プレディクティブ資金予測

リアルタイム・データを使用して短期および中期の資金予測を予測し、流動性を管理します。 Oracle Cloud ERPの財務情報を使用して、機械学習モデル、統計、ドライバ、トレンド・ベースのメソッドなど、複数の予測メソッドを使用してCloud EPMで資金予測を行います。日次、週次または月次ローリング予測のキャッシュ・インフローおよびアウト・フローを継続的に計画します。高度な機械学習モデルを使用して、顧客の支払い行動に基づいて売掛金キャッシュ・インフローの最適な資金予測を予測します。プランニング・ツールを使用してwhat-ifシナリオを作成し、重要なディシジョンを推進することで、予測に関するインタラクティブなデータ・ビジュアライゼーションを活用できます。インサイトと主要業績評価インジケータをレビューし、差異分析を実施して予測結果を測定します。予測結果をドリルダウンしてきめ細かいビューを取得し、より簡単にコラボレーションし、キャッシュ・フローを最適化するための実用的なインサイトを取得します。

機能の概要:

アナリティクおよび多次元予測モデルで、計画およびレポート作成のために異なるビジネス・コンテキストを使用します。
日次および定期短期および中期資金予測。
売掛金、買掛金、キャッシュ・マネジメント・キャッシュ・フローのFusion Cloud ERPソースとすぐに使える自動統合。
外部ソースをプレディクティブ資金予測に統合します。
営業キャッシュ・フロー、投資キャッシュ・フローおよび融資キャッシュ・フローをカバーするために、すべてのキャッシュ・フロー明細品目を含めます。
使用可能なデータ・ソース、計画と予測の成熟度および予測期間の範囲に基づいて、明細品目ごとに複数の予測メソッドをサポートします。
高度な統計および機械学習予測が組み込まれており、高精度な予測が可能です。
キャッシュ・マネージャ、コントローラおよび管理者向けのロールベースのナビゲーション・フローで、ユーザーのプロセスをガイドします。
スマート・ビュー・ベースのドリルダウン、what-ifプランニング、予測の手動調整、リージョン別、法的エンティティ別、銀行別、銀行口座別日次ベース、週次ベースまたは月次ベースでの柔軟なビュー、分析のためのインサイトなど、クラウドEPMの機能を最大限に活用します。
Cloud ERPの集計および詳細なトランザクションにドリルダウンして、予測を詳細に理解し、より深い分析を行います。

キャッシュ・マネージャは、「要約」ダッシュボードを使用して、継続ローリング・キャッシュ予測、営業キャッシュ・フローおよび非営業キャッシュ・フロー、およびエンティティ別の日次または定期キャッシュ・ポジションをKPIとともにレビューします。

概要ダッシュボード

プレディクティブ資金予測では、日次、週次または月次ローリング予測が可能です。キャッシュ・ライン・アイテムは、キャッシュ予測の様々なキャッシュ・インフロー、キャッシュ・アウト・フローおよび残高を促進します。明細項目は、営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フロー、融資キャッシュ・フローの構造に基づいて編成されます。

キャッシュ・マネージャは、「ローリング予測」フォームを使用して、エンティティのキャッシュ・インフローおよびキャッシュ・アウト・フローの予測をレビューおよび変更します。実績、ローリング予測および実績対日次/定期予測をレビューできます。コントローラは、法的階層の各レベルで組織全体の資金ポジションの概要を表示できます。

ローリング予測

ドリルダウン機能により、現金および財務ユーザーは、追加のビジネス属性のコンテキストで予測金額を詳細に理解できます。ユーザーは、売掛管理と買掛管理、Cash Managementのキャッシュ・フロー・ソースのwebベースの集計ビューおよびトランザクション・ビューにドリルできます。これらのトランザクション・リストとそのビジネス属性は、ユーザーが理解し、分析してアクションをディシジョンし、予測結果を信頼するのに役立ちます。

売掛/未収金期限超過請求書要約へのドリルダウン

全体として、プレディクティブ資金予測は、企業が流動性計画と運転資本管理戦略についてより適切なディシジョンを行うのに役立つ、資金予測のための包括的なソリューションを提供します。 Fusion Cloud ERPの自動統合により、最も詳細な予測にReceivables、PayablesおよびCash Managementソースからのリアルタイムのトランザクション・データを使用できます。ユーザーは、実用的なインサイトを事前に取得し、十分な情報に基づいたディシジョンを行い、運転資本をより適切に管理するための適切な措置を講じることができます。高度な機能と柔軟性により、資金予測機能の向上を目指すあらゆる組織にとって貴重なツールです。

ビジネス上の利点は次のとおりです:

