異なる通貨でのセカンダリ元帳税務台帳での直接資産トランザクション
元帳がプライマリ元帳とは異なる通貨で動作する場合でも、セカンダリ元帳にリンクされた税務台帳内の追加、修正および台帳振替を含む直接資産トランザクションを実行します。 会計用資産台帳への依存関係を削除することで、税務台帳を業務上の独立性と柔軟性を高めることができます。 通貨換算は、提供された固定資産コストまたは換算レートを使用してトランザクション・レベルで適用され、正確な評価と現地の法定要件への準拠が保証されます。
Assetsでの複数通貨処理の機能拡張により、プライマリ元帳とは異なる通貨を使用するセカンダリ元帳に税務台帳がリンクされている場合に、資産価値を簡単に記録および調整できます。 ファイルベース・データ・インポート・テンプレートで、税務台帳の通貨で資産原価を直接入力したり、プライマリ通貨と税務台帳通貨間で使用する換算レートを指定できるようになりました。 これにより、日次レートへの依存が軽減され、取得時レートが必要なレガシー資産換算の処理が簡素化されます。
拡張された複数通貨機能は、次のファイルベースのデータ・インポート・テンプレートで使用できます。
- 固定資産一括追加インポート
FA_MC_MASS_RATESシートでは、新しい「副元帳税務台帳」列を使用して、資産取得価額を税務台帳の通貨で入力するか、該当する換算レートを入力できます。 会計用資産台帳の資産換算では、関連するレポート通貨およびセカンダリ元帳税務台帳に対してこれらの値を指定することもできます。 一括コピー・プロセスでは、会計用資産台帳から税務台帳に資産がコピーされるときに、指定されたデータが使用されます。 税務台帳に直接追加された資産の場合は、原価または換算レートを入力するだけで、資産追加プロセスによって適用されます。 テンプレートでは、必要に応じてレートが異なる1つのトランザクションに対して複数のソース明細もサポートされます。
- 固定資産一括修正インポート
新しいシートFA_ADJ_RATES_INT_Vでは、修正トランザクションと請求書追加トランザクションの両方の換算レートを指定できます。 会計用資産台帳のレポート通貨レートまたは税務台帳のセカンダリ元帳レートを入力します。 ソース明細と非ソース明細の両方の原価調整がサポートされています。 複数のソース明細およびレートを含む請求書追加の場合は、固定資産一括追加インポート・テンプレートを使用します。 - 調整トランザクションの場合、FA_ADJUSTMENTS_Tシートに入力されたコストは、換算レートまたは金額のどちらが指定されているかに応じて、調整金額または新しい合計コストのいずれかを表すことができます。
- 換算レートまたは金額あり: 現在の資産取得価額を増減する調整金額を表します。 修正後の資産の新しい合計原価は表しません。
- 換算レートまたは金額なし: 修正後の資産の新しい合計原価を表します。これは、この機能が導入される前の動作であり、この機能の後も引き続き適用されます。
ビジネス上の利点は次のとおりです。
- 財務精度の向上:税務台帳の通貨での資産原価の直接入力を許可するか、トランザクションごとに換算レートを指定することで、通貨換算エラーを削減します。
- 一貫した資産評価:プライマリ元帳、セカンダリ元帳およびレポート通貨全体で資産評価の一貫性を確保し、より正確な財務分析とレポートをサポートします。
有効化および構成ステップ
- 最新のインポート・テンプレートをダウンロードします。
- 固定資産一括追加のインポート
- 固定資産一括修正のインポート
- 税務台帳通貨で資産取得価額を入力するか、専用の列またはシートに適切な換算レートを指定します(詳細は前述の説明を参照)。
- 固定資産の標準ファイルベース・データ・インポート・プロセスを使用してテンプレートをインポートします。
ヒントと考慮事項
- セカンダリ元帳税務台帳のレガシー資産換算では、正確な値マッピングのために取得時レートを直接指定できるようになりました。
- 会計用資産台帳の資産換算を処理する場合は、関連するレポート通貨およびセカンダリ元帳税務台帳の値が含まれていることを確認してください。
- 請求書追加で換算レートが異なる複数のソース明細が必要な場合、固定資産一括追加インポート・テンプレートを使用します。
- UIまたはADFdiスプレッドシートを介して実行される資産追加および修正では、日次レートのみが使用されます。 同様に、指定した換算レートのないファイルベースのテンプレートを使用してアップロードされたトランザクションでも、日次レートが使用されます。
- 請求書追加トランザクションを使用できるのは、セカンダリ元帳税務台帳にソース明細が許可されている場合のみです。
- トランザクションに原価と換算レートの両方を入力すると、原価が考慮されます。
- 「資産取得の作成」および「資産の修正」スプレッドシート、または「ソース明細の編集」および「財務詳細の変更」ページを使用して、ファイルベースのインポートを介してロードされた資産をさらに編集または更新しないことをお薦めします。 かわりに、データをパージし、ファイル・ベース・インポート・テンプレートを使用して再インポートする必要があります。
アクセス要件
新しいアクセス要件はありません。