合は金額ページに表示されません。

配賦元、基準、配賦先の各金額を保存しオーディット トレイルを提供する、計算ログ レコードから適切なフィールドを選択します。

計算ログ レコードから適切なフィールドを選択します。

• 配賦元基本金額ログ: オーディット トレイル用に配賦元基本通貨金額を保存するために使用するフィールドを選択します。

• 配賦先基本金額ログ: オーディット トレイル用に計算済配賦先基本通貨金額を保存するために使用する金額フィールドを選択します。

オーディット トレイル用に基準合計金額を保存するための、計算ログ レコードの金額フィールドです。[基準金額ログ] フィールドに保存されている値を [基準合計金額ログ] フィールドに保存されている値で割ると、配賦先に配布された配賦元金額のパーセントを求められます。