前受金請求書の手動作成および消込

「トランザクションの作成」および「トランザクションの編集」ページを使用して、売上請求書に対する前受金請求書を手動で作成して充当します。前払金請求書の手動作成および消込を追加すると、「インポート」AutoInvoiceプロセスを使用する既存の「前払金請求」プロセスが拡張されます。

前払金請求書が販売請求書に充当されると、販売請求書の未回収残高が減額されるか、充当金額によって決済されます。前払金請求書の当初会計仕訳および税金仕訳が戻し処理されます。

ビジネス上の利点:

前受金明細を手動作で成し、売上請求書に充当することにより、少数の前受金を処理する際のユーザーの生産性と効率が向上します。

有効化のステップ

前受金請求書を手動で作成して充当する前に、次の設定ステップを完了してください:

前受金売掛/未収金活動を作成します。
前受金トランザクション・タイプを設定します。

1. 前受金売掛/未収金活動を作成します。

「売掛/未収金活動の管理」ページを使用して、前受金請求書を作成および使用する各ビジネス・ユニットの前受金売掛/未収金活動を作成します。

「売掛/未収金活動の作成」ページを開きます
「活動タイプ」を「前受金」に設定します
「GL勘定科目のソース」フィールドを「GL勘定科目活動」に設定します。
GL勘定科目活動のソース・フィールドに、前受金請求書配分が作成される勘定科目を入力します。
「税率コードのソース」フィールドを「なし」に設定します。
この売掛/未収金活動の「前受金請求書充当」値を選択します:
- すべての前受金を使用: 適格な前受金請求書明細を売上請求書に充当できます。
- 支払済前受金のみを使用: 全額支払済前受金請求書明細のみを売上請求書に充当できます。

前受金売掛/未収金活動

2. 前受金トランザクション・タイプを作成します。

請求書のトランザクション区分と前受金のトランザクション・サブ区分を使用して、1つ以上の前受金トランザクション・タイプを作成します。

「トランザクション・タイプの作成」ページを開きます
トランザクション・タイプを前受金トランザクション・タイプとして識別する名前を使用します。
「トランザクション区分」フィールドで、「請求書」を選択します。
「トランザクション・サブ区分」フィールドで、「前受金」を選択します。

前受金請求書の手動作成および充当

前受金請求書の作成

「請求」 - 「トランザクションの作成」にナビゲートします。
前のステップで作成した前受金トランザクション・タイプをトランザクションに割り当てます。
前受金請求書明細情報を入力します。
前払金請求書には1つの明細のみを含めることができます。
「保存」をクリックします
前受金請求書をレビューして完了します。

売上請求書への前受金請求書の充当

前受金請求書を売上請求書に充当すると、前受金請求書の当初会計および税務関連仕訳が戻し処理されます。売上請求書の未回収残高が、充当金額によって減額または決済されます。

「請求」 - 「トランザクションの作成」にナビゲートします。
販売請求書明細情報を入力します。
「前受金の充当」ボタンをクリックします。「前受金の充当」ウィンドウが開きます。
「前受金の充当」ウィンドウで、前受金請求書を検索し、充当金額を入力し、「完了」ボタンをクリックして前受金請求書をトランザクションに充当します。
マイナスの明細金額で作成された前受金充当明細をレビューします。
売上請求書を完了します。

ノート:

前払金請求書には、他の販売請求書に適用できる未回収前払金残高が保持されます。
前受金明細が充当された売上請求書の前受金会計仕訳が戻し処理され、実績収益が記帳されます。
インポートされた前払金請求書と同様に、手動前払金会計活動は、ビジネス・ユニットの前払金売掛/未収金活動に割り当てられた個別の前払金勘定で保守されます。前受金会計は収益勘定には影響しません。

ヒントと考慮事項

前受金請求書に指定できる明細は1つのみです。
前受金および売上請求書の作成と充当は、元帳通貨でのみサポートされています。外貨トランザクションはサポートされていません。
手動で作成した前受金請求書は、同じ顧客、トランザクション・ソース、ビジネス・ユニットおよび通貨の売上請求書にのみ充当できます。
手動で作成した前受金請求書は、アップストリームのシステムからソーシングされた売上請求書には充当できません。
前受金充当金額の合計が、売上請求書明細金額を超えることはできません。
「前受金の充当」ウィンドウに入力する前受金充当金額は、0より大きく、前受金残高金額以下である必要があります。
前受金請求書、および前受金明細がある売上請求書のその他のトランザクション活動(係争および修正など)は、SOAPやREST APIのサービスではサポートされていません。
前払金充当明細を含む全前払金請求書または販売請求書のみを貸方記入できます。一部貸方記入はサポートされていません。
前受金請求書に貸方記入する前に、前受金を充当して売上請求書に貸方記入する必要があります。
前受金明細または前受金充当明細(売上請求書)での超過充当はサポートされていません。
偶発収益および請求書発行ルールを使用した収益認識の繰延はサポートされていません。
手動で作成された前払金請求書は、売上請求書の作成時にのみ充当できます。販売請求書が保存または完了すると、「前払金充当」オプションは使用できなくなります。

主なリソース

仮払金支払に対する請求および入金消込の自動化: https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/readiness/erp/24b/fins24b/24B-financials-wn-f32330.htm
トランザクションに対する手動前払金の作成と充当
前払金請求書の手動作成
販売請求書への前払金請求書の手動消込

アクセス要件

売掛管理マネージャ
売掛管理担当者
請求マネージャ分離ロール
請求スペシャリスト分離ロール