元帳のインポートとエクスポート

フラット ファイル元帳インポート コンポーネント (LOAD_LED_PNL) を使用して、元帳データ行を含む別の製品または外部システムからフラット ファイルをインポートできます。この機能は、異なる一般会計システムからの分散した元帳データを組み合わせて、連結、要約および企業レポートを実行するために使用されることが多くあります。

また、フラット ファイル フォーマットを選択または追加し、フラット ファイル元帳をサードパーティ レポート ソフトウェア システムにエクスポートすることもできます。フラット ファイル元帳をエクスポートするには、元帳データ エクスポート コンポーネント (RUN_GLS7500) および元帳ファイル フォーマット コンポーネント (LED_FILE_FORMATS) を使用します。この機能は、必要とされるフォーマットでの法定レポートの作成で使用するために、特定のフォーマットで元帳データを用意する必要がある国で使用されることが多くあります。

これらのコンポーネントを使用して、次のことを実行します。

• 元帳データをフラット ファイルからインポートします。

• フラット ファイル元帳エクスポート フォーマットを追加します。

• 元帳データをフラット ファイルにエクスポートします。

フラット ファイルのインポートとエクスポート以外に、元帳パブリッシュ エンタープライズ インテグレーション ポイントおよび元帳ロード処理を使用して、分散した一般会計システム間で元帳データを交換することもできます。この機能は、連結と共に機能するように設計されています。この処理の詳細については、連結に関するドキュメントを参照してください。インテグレーションの詳細については、アプリケーション間のインテグレーションと移動に関するドキュメントを参照してください。

フラット ファイル元帳インポート リクエスト ページ (LOAD_LED_PNL) を使用して、フラット ファイル元帳をインポートします。

画像: フラット ファイル元帳インポート リクエスト ページ

次の例では、フラット ファイル元帳インポート リクエスト ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

PeopleSoft アプリケーション エンジン プロセス (GL_LED_IMP) によって、明細元帳データはフラット ファイルから標準明細元帳または標準予算元帳に直接インポートされます。このプロセスでは、データは、ユニット別元帳 - 定義ページで [元帳ロード更新可] オプションが選択されている元帳にのみインポートされます。

フラット ファイル元帳からデータをインポートするには、次の手順に従います。

1. [追加] をクリックして、元帳ファイルをアップロードして添付します。

2. [表示] をクリックして、ファイルの内容をオンラインで確認します (または、ファイルをコンピュータにダウンロードできます)。

3. [削除] をクリックして、このラン コントロールに添付された元帳ファイルを削除します。

4. インポートされるフラット ファイルの [文字セット] を選択します。たとえば、ファイルの準備に使用された文字セットがアラビア語の場合は ISO_8859-6、日本語漢字の場合は JIS_X_0208 を指定します。

5. インポート処理に適切な [チャートフィールドの検証] オプションを選択します。

   チャートフィールドをまったく検証しないことや、全ての共通チャートフィールドを検証することを選択できます。

6. [実行] をクリックして、PeopleSoft アプリケーション エンジン プロセスを使用してフラット ファイルをインポートします。

7. [プロセス モニター] をクリックして、プロセス リスト ページにアクセスします。このページでは、PeopleSoft アプリケーション エンジン プロセスのステータスおよび進捗を確認できます。

8. [レポート マネージャ] をクリックして、管理ページにアクセスします。このページでは、プロセス レポートをオンラインで表示し、プロセスのステータスをチェックし、レポートの内容詳細および配布リストを確認できます。

元帳ファイル フォーマット ページ (LEDGER_FILE_TBL) を使用して、元帳ファイル作成プロセス (GLS7500) で使用されるフラット ファイル エクスポート フォーマットを追加します。

画像: 元帳ファイル フォーマット ページ

次の例では、元帳ファイル フォーマット ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

PeopleSoft では、フランスおよびベルギーの組織が必要とする金融規制レポート用の元帳ファイル フォーマットを用意しています。ただし、新しいフォーマットを追加できます。

新しいフォーマットを追加するには、次の手順に従います。

1. GLS7500.SQR の Map-Output-File プロシージャを変更します。

   通常は、Map-Output-File プロシージャで用意されている他の 3 つのフォーマットのコードをコピーし、独自の新しいレイアウトを使用します。これを実行するには、短いコード行を記述するための SQR プログラミングの知識が必要です。

2. 元帳ファイル フォーマット ページで、正しいセットID の元帳ファイル フォーマットを追加します。

   レイアウトが、ステップ 2 で SQR コードに追加したものと一致していることを確認します。ファイルの説明を入力し、元帳エクスポート出力ファイルの名前を入力し、ファイル拡張子を入力または選択します。

元帳データのエクスポート リクエスト ページ (RUN_GLS7500) を使用して、元帳ファイルを別のシステムにエクスポートします。

エクスポート用の元帳ファイルを作成するには、次の手順に従います。

1. ビジネス ユニット、元帳、会計年度および期間を入力します。

   適切なフラット ファイルを [レイアウト] フィールドで選択して、フラット ファイルを作成します。

2. [実行] をクリックして、元帳ファイル作成プロセスを開始します。

3. [レポート マネージャ] をクリックしてレポートを表示し、[プロセス モニター] をクリックして元帳ファイル作成 GLS7500 プロセスのステータスを監視します。