大量のトランザクションの自動準備

インポート・プロセス中に、数十万明細からなる単一のAccounting Hubトランザクションを小さなトランザクションに自動的に分割します。会計の作成では、小さなトランザクションを並列処理できることになり、完了時間が短縮されます。

この機能を有効にすると、トランザクション当たり100,000明細を超える大きなAccounting Hubトランザクションは、構成可能なグループ化基準に基づいて300明細以下の小さなトランザクションに自動的に分割されます。これらの小さなトランザクションは、元帳に割り当てられた仮勘定を使用して「会計の作成」プロセスによって独立して処理され、貸借一致した会計仕訳が生成されます。仮勘定が使用可能になっていない場合や、デフォルトの仮勘定のかわりに別の勘定を使用する必要がある場合は、代替精算勘定をユーザーが構成することもできます。大きなトランザクションの結果、貸借一致した会計仕訳が生成された場合、すべての小さなトランザクションが正常に計上された後、仮勘定または精算勘定はネットでゼロになります。

デフォルトでは、トランザクション・データ・ファイルの「デフォルト通貨」列の値が異なるトランザクション明細は、同一の小さなトランザクションにグループ化されません。追加の明細レベル・ソースをグループ化属性として構成して、そのようなソースに対して異なる値を持つトランザクション明細が一緒にグループ化されないようにできます。

トランザクションに200,000の明細があり、これらすべての明細が同じ通貨および貸借一致セグメント値を持ち、仮勘定が有効になっていると仮定すると、この機能により、300明細以下の667の小さなトランザクションが作成されます。それぞれの小さなトランザクションの会計仕訳は仮勘定によって貸借一致され、677のトランザクションの仮勘定金額は、大きなトランザクションに残高データが含まれていると仮定すると、ネットでゼロになります。仮勘定が使用可能でない場合、または別の勘定科目を使用する場合は、精算勘定を導出するためにカスタム勘定科目ルールを構成できます。

精算勘定を構成し、追加のグループ化属性を割り当てる詳細なステップは、次の有効化の方法の項を参照してください。

この機能は、外部ソース・システムがAccounting Hubに取り込まれる計上済データを生成し、トランザクションでの明細の比率が非常に高いシナリオで役立ちます。

有効化のステップ

この機能を有効にするには、次のステップを使用します。

プロモーション・オプション・コードを追加して、イベント区分のソース・データのグループ化オプションを表示します。
- 「設定および保守」に移動します。
- 設定タスク: 「標準参照の管理」を検索し、移動します。
- 参照タイプORA_ERP_CONTROLLED_CONFIGを検索します。
  - 参照コード: XLA_36121027
  - 使用可能: <選択>
  - 内容: UIでソース・データのグループ化オプションを表示
- 変更を保存します。

参照コードXLA_36121027の追加

「補助元帳アプリケーションの管理」タスクで、「インポート時にソース・データをグループ化」を有効にします。
- 「設定および保守」にナビゲートします。
- 設定オファリング: 「Fusion Accounting Hub」を選択します。
- 機能領域: 「会計変換」をクリックします。
- 設定タスク: 会計ハブ補助元帳に設定された範囲の「補助元帳アプリケーションの管理」をクリックします。
- イベント・モデル階層でイベント区分を選択します。
- 「インポート時にソース・データをグループ化」オプションを選択します。
- 変更を保存します。

「インポート時にソース・データをグループ化」オプションの選択。

グループ化属性としての追加ソースの構成

追加ソースをグループ化属性として割り当てます(該当する場合)。デフォルト通貨およびグループ化属性に異なる値を持つトランザクション明細が同じイベントにグループ化されないように、任意の明細レベル・ソースをグループ化属性として割り当てることができます。

「設定および保守」にナビゲートします。
設定オファリング: 「Fusion Accounting Hub」を選択します。
機能領域: 「会計変換」をクリックします。
設定タスク: 会計ハブ補助元帳に設定された範囲の「ソースの管理」をクリックします。
ソースの「グループ化」属性を選択します。
変更を保存します。

追加のグループ化ソースの割当

デフォルト仮勘定科目以外の精算勘定の構成

仮勘定が使用可能でない場合、または別の精算勘定を使用する場合は、次のステップを実行して精算勘定を構成します。

大きなトランザクションの個々の補助元帳会計仕訳の貸借を一致させるために使用する精算勘定を導出する勘定科目ルールを定義します。
事前定義済の仕訳明細ルール「ソース・データ・グループ化の貸借一致明細」を仕訳ルール・セットに割り当てます。

