手動補助元帳仕訳の例外ベースの承認

手動補助元帳仕訳の承認ワークフローを使用して、ユーザーが実行する補助元帳会計活動の管理を改善します。 簡素化されたルール構成エクスペリエンスにより、ユーザーは特定の補助元帳、仕訳ソースおよび元帳の承認を使用可能にして、構成可能なビジネス属性に基づいて承認を促進できます。 組織は、ビジネス属性に基づいてカスタマイズ可能な承認ルールを定義することで、各手動補助元帳仕訳がガバナンス・ポリシーに確実に準拠するようにできます。

ビジネス上の利点は次のとおりです:

  • スプレッドシートベースのビジネス・ルールと通知の定義により、組織固有の業務ニーズとリスク許容度レベルに合せて調整されたワークフローを作成できます。

  • 補助元帳会計プロセスの早い段階で例外を特定して対処できるため、トランザクションが一般会計に進む前に完全に正確になります。

  • 一般会計を介して仕訳承認を活用して補助元帳修正に対処するというその場しのぎの解決の必要性が排除されます。

  • 補助元帳会計内のトランザクションの妥当性を可能なかぎり上流に維持して、会計の正確性を確保し、補助元帳残高の誤った表示を回避します。

  • 一般会計の承認における会計プロセスの早い段階ではサポートされない、サポート参照などの補助元帳属性に関する詳細なガバナンスを伴う堅牢な管理レベルを確保します。

有効化のステップ

この機能を有効にするには、オプトインUIを使用します。 手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。

オファリング: 財務

機能を有効にします

  1. 「設定および保守」ページにナビゲートします。
  2. 「標準参照の管理」を検索します。
  3. 「参照タイプ」でORA_ERP_CONTROLLED_CONFIGを検索
  4. 参照コード= XLA_35819970を追加
  5. 「使用可能」オプションに「選択済」を設定
  6. 「内容」に「手動補助元帳仕訳の承認使用可能」を指定します。
  7. 「摘要」に「販促」参照コードを指定して、手動補助元帳仕訳の承認を使用可能にします。
  8. 変更を保存します。

承認ルールのアップロード

  1. 「設定および保守」作業領域に移動します。
  2. 「スプレッドシートのワークフロー・ルールの管理」ページを検索します。
  3. 「ダウンロード」ボタンをクリックして、手動補助元帳仕訳承認テンプレートをダウンロードします。
  4. 適用可能な承認ルールを作成します。
  5. zipファイルを生成し、スプレッドシートを「スプレッドシートのワークフロー・ルールの管理」ページにアップロードします。
  6. 「完了」を選択します。

承認のために元帳および仕訳ソースを使用可能にします

  1. 該当する元帳の「元帳オプションの指定」ページを検索して選択します。
  2. 「仕訳処理」セクションで、「仕訳および手動補助元帳仕訳承認使用可能」オプションを選択します。
  3. 保存してクローズします。
  4. 「仕訳ソースの管理」ページを検索して選択します。
  5. 承認を使用可能にする仕訳ソースの「手動補助元帳仕訳承認必須」オプションを選択します。
  6. 保存してクローズします。

「スプレッドシートでのワークフロー・ルールの管理」ページ

「スプレッドシートでのワークフロー・ルールの管理」ページ

「元帳オプションの指定」「仕訳および手動補助元帳仕訳承認使用可能」ビュー

「元帳オプションの指定」、「仕訳および手動補助元帳仕訳承認使用可能」ビュー

「仕訳ソースの管理」、「手動補助元帳仕訳承認必須」ビュー

「仕訳ソースの管理」、「手動補助元帳仕訳承認必須」ビュー

ヒントと考慮事項

  • 特定の仕訳ソースに対して「手動補助元帳仕訳承認必須」オプションを選択すると、その同じ仕訳ソースの一般会計仕訳に対しても仕訳承認を要求することはできなくなります。 補助元帳会計仕訳または一般会計仕訳のいずれかの指定された仕訳ソースについてのみ承認を要求できますが、両方を要求することはできません。

  • 新しくアップロードされる各ルール・ファイルによって、ワークフローの既存の承認ルールがすべて上書きされます。

  • 「補助元帳仕訳の表示」ページの「承認」タブにナビゲートして、承認のために発行された補助元帳仕訳に関する包括的な情報を把握します。

  • ワークリスト、通知およびEメール・アラートは、注意が必要な承認タスクおよびイベントをユーザーに通知します。 手動補助元帳仕訳承認ワークリスト通知は、簡易ルール構成(SRC)スプレッドシートで構成できます。

  • 承認ワークフローは、「補助元帳仕訳の作成」ページと「スプレッドシート」ページ「補助元帳仕訳の作成」から作成された手動補助元帳仕訳にのみ適用されます。

主なリソース

アクセス要件

手動補助元帳仕訳承認を構成するためのユーザー・インタフェースおよび機能へのアクセスを制御する権限は、次のとおりです。

名前: Manage Journal Sources

コード: GL_MANAGE_JOURNAL_SOURCES_PRIV

摘要: 仕訳ソースの定義を許可します。

名前: Specify Ledger Option

コード: GL_SET_UP_LEDGER_OPTION_PRIV

摘要: 元帳の様々な追加属性の定義を許可します。