請求管理および回収における顧客支払のトランザクション入金メソッド

トランザクションの入金メソッドで定義された送金銀行口座をデフォルト設定するオプションを有効にします:

「請求管理システム・オプションの管理」で、「請求管理」ダッシュボードから支払を行います。
Advanced Collectionsから支払を行うための「回収プリファレンスの管理」。

以前は、売掛/未収金システム・オプションで定義された入金メソッドのプライマリ送金銀行が顧客銀行口座支払に使用されていました。

請求管理システム・オプションの管理

「請求管理システム・オプションの管理」ページ

「請求管理システム・オプションの管理」ページで、「トランザクションからのデフォルト入金メソッド」オプションを「はい」に設定します。「はい」を選択した場合:

トランザクションに関連付けられた入金メソッドに関連する銀行口座またはクレジット・カードは、外部顧客が支払を行うときに支払に使用されます。
トランザクションに関連付けられた入金メソッドおよびトランザクションに関するコメントが請求管理ダッシュボードに表示されます。
支払請求書管理ダッシュボードで、入金メソッドまたはコメントでトランザクションを検索できます。
トランザクションおよびコメントに関連付けられた入金メソッドは、「トランザクション履歴」ページに表示されます。

回収プリファレンスの管理

「回収プリファレンスの管理」ページ

「回収プリファレンスの管理」ページで、「トランザクションからのデフォルト入金メソッド」オプションを「はい」に設定します。「はい」を選択した場合:

回収担当が支払を行うときに、トランザクションに関連付けられた入金メソッドに関連する銀行口座またはクレジット・カードが支払に使用されます。
トランザクションに関連付けられた入金メソッドは、すべての請求書の「回収」ダッシュボードに表示されます。
回収ダッシュボードで、入金メソッド別にトランザクションを検索できます。

ビジネス上の利点は次のとおりです:

支払は、事業部門に基づいて適切な顧客バック・アカウントに送付できます。
支払後の銀行口座間の送金のオーバーヘッドを削減します。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

新規属性「取引からのデフォルト入金メソッド」のデフォルト値は「No」です。
「請求管理システム・オプションの管理」で「トランザクションからのデフォルト入金メソッド」が「いいえ」に設定されている場合、次のようになります:
- 「売掛/未収金システム・オプションの管理」で定義された入金メソッドは、支払の実行中に考慮されます。
- 「入金メソッド」列と「コメント」列は、「請求管理」ダッシュボードには表示されません。
「回収プリファレンスの管理」で「トランザクションからのデフォルト入金メソッド」が「いいえ」に設定されている場合、次のようになります:
- 「売掛/未収金システム・オプションの管理」で定義された入金メソッドは、支払の実行中に考慮されます。
- 未収請求書の入金メソッドは表示されません。
「取引からのデフォルト入金メソッド」が「Yes」に設定され、入金メソッドが取引に関連付けられていない場合:
- 「売掛/未収金システム・オプションの管理」で定義された入金メソッドに関連付けられた銀行口座は、支払の実行中に考慮されます。
「取引からのデフォルト入金メソッド」が「Yes」に設定され、入金メソッドが取引に関連付けられず、「売掛/未収金システム・オプションの管理」で入金メソッドが定義されていない場合は、次のようになります:
- ユーザーが支払を行うと、エラーが表示されます。
ユーザーは支払に対して複数のトランザクションを選択できますが、すべてのトランザクションに同じ入金メソッドが必要です。入金メソッドが異なるトランザクションが選択されている場合、ユーザーが支払を行うとエラーが表示されます。
トランザクションに関連付けられた入金メソッドにクレジット・カードとして顧客支払メソッドがあり、顧客が支払の実行中に支払メソッドとして電子送金を選択した場合、「売掛/未収金システム・オプションの管理」で定義された入金メソッドが支払に考慮されます。

主なリソース

「請求管理」および「拡張回収」からの支払の詳細は、「売掛/未収金クレジットから入金」の文書を参照してください:
- 「請求管理の管理」セクションでオンライン決済を行う
- 「拡張回収の管理」セクションでの回収支払の処理
要件の詳細は、アイデア・ラボのアイデア番号646864を参照してください。

アクセス要件

新しいアクセス要件はありません。