会計ハブ・トランザクションを次のオープン期間にスイープ

未解決のエラーがある会計ハブ・トランザクションを前の会計期間から次のオープン期間にスイープします。 未解決のトランザクションをスイープすることで、未処理の問題は期間クローズに影響を与えずに後続の期間で解決されます。 この機能がない場合、組織はエラーが発生したトランザクションを計上せずに元帳期間のクローズに進み、事後の手動調整が必要となったり、トランザクションのトレーサビリティが失われます。 この機能により、元のトランザクションはトレーサビリティのために維持され、エラーが解決されると次のオープン期間に処理されます。

この機能により、会計期間ごとにパージする追加のフィルタ基準が導入され、無効なトランザクションのパージおよび未計上トランザクションのパージも強化されます。

スイープ・モードで会計ハブ保守プロセスを発行するには、次のステップを実行します -

  1. 前提条件: スイープ・モードを有効にします(有効化のステップを参照)
  2. 次のパラメータを使用して会計ハブ保守プロセスを発行します-
    1. 「モード」パラメータ値を「無効なクローズ期間トランザクションのスイープ」として選択します。
    2. 次のオープン期間にスイープする必要がある無効なトランザクションの補助元帳アプリケーションおよび元帳を選択します。
    3. スイープを実行する必要があるクローズ済前期間として「会計期間」を選択します。
  3. 会計ハブ保守プロセスでは、適格な無効なトランザクションが取り込まれ、GL記帳日ソースの日付値が次のオープン期間の初日に更新されます。 取り込まれ更新されたトランザクションは、レコードおよび監査のレポート出力に表示されます。
  4. 次のオープン期間の「会計の作成」プロセスを発行します。

ノート: 「会計期間」パラメータ・リストには、選択した元帳に関連付けられている、ステータスが「クローズ」または「永久クローズ」の期間のみが表示されます

ノート: スイープ・プロセスは、選択した元帳に対してのみ実行されます。 関連付けられたセカンダリ元帳に対してプロセスを明示的に発行する必要があります。

スイープ・モード

前期間から無効なトランザクションをパージするには -

  1. 前提条件: パージ期間フィルタを有効にします(有効化のステップを参照)
  2. 次のパラメータを使用して会計ハブ保守プロセスを発行します-
    1. 「モード」パラメータ値を「無効なトランザクションのパージ」として選択します。
    2. 削除する必要がある無効なトランザクションの補助元帳アプリケーションおよび元帳を選択します。
    3. 無効なトランザクションを削除する「会計期間」を選択します。
  3. このプロセスでは、指定した元帳および補助元帳アプリケーションに対して選択された会計期間にトランザクション日が対応する無効なトランザクションが削除されます。

無効なトランザクションのパージ

前期間から未計上トランザクションをパージするには

  1. 前提条件: パージ期間フィルタを有効にします(有効化のステップを参照)
  2. 次のパラメータを使用して会計ハブ保守プロセスを発行します-
    1. 「モード」パラメータ値を「未計上トランザクションのパージ」として選択します。
    2. 削除する必要がある無効なトランザクションの補助元帳アプリケーションおよび元帳を選択します。
    3. 選択した元帳のすべての未計上トランザクションをパージするインバウンド・データファイルを選択します。 このパラメータは、データファイルを再処理する必要がある場合に使用します。
    4. 特定の期間の未計上トランザクションをパージする会計期間を選択します。 このパラメータは、前期間の未計上トランザクションを会計処理する必要がなくなった場合に使用します。
  3. このプロセスでは、指定した元帳および補助元帳アプリケーションに対して選択された会計期間にトランザクション日が対応するトランザクションが削除されます。

未計上トランザクションのパージ

ノート: 無効および未計上トランザクションをパージするために会計期間を選択する場合は注意してください。 このモードでは、期間ステータスに関係なく会計期間を指定できます。

  • 元のトランザクションを維持してトレーサビリティと粒度を確保するために役立ちます
  • データ・ハイジーンと会計データの保守を使用可能にします
  • 期間クローズに影響を与えずに、ビジネスに適したエラーの根本原因解決を可能にします

有効化のステップ

無効なクローズ期間トランザクションのスイープを使用可能にするには

  1. 「標準参照の管理」タスクにナビゲートします
  2. 参照タイプ"ORA_ERP_CONTROLLED_CONFIG"を検索します
  3. 参照コード"XLA_37210435"を作成します。
  4. 「内容」を"無効なクローズ期間トランザクションのスイープ"として入力します

有効にすると、パラメータ「会計期間: 自」が有効になります。

ノート: スイープ・モードが使用可能になっていない場合でも、「モード」パラメータには「無効なクローズ期間トランザクションのスイープ」が引き続き表示されますが、この機能が使用可能になっていないかぎり、プログラムでスイープは実行されません。

期間別の無効および未計上トランザクションのパージを使用可能にするには

  1. 「標準参照の管理」タスクにナビゲートします
  2. 参照タイプ"ORA_ERP_CONTROLLED_CONFIG"を検索します
  3. 参照コード"XLA_37237653"を作成します。
  4. 「内容」を"期間別の無効な未計上トランザクションのパージ"として入力します

有効にすると、追加パラメータ「会計期間」が有効になります。

有効化のステップ

ヒントと考慮事項

考慮事項

  • これは、複数期間会計仕訳ではサポートされていません。
  • 見越会計仕訳の逆仕訳のGL記帳日ソースは変更されません。