自動化の強化とキャッシュ予測の更新の頻度の向上により、問題を早期に発見し、資金を最適化します。
利害関係者を連携させ、シナリオ・プランニングを是正措置と統合することで、より迅速に行動します。
より深いインサイトを得て流動性を改善します。

有効化のステップ

この機能を有効にするには、サービス・リクエスト(SR)を登録する必要があります。

ノート: 現在、Predictive Cash Forecastingは、適格なアーリー・アダプタのお客様を対象とした管理されたリリースとして利用可能です。サービス・リクエストを作成するか、Oracle営業担当に連絡して開始します。

プレディクティブ資金予測を有効にするには、Cloud EPMおよびCloud ERPで実行する設定があります。

Cloud ERPでは、次の設定タスクが実行されます:

Cloud ERPの設定および保守の財務オファリングの「機能オプトインの変更」オプションを使用して、プレディクティブ資金予測機能を有効にします。
セキュリティ・コンソールからデータ管理およびデータ統合ユーザーを構成します。
必要に応じて、「財務」機能領域の「会計カレンダの管理」タスクを使用して、週次予測カレンダを設定します。
「プレディクティブ資金予測」機能領域の「プレディクティブ資金予測データ抽出オプションのレビュー」タスクを使用して、データ抽出オプションを完了します。
「プレディクティブ資金予測」機能領域の「プレディクティブ資金予測データ抽出オプションのレビュー」タスクを使用して、Oracle AIとCloud ERPの統合によって機械学習モデルのトレーニングを開始できるようにします。
「財務」機能領域の「トランザクション・ソースの管理」タスクと「トランザクション・タイプの管理」タスクを使用して、期限ベースの顧客支払プロセスと一致しない売掛/未収金トランザクション・ソースとトランザクション・タイプをMLトレーニングおよび予測から除外します。
データ・アクセスのセキュリティ関連の設定タスクを完了します。

Cloud EPMでは、次の設定タスクを実行します:

Cloud EPMで「資金予測」タイプの新規Planningアプリケーションを作成します。
アプリケーション作成ウィザードの最後に、「構成」をクリックします。または、ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「構成」をクリックします。
「Enable Features」をクリックします。
有効にする機能を選択し、「有効化」をクリックします。「有効化」をクリックすると、ディメンション、フォーム、明細項目、ルール、ナビゲーション・フローなどのプレディクティブ資金予測アーティファクトが移入されます。

ヒントと考慮事項

このリリースでは、既存の資金予測予測機能とFusion Cloud ERP (売掛/未収金、買掛/未払金およびCash Management)の統合が提供されます。

キャッシュ・フローにデータ影響を与えるERPビジネス・プロセスを運用準備し、キャッシュ予測に可能な限り最新の完全な状態で使用できるようにします。
機械学習モデルのトレーニングを最大化するために、関連するトランザクション・アクティビティの完全なレコードとともに、少なくとも18か月の履歴売掛/未収金トランザクションを使用することをお薦めします。
Cloud EPMで予測資金予測アプリケーションを有効にするには、EPM Enterpriseサブスクリプションが必要です。
Cloud EPMの予測資金予測アプリケーションを有効にするには、別のインスタンスが必要です。
EPM Planningでサポートされているすべての言語で使用できます。
プレディクティブ資金予測アプリケーションは複数通貨のみです。
プレディクティブ資金予測アプリケーションは、EPMでハイブリッドEssbaseが有効になっています。
プレディクティブ資金予測アプリケーションは、Redwoodエクスペリエンスを提供します。

ノート: このドキュメントに記載されている機能は、次のいくつかのリリースで段階的に使用可能になります。このリリースでは、スマート・ドライバ・ベースの予測が導入されています。今後のリリースを紹介: 機械学習モデル・ベースの予測メソッド、集計ビューおよび詳細ビューへのドリルダウン機能、およびスマート・ビュー機能。

主なリソース

アクセス要件

シングル・サインオンを定義して、単一の資格証明セットを使用してCloud ERPアプリケーションとCloud EPMアプリケーションの両方にアクセスし、シングル・ログインで両方のアプリケーションにシームレスにアクセスします。
トポロジ定義の「エンタープライズ・アプリケーションの管理」オプションを使用して、クラウドEPM接続をクラウドERPに設定します。
「ユーザーおよびセキュリティ」機能領域の「クラウドERPジョブ・ロールの管理」タスクを使用して、ユーザーへの割当てに必要なロールと権限を含む事前定義済ロールに加えて、ユーザー定義ロールを作成します。
「ユーザーおよびセキュリティ」機能領域の「ユーザーのデータ・アクセスの管理」クラウドERPタスクを使用して、ユーザーのジョブ・ロールに基づいて適切なデータへのアクセス権をユーザーに割り当てます。