交付金パターンを使用した経費のプロジェクト・コスト配分

指定された資金パターンに基づいて、スポンサード・プロジェクトの経費を自動的に配分します。経費入力時には、従業員は正しいプロジェクト、タスクおよび支出組織のみを指定する必要があります。経費は、定義された資金パターンに基づいて交付および資金ソースに配賦されます。これにより、複数の資金ソースを持つスポンサード・プロジェクト経費のプロジェクト・コストの正確な配分が保証され、経費入力および払戻プロセス中の手動修正が削減されます。

助成金管理者は、プロジェクトが1つ以上の助成金および関連する資金ソースから資金を受け取ると、資金パターンを作成および保守します。

スポンサ付きプロジェクト経費は、割り当てられた資金パターンに従って自動的に配分されるようになりました。支出項目の日付範囲およびタスク・レベルを指定することで、顧客はスポンサ付きプロジェクト・コストを自動的に分割する配分ルールを適用できるため、交付請求指示を手動で入力する必要がなくなります。

ディストリビューションの自動化には、次のような主要なビジネス上の利点があります:

コンプライアンスを強化して使用ルールを付与します。これは、助成金に厳格な使用ルールと規制レポート・ニーズが伴う公共部門またはNGOのお客様にとって重要です。
手作業を削減し、人的エラーを最小限に抑え、経費払戻プロセスを加速します。
経費取得中に手動でコストを分割する複雑さを排除し、外部資金ソースと内部資金ソースの両方の交付に関連付けられた義務への準拠を改善します。

資金パターンの定義

従業員は、契約および資金ソースの詳細や経費コストがどのように配分されているかを心配する必要がなくなりました。プロジェクト、タスクおよび支出組織情報を提供するだけで、アクティブな資金パターンに基づいて残りが処理されます。契約番号および資金ソース詳細の手動入力は、スポンサード・プロジェクトに事前定義済の資金パターンがない場合にのみ必要です。

プロジェクトおよびタスク詳細のみを含む経費発行

エラー処理

プロセスでコストを配分できない場合、経費精算書は「マネージャ承認待ち」ステータスのままになり、承認のためにマネージャにルーティングされません。エラーを含む配布関連情報は、従業員には表示されません。適切な権限を持つ監査者、助成金会計担当者または管理者のみが、「プロジェクト・コスト配分結果」ページを使用して失敗した配分を表示できます。各エラーの原因が表示され、ユーザーは資金パターンの調整などの修正処理を実行できます。解決すると、費用監査ページを使用して配分を再生成できます。

「プロジェクト・コスト配分結果」ページには、失敗したトランザクションに使用された資金パターン、配分セットおよびルールが表示されます。

「監査」作業領域にアクセスし、原価配分を生成する権限を持つユーザーは、原価配分プロセスの失敗によりマネージャ承認待ちのレポートを検索できます。レポートを開き、「プロジェクト・コスト配分詳細の表示」セクションで詳細を表示できます。これにより、エラーを確認できる「プロジェクト・コスト配分結果」ページが開きます。問題の解決後、配分を表示および修正する権限のあるユーザーは、「プロジェクト・コストの配分」を再度クリックすることで配分を再生成できます。このプロセス全体において、従業員は障害や訂正の影響を受けません。報奨関連の配布エラーを修正すると、レポートによって承認フローが自動的に再開されます。

監査検索ページ

失敗したプロジェクト・コスト配分のある経費

プロジェクト・コスト配分結果

有効化のステップ

この機能を有効にするには、オプトインUIを使用します。手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。

オファリング: 財務

「設定および保守」作業領域でこの機能にオプトインする必要があります。

この機能を有効にしたら、次のアクティビティで機能を有効にする必要があります。
- 資金パターンの作成
- 「資金パターン」を「アクティブ」に設定して、次を有効にします。
  - 経費のスポンサード・プロジェクトで契約および資金ソースの値を空白のままにする機能

ヒントと考慮事項

資金パターンを使用してプロジェクト・コストを配分できるのは、資金パターンが「アクティブ」ステータスで、経費項目が資金パターンの日付範囲内にある場合のみです。

経費監査UIへのアクセス権(経費監査の管理権限あり)、配分を表示および生成する機能(経費交付配分の生成権限あり)、および経費ビジネス・ユニット(BU)へのアクセス権を持つユーザーは、配分の失敗の原因となっている根本的な問題が解決されると、配分を再生成できます。

主なリソース

コスト配分の詳細は、交付金パターンを使用したプロジェクト・コスト配分のトピックを参照してください。
交付金パターンを使用したプロジェクト・コスト配分のレディネス・トレーニングを見る
関連ヘルプ:
- 助成金管理の使用
23A WNの更新交付金パターンを使用したプロジェクト・コスト配分

アクセス要件

次の権限が含まれる構成済ジョブ・ロールが割り当てられているユーザーは、この機能にアクセスできます。

権限名およびコード:
- 交付金パターンの管理(GMS_MANAGE_AWARD_FUNDING_PATTERNS_PRIV)
  - スポンサード・プロジェクトに割り当てられた交付金パターンの管理をユーザーに許可します。
  - ロールアップされた職務ロール・アワード管理(ORA_GMS_AWARD_MANAGEMENT_DUTY)
- 交付プロジェクト・コストおよび数量の配分(PJC_DISTRIBUTE_AWARD_PROJECT_COSTS_AND_QUANTITIES_PRIV)
  - 指定されたコストおよび数量を使用可能な交付資金パターンと照合する交付配分プロセスを開始し、コストを適切に配分して結果を表示することをユーザーに許可します。
  - 積上先のジョブ・ロール:
    - 助成金管理
      - 助成金会計担当(ORA_PJF_GRANTS_ACCOUNTANT_JOB)
- 監査UIを使用した経費のエラー処理
  - 「監査作業領域へのアクセスを許可」経費監査の管理(EXM_MANAGE_EXPENSE_AUDITING_PRIV)
  - アクティブな交付資金パターンを持つスポンサード・プロジェクトの配分の表示および生成を許可します。経費交付配分の生成(EXM_GEN_AWARD_DIST_PRIV)
  - データ・セキュリティ・ポリシーで、経費の修正が必要なBUアクセスを指定します。