全銀ロックボックス処理の過少支払に対する自動調整

全銀ロックボックス処理を設定して、未払入金の修正入力を作成します。組織は、銀行手数料やその他の同様の手数料などが原因で、顧客請求書の未回収残高より少ない入金額を受け取ることがよくあります。

自動修正の設定では、許容範囲限度額を、「支払と請求書の照合」自動消込ルールおよび過少支払の入金消込例外ルールとともに使用します。

必要な設定が完了すると、ロックボックスが、次の順序で消込用の請求書の検索を試みます:

この機能により、次の作業に必要な労力と時間が短縮されます:

ロックボックスの処理中の過少支払に対する自動修正を設定するには、次のステップを実行します:

1. 自動消込ルール・セットの作成

「自動消込ルール・セットの作成」ページを使用し、次の設定を使用して自動修正用の自動消込ルール・セットを作成します:

「許容金額を含める」が有効な自動消込ルール

「消込許容金額を含める」が有効な自動消込ルール

2. 入金消込例外ルールの作成。

「入金消込例外ルールの作成」ページを使用して、過少支払の入金消込例外ルールを作成します。「例外ルール」セクションに次の設定を入力します:

入金消込例外ルール

3. 売掛/未収金システム・オプションの更新

該当するビジネス・ユニットの「システム・オプションの編集」ページを使用して、自動消込ルールおよび入金消込例外ルールの詳細と消込許容金額を入力します。

「システム・オプションの編集」ページの「請求および収益」タブで、次の手順を実行します:

「売掛/未収金システム・オプション」 - 「請求」タブ

「システム・オプションの編集」 - 「請求および収益」タブ

「システム・オプションの編集」ページの「現預金処理」タブで、次の手順を実行します:

「売掛/未収金システム・オプション」- 「現預金処理」タブ

「システム・オプションの編集」 - 「現預金処理」タブ

4. 顧客プロファイルの更新

「プロファイルの編集」ページを使用して、例外ルール、許容金額および修正事由を設定して顧客アカウント/サイト・プロファイルを更新します:

プロファイルの編集

「プロファイルの編集」の「通貨設定」

自動修正は、「超過消込不可」が有効になっているトランザクションをロックボックスで処理する際に、未回収残高がゼロになる修正でのみ使用できます。超過消込はサポートされていません。
「自動消込ルール・セットの作成」ページの「未回収残高計算」セクションで、割引を選択すると、「消込許容金額を含める」オプションが無効になります。
許容限度額は、入金額が請求書残高金額未満の場合にのみ使用されます。
修正の作成は、過少支払に対する入金消込例外ルールで、金額が許容限度と同額、パーセントが100、処理の設定が「修正」に設定されている場合にのみサポートされます。
未払請求書の消込および修正の自動作成は、すべてのお客様に適用されます。
未払繰越残高請求(BFB)の消込および修正の自動作成は、全銀ロックボックス・フォーマット(日本向けローカライゼーション)を使用しているお客様にのみ適用されます。