「設定および保守」にナビゲートします。
設定オファリング: 「Fusion Accounting Hub」を選択します。
機能領域: 「会計変換」をクリックします。
設定タスク: 会計ハブ補助元帳に設定された範囲の仕訳ルール・セットの管理をクリックします。
大きなトランザクションのイベント・タイプに関連付けられた仕訳ルール・セットを編集します。
仕訳明細リージョンに行を追加します。
事前定義済の仕訳明細ルール「ソース・データ・グループ化の貸借一致明細」を検索し、ルール・セットに割り当てます。

「ソース・データ・グループ化の貸借一致明細」仕訳明細ルールをルール・セットに追加します。

勘定科目ルールを「ソース・データ・グループ化の貸借一致明細」に割り当てます。
変更を保存します。

相殺勘定ルールの割当

補助元帳仕訳ルール・セットの割当をアクティブ化します。

ヒントと考慮事項

この機能を使用するときに留意すべき重要なヒントをいくつか示します。

この機能では、次の構成はサポートされません:
- 「会計ハブ・クラウド・サービスのエンド・ツー・エンド・フローの柔軟な構成」機能が有効になっていない場合。
- EBS一般会計への転送が有効になっている場合。
- Peoplesoft一般会計への転送が有効になっている場合。
「デフォルト通貨」ソースで同じ値を持つ大きなトランザクション内のトランザクション明細と、グループ化属性として指定されたその他のソースは、同じ会計仕訳にグループ化されます。大きなトランザクションの結果、複数の貸借一致セグメント値を持つ会計仕訳が生成される場合は、大きなトランザクションの個々の会計仕訳に対して作成される貸借一致明細の数を最小限に抑えるために、貸借一致セグメントをグループ化属性として導出するために使用されるソースを割り当てることをお薦めします。たとえば、「カテゴリ」ソースを使用してGL勘定科目貸借一致セグメント値を導出する場合は、それをグループ化属性として割り当てます。サポート参照を精算明細に割り当てる場合は、サポート参照ソースをグループ化属性として割り当てることもお薦めします。ただし、グループ化属性が多すぎると、パフォーマンスが低下し、会計仕訳の数が増える可能性があります。
デフォルト通貨以外のソースを使用して会計仕訳の入力通貨を導出する場合は、精算明細の数を最小限に抑えるために、そのソースをグループ化属性として割り当てます。
大きなトランザクションが貸借一致セグメントによって貸借一致していない場合、会社間貸借一致金額は仮勘定または精算勘定に転記されます。
大きなトランザクションに複数の通貨があり、通貨によって貸借一致していない場合、通貨貸借一致金額は仮勘定または清算勘定に転記されます。
大きなトランザクションで補助元帳レベルのレポート通貨またはセカンダリ元帳に為替差損益がある場合、為替差損益は精算勘定に転記できます。
小さなトランザクションのいずれかに対して無効な会計仕訳が作成された場合、同一の大きなトランザクションに属する有効な会計仕訳は最終ステータスで計上され、一般会計で転送および転記の対象となります。次のいずれかの方法を使用して、無効な仕訳を修正できます。
1. トランザクション逆仕訳が有効な場合、
  - トランザクションを逆仕訳して、元の大きなトランザクションに関連する転記済仕訳の会計上の影響を無効にします。
  - 「無効なトランザクションのパージ」モードで「会計ハブ保守」プロセスを発行して、無効な小さいトランザクションとその逆仕訳を削除します。
  - 元の会計例外を解決するためにデータまたは構成が変更された後、トランザクションを新しいトランザクション番号で再インポートします。
2. トランザクション逆仕訳が有効になっていない場合、
  - マイナスの金額で大きなトランザクションを再インポートして、元の大きなトランザクションに関連する転記済仕訳の会計上の影響を無効にします。
  - 「無効なトランザクションのパージ」モードで「会計ハブ保守」プロセスを発行して、無効な小さいトランザクションを削除します。
  - 元の会計例外を解決するためにデータまたは構成を変更した後、トランザクションを新しいトランザクション番号で再インポートします。