オープン期間および調整期間の定義と更新

一般会計ビジネス ユニットに元帳グループと元帳を設定するときは、ユニット別元帳ページの [オープン期間更新] をクリックすると、オープン期間ページにアクセスできます。このページで、この一般会計ビジネス ユニットと元帳グループの期間を設定できます。一般会計ビジネス ユニットと元帳に対しては、元帳コード別にオープン期間を設定し、次に元帳コードと調整タイプ別に一般会計取引タイプのオープン期間を定義することもできます。

売掛金管理などのアプリケーションにビジネス ユニットを設定する場合は、会計処理オプション ページのページ 1 にある [オープン期間更新] リンクをクリックして、期間の更新ページにアクセスします。アプリケーションのビジネス ユニットに対してオープン期間のパラメータを入力し、アプリケーションの取引タイプ全てを表示し、ラグ日数を使用してタイプごとにオープン期間を設定できます。

サブシステム アプリケーションのビジネス ユニットに対してこのオプションをオンにすると、特定のアプリケーションに対して定義されている全ての取引タイプが表示されます。

このリンクを選択すると、ユニット別元帳ページに移動し、元帳コード、調整タイプ、オープン期間などのデータを設定または変更できます。

ビジネス サイクル内の今後の処理で、どの取引やサブシステムをオープンまたはクローズするかを制御するために、取引タイプごとに開始期間と終了期間の日付を定義します。取引タイプはシステムによって定義されるため、ユーザーがアクセスすることはできません。

一般会計の仕訳入力に、特定のビジネス ユニットや元帳グループの取引を入力する場合や、サブシステム アプリケーションのいずれかに取引を入力する場合に取引を保存すると、システムは、その取引の日付と取引タイプを確認します。このとき、指定された取引タイプに設定されているオープン期間内に取引日が収まっていることがチェックされます。取引日がオープン期間内に設定されている場合は、処理を続行できます。日付がオープン期間外に設定されている場合は、エラー メッセージが表示され、日付を変更するまでは処理を継続できません。

一般会計ビジネス ユニットの取引タイプに対してのみ元帳コードを選択します。ユニット別元帳 - 定義ページで、元帳グループではなく、元帳コード別に詳細元帳のオープン期間を設定できます。一般会計ビジネス ユニットの元帳に対して元帳コード別のオープン期間更新をクリックするときは、このビジネス ユニットで使用する元帳コードと調整タイプを選択します。

元帳コードによって 1 つまたは複数の台帳コードがグループ化されて、元帳のサブセットが作成されます。各サブセットは、ローカル、法人エンティティ、またはその両方に課されている特定の GAAP に従って管理されている残高を表します。各元帳コードは、特定の GAAP レポートに対する残高を表します。台帳コードと元帳コードを使用することで、複数の GAAP に対してオープン期間とクローズ期間を設定できます。

[元帳コード] フィールドは、台帳コードをインストール レベルでアクティブにし、ユニット別元帳ページで元帳コード別に更新することを選択した場合に使用可能になります。

『PeopleSoft Global Options and Reports』「Understanding Multiple GAAPs and Prior Period Adjustments」[英語版] を参照してください。

ユニット別元帳 - 定義ページで元帳コード別のオープン期間更新を選択した場合、元帳コードを選択するときに、一般会計取引タイプの調整タイプの値を選択します。

指定した元帳コードの期間が、同じ元帳内のその他の元帳コードの期間よりも早くクローズする場合に、選択した元帳コードの調整タイプを指定します。(最後にクローズする元帳コードには、調整期間はありません。)調整タイプは、他の元帳コードと台帳コードの組合せとアカウントを共有する、元帳コードと台帳コードの組合せごとに定義されます。これらのコードは、複数の GAAP を扱う場合や、異なるクローズ日と前期間調整に関する異なるルールを指定する前期間調整を扱う場合に使用されます。

取引タイプごとにオープン年度と期間の開始時期を入力します。複数の会計年度を開くことができますが、この元帳で使用されているカレンダーの年を定義します。

一般会計ではなく、サブシステム アプリケーションにのみ有効になります。一般会計の会計期間の開始日と終了日を基準とし、ラグ日数を使用して会計期間の開始日と終了日を計算します。たとえば、アプリケーションの期間の開始日が、–3 のラグ日数で定義されている場合、そのアプリケーションの期間開始日は、関連付けられている一般会計の開始日よりも常に 3 日早くなります。負の数でラグ日数を入力します。

オープン開始日は、入力する情報に基づいてシステムによって計算されます。

一般会計の場合、オープン開始日は、詳細カレンダーで定義される会計期間の開始日から取得されます。

他のアプリケーションの場合、オープン開始日は、開始年および開始期間の開始日にラグ日数を足した結果に基づいて決まります。たとえば、期間の開始日が 4 月 1 日で、開始ラグ日数を -3 と指定している場合、その期間のオープン開始日は 3 月 29 日になります。この日付は、取引タイプごとに変更できます。この日付を変更しても、ラグ日数は変わりません。これを活用すると、アプリケーションの期間開始日として計算される日付を、1 回限りの措置として変更することが可能になります。次の一括更新時には、オープン開始日は定義されたとおりに計算されます。

元帳または元帳コードに対して現在オープンになっている最後の年度と期間を選択します。複数の会計年度をオープンにすることができますが、定義する必要があるのは、この元帳で使用されているカレンダーの年です。

一般会計ではなく、サブシステム アプリケーションにのみ有効になります。負の数でラグ日数を入力します。終了ラグ日数を –4 に設定した場合、この日数分が終了年度および終了期間から減算され、新しい日付が [オープン終了日] のフィールドに表示されます。たとえば、終了年度および終了期間が 2004 年 12 月の場合に、終了ラグ日数の値として −4 を指定したとします。値を保存すると、オープン終了日は 2004 年 12 月 27 日になります。

この日付は、オープン開始日の計算と似た方法でシステムによって計算されます。一般会計以外の製品では、この日付を変更できます。この日付を変更しても、ラグ日数は変わりません。

ビジネス ユニットの詳細カレンダーに調整期間を設定します。この期間は、一般会計のオープン期間に対してのみ設定できます。この期間を設定することで、特定の調整期間が、選択した調整年度内でオープンまたはクローズのどちらになるかを選択的に示すことが可能になります。また、デフォルトの調整期間も選択できます。

調整期間ごとに調整年度を入力します。この年度は、カレンダーとして事前に設定しておく必要があります。ユニット別元帳 - 定義ページでカレンダーを指定します。

調整期間がオープンであることを示す場合はオンにします。オフすると、調整期間はクローズになります。このオプションにより、ユーザーが間違った期間に対して調整を行わないように、各調整期間を管理できます。

この元帳のデフォルト調整期間を示す場合はオンにします。デフォルト調整期間の選択は必須であり、選択できるのは 1 つだけです。