売掛/未収金トランザクションのレビューおよび管理の追加オプション

インポートされたサードパーティ・トランザクションの完了を管理します。トランザクションを作成した後、トランザクションを完了する前に、トランザクション・ソースおよびトランザクション・タイプを構成し、レビューおよび承認のためにインポートされた特定のトランザクションのセットに割り当てます。承認者はさらに、トランザクションの完了前に、待ち状態のトランザクションおよびその支払スケジュールをレビューできます。これらの拡張機能は、更新24Dの「売掛/未収金トランザクションのレビューおよび管理」機能に基づいて、売掛/未収金トランザクションに追加の管理オプションを提供します。

機能の概要:

「自動インボイスのインポート」プロセスを使用して作成されたサード・パーティ・トランザクションの完了を制御します。
「請求」作業領域の「トランザクション承認」情報タイルから承認待ちトランザクションを表示します。この情報タイルには、指定した承認者の承認待ちトランザクションのみが表示されます。
追加の更新が必要な場合は、承認待ちトランザクションを取り下げます。
承認待ちトランザクションの支払賦払を表示します。
承認待ちトランザクションを次の会計期間にスイープします。
確認用の検証チェックが追加されたSRC構成ルール・スプレッドシートを使用して、ルールを構成します。

インポートされたサード・パーティ・トランザクションのレビューおよび管理

「トランザクション・ソースの作成」ページを使用して、トランザクションの管理および完了が有効なトランザクション・ソースを作成します。このトランザクション・ソースを「自動インボイスのインポート」プロセスの実行に割り当てます。自動インボイスでは、インポートされたすべてのトランザクションが「承認待ち」ステータスに設定されます。

トランザクション・ソースの設定

ノート: トランザクション完了を管理するには、新しいトランザクション・ソースを作成する必要があります。事前定義済トランザクション・ソースは更新できません。

トランザクション承認情報タイル

トランザクション承認情報タイル

承認者は、トランザクション承認情報タイルを使用して、承認待ちのトランザクションをレビューします。

管理のタイプに応じて、承認者には次のトランザクションが表示されます:

ユーザー・ベース管理: SRCスプレッドシート・テンプレートのルールに割り当てられた承認者がレビューできる承認待ちトランザクション。
ロール・ベース管理: 売掛/未収金トランザクションの承認権限を持つ承認者がレビューできる承認待ちトランザクション。

承認待ちトランザクションの取下げ

承認待ちトランザクションの取下げ

「トランザクションのレビュー」ページの「取下げ」ボタンを使用して、承認待ちの請求書またはクレジット・メモを取り下げます。任意の修正をした後に、トランザクションを再送信できます。「取下げ」ボタンは、請求書またはクレジット・メモを手動で作成したユーザー、または「自動インボイスのインポート」プロセスを実行して請求書およびクレジット・メモを作成したユーザーに表示されます。

承認待ちトランザクションの支払予定

「賦払のレビュー」ウィンドウ

「トランザクションのレビュー」ページの「賦払のレビュー」ウィンドウを使用して、承認待ちトランザクションの支払予定を表示します。このウィンドウには、各賦払の期日と当初金額、およびすべての賦払の合計が表示されます。

承認待ちトランザクションのスイープ

「補助元帳トランザクションを別の期間にスイープ」プロセスを使用して、承認待ちトランザクションのスイープを先日付の会計期間に含めます。

このプロセスには、承認待ちトランザクションをスイープするオプションが追加されました。「承認待ちトランザクションのスイープ」パラメータが「はい」に設定されている場合にのみ、承認待ちトランザクションをスイープできます。デフォルト値は、Noです。

「補助元帳トランザクションを別の期間にスイープ」プロセス

無効なトランザクションまたは承認待ちトランザクションがある売掛/未収金会計期間はクローズできません。期間クローズの前にすべての承認待ちトランザクションを承認できない場合は、それらを先日付の会計期間へのスイープに含めます。

売掛/未収金承認待ちトランザクションを先日付の会計期間にスイープするには:

「補助元帳トランザクション」パラメータで「売掛/未収金」を選択します。
元帳を選択します。
トランザクションをスイープする「クローズ待ち」の会計期間を選択します。
トランザクションをスイープする「オープン」または「先日付入力可能」会計期間を選択します。
「承認待ちトランザクションのスイープ」パラメータで「はい」を選択します。
「実行タイプ」を選択します。スイープせずにレビューすることも、選択した会計期間に、レビューありまたはなしでトランザクションをスイープできます。

ビジネス上の利点は次のとおりです:

売掛管理マネージャおよび財務コントローラが、完了して顧客に送信する前に、サードパーティ・システムからインポートされたすべてのトランザクションの精度を監督できます。
承認者が、トランザクション承認情報タイルで承認待ちトランザクションのみを表示できます。これにより、特定のトランザクションを検索してレビューするのにかかる時間が短縮されます。
承認前にトランザクションを取り下げて追加の更新ができるので、承認待ちトランザクションのレビューおよび承認のサイクルが減ります。
承認ルール・スプレッドシート(簡易ルール構成スプレッドシート):
- 承認ルールを簡単に設定および管理できます。
- 多数の承認ルールを管理する際の時間と労力を節約できます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

トランザクション完了管理は、請求書およびクレジット・メモでのみ使用できます。デビット・メモおよびチャージバックでは使用できません。
この機能では、自動インボイスを使用してインポートされたサード・パーティ・トランザクションのレビューおよび管理がサポートされます。同じプロセスを使用してインポートされたオラクルのアップストリーム製品のトランザクションのレビューおよび管理はサポートされていません。
請求書またはクレジット・メモの税金処理が外部の税金パートナによって管理される場合、これらのトランザクションは承認なしで標準完了プロセスに従います。トランザクション・ソースでトランザクション完了管理が有効になっている場合、この設定は無視されます。

主なリソース

簡易ワークフロー・ルール構成機能を使用して承認ルールを構成する方法の概要は、簡易ルール構成サポートのページを参照してください。
トランザクション完了の管理の概要
トランザクション完了の管理の設定
トランザクション完了の外部管理
ロールベースおよびユーザーベースのトランザクション完了の管理
自動インボイスおよびトランザクション完了の管理

アクセス要件

売掛/未収金トランザクションを承認するには、次の権限が必要です:

Approve Receivables Transaction (AR_APPROVE_RECEIVABLES_TRANSACTION_PRIV)。

売掛/未収金トランザクションを強制承認するには、次の権限が必要です:

Force Approve Receivables Transaction (AR_FORCE_APPROVE_RECEIVABLES_TRANSACTION_PRIV)

売掛/未収金トランザクションを承認または強制承認するには、前述の権限を持つカスタム・ロールを作成する必要があります。

トランザクション・ソース、トランザクション・タイプおよび簡易承認ルールを設定するには、次の権限が必要です:

Set Up Receivables Batch Source (AR_SET_UP_RECEIVABLES_BATCH_SOURCE_PRIV)

この権限は、シード済の「財務アプリケーション管理者」(ORA_FINANCIAL_APPLICATION_ADMINISTRATOR_JOB)ジョブ・ロールにも割り当てられます。

売掛/未収金トランザクションの作成(既存の機能)を実行するには、カスタム・ロールまたは事前定義済の「売掛管理マネージャ」ジョブ・ロールを引き続き使用できます

(ORA_AR_ACCOUNTS_RECEIVABLE_MANAGER_JOB)