プレディクティブ資金予測でキャッシュ・バッファおよびキャッシュ・オーバー・バッファ明細品目がサポートされるようになりました
プレディクティブ資金予測では、「現金バッファ」および「バッファ超過現金」ライン・アイテムがサポートされるようになりました。
- 「現金バッファ」は、会社または個人が予想費用および負債を超えて保有している超過現金です。 不測の事態に対する金融緩和の役割を果たします。 「現金バッファ」は入力値です。 通常、企業はこのバッファを複数の期間にわたって保持し、各エンティティで保持できます。
- 「バッファ超過現金」は、指定された「現金バッファ」レベル以上に保持される現金の金額で、追加の柔軟性や投資が可能になります。 「バッファ超過現金」は、計算値「期末残高と現金バッファの違い」です。 この番号により、キャッシュ・マネージャはキャッシュ・バッファを下回る現金残高のリスクを評価できます。 (「現金バッファには値がありません。バッファ超過現金は0です。)」の場合)
キャッシュ・マネージャは、「サマリー」ダッシュボードで「現金バッファ」および「バッファ超過現金」を確認できます:
概要ダッシュボード
キャッシュ・バッファ(その年の1回かぎりのアクティビティ)の値を入力するには、「日次資金予測」または「定期資金予測」から、「仮定」をクリックし、「現金バッファ」をクリックします。 値を入力したら、「予測の処理」ルールを実行します。 更新はサマリー・ダッシュボードに反映されます。
さらに、この拡張機能の一部として、「予測メソッドの設定」垂直タブの名前が「仮定」に変更されました。
ビジネス上のメリット: 新しい現金バッファおよびバッファ超過現金明細項目により、キャッシュ・マネージャがより詳細なキャッシュ・フロー分析が可能になります。
主なリソース
- プレディクティブ資金予測の管理
- プレディクティブ資金予測の操作