Bank of America SEPA支払処理

Oracle B2BとBank of Americaを統合して、単一ユーロ支払地域(SEPA)リージョンの支払処理を使用可能にします。この機能により、組織はISO 20022 SEPA支払フォーマットを使用して、EURからSEPA国への支出を処理できます。統合には、専用のBOFA ISO 20022 SEPA支払テンプレートおよびフォーマットが含まれており、規制要件を満たし、標準支払グループ化、フォーマットおよび確認ファイルのサポートを提供します。

ビジネス上の利点は次のとおりです:

ISO 20022 SEPA規格に準拠し、支払いミスや不正リスクを最小限に抑えながら、安全な支払いチャネルを通じてSEPA地域の規制要件を満たします。
企業は、SEPAを含むすべてのサプライヤ支払をFusion内で一元的に管理できるため、財務業務の可視性が向上し、統制が強化されます。

有効化および構成ステップ

この機能を有効にするには、サービス・リクエスト(SR)を登録する必要があります。

SEPA支払による資金支出では、次の事前構成済設定が提供されます。

支払システム・アカウント: BOFA支払システム
支払プロセス・プロファイル: BOFA ISO20022 SEPA
支払方法: BOFA EFT支払方法

Bank of Americaとの統合の一環として、事前定義済のBIPテンプレートBOFA ISO20022 SEPAフォーマットを使用して支払ファイルを作成することもできます。

ヒントと考慮事項

主なヒントと考慮事項は次のとおりです。

サービス・レベル・コードとしてSEPAを使用します。
支払方法としてBOFA EFT支払方法を使用
支払人および受取人の銀行口座国は、SEPA地域に属している必要があります。
支払通貨をEURとして使用します。
支払人の銀行口座通貨がEURであることを確認します
ユーザーは独自の支払プロセス・プロファイルを作成できますが、この統合に関連する事前構成済の伝送設定を使用する必要があります。
アウトバウンドまたはインバウンド・ファイルに関する伝送問題が発生した場合は、サービス・リクエストを登録します。

銀行は、決済処理中に最大4つの支払確認ファイルを生成します。確認の処理の詳細は、25C「What's New Content、 Treasury and Payments」→「Manage Cash Activities and Operations」→「Integrated Banking and Payments with Bank of America」を参照してください。

主なリソース

25C「What's New Content、 Treasury and Payments」→「Manage Cash Activities and Operations」→「Integrated Banking and Payments with Bank of America」を参照してください。

アクセス要件

Bank of Americaとの接続を確立し、関連するすべての事前定義済および自動的に構成されたFunctional Setup Managerタスクをレビューするには、財務アプリケーション管理者ジョブ・ロールが必要です。