Accounting Hubの拡張イベント・モデル構成
単一の会計ハブ・アプリケーションを介して処理される複数のソース・システムから、一般会計の個別の仕訳カテゴリに会計データを分離します。 会計ハブのイベント・モデリングでは、最初にアプリケーションごとに1つのイベント区分とプロセス・カテゴリのみがサポートされ、その使用は、その特定のイベント区分の単一の仕訳カテゴリに制限されます。 拡張イベント・モデル構成を有効にして、会計ハブ・アプリケーションで複数のイベント区分およびプロセス・カテゴリを定義します。 複数のイベント区分では、ソース・システムに基づくより優れた取引組織がサポートされ、仕訳が一般会計に転記される際に適切な分類が保証されるため、柔軟性と粒度が向上します。
お客様は、多くの場合、単一のAccounting Hubアプリケーションを使用して、複数のソース・システムからトランザクションをインポートします。 これらのトランザクションはすべて1つのイベント区分に関連付けられているため、General Ledgerで生成されたすべての仕訳に同じ仕訳カテゴリが適用されます。 その結果、仕訳ごとに元のソース・システムを識別することが難しくなり、会計イベント・モデルの柔軟性が制限されます。 拡張イベント・モデル構成を使用すると、1つの会計ハブ・アプリケーション内に複数のプロセス・カテゴリおよびイベント区分を定義して、ビジネス要件とより適切に連携できます。 複数のプロセス・カテゴリを使用すると、1つのAccounting Hubアプリケーションで異なるデータ・セットの処理をより詳細に制御できるため、会計の作成プロセスをプロセス・カテゴリ別に分離して、大量のデータによるパフォーマンスへの影響を最小限に抑えることができます。 さらに、複数のイベント・クラスを使用すると、元のソース・システムに基づいて仕訳を分類できるため、監査性とトレーサビリティが向上します。
主な機能
会計ハブ・アプリケーションの高度なイベント・モデル構成をサポートするために行われた主な機能改善の一部を次に示します-
- 拡張ソース・システム定義テンプレート
この機能を有効にすると、拡張ソース・システム・テンプレートを使用して、新しい会計ハブ・アプリケーションの複数のプロセス・カテゴリおよびイベント区分の定義を含む完全なイベント・モデル階層を定義できます。 このテンプレートの構造は、次の追加変更がある前のソース・システム・テンプレートと類似しています-
- 「プロセス・カテゴリ」、「プロセス・カテゴリ短縮名」、「イベント区分」および「イベント区分短縮名」列が「ソース・システム」シートに追加されました。
- 「トランザクション・タイプ名」列と「短縮名」列の名前は、「ソース・システム」シートでそれぞれ「イベント・タイプ」および「イベント・タイプ短縮名」に変更されました。
- イベント区分へのソース割当を取得するために、「取引情報」シートおよび「明細情報」シートに新しい列「イベント区分」が追加されました。 ソースは、アプリケーション内の複数のイベント区分間で再利用でき、明細レベルまたはヘッダー・レベルで追加する柔軟性があります。会計ハブ・アプリケーションで複数のイベント区分が構成されている場合、すべてのイベント区分に共通するソースを定義したり、特定のイベント区分にのみソースを割り当てることができます。 「イベント・クラス」列ではこの情報が取得され、アプリケーションに定義されているすべてのイベント・クラスにソースが共通であることを示す値「すべて」を指定したり、ソースを割り当てる必要があるリストから特定のイベント・クラスを選択できます。 このリストは、「ソース・システム」シートに入力されたイベント区分に基づいています。
- 高速実装テンプレートを使用した既存の会計ハブ・アプリケーションのイベント・モデル更新
既存の会計ハブ・アプリケーションの場合は、「補助元帳アプリケーションの管理」ページの「イベント・モデル」セクションから「設定テンプレートのダウンロード」処理を使用して高速実装テンプレートをダウンロードし、ソース割当とともにプロセス・カテゴリおよびイベント区分を増分追加できます。 変更が正常に検証され、アップロード用のzipファイルが生成された後、このファイルは「イベント・モデル変更のアップロード」処理を使用してアップロードする必要があります。
- 「補助元帳アプリケーションの管理」ページから既存の会計ハブ・アプリケーションのイベント・モデルを更新します。
既存の会計ハブ・アプリケーションのイベント・モデル構成にすばやく変更を加える場合は、「補助元帳アプリケーションの管理」ページの「イベント・モデル」セクションのUI処理によって、プロセス・カテゴリおよびイベント区分の追加または削除がサポートされます。
- イベント区分の新規ソースまたはソース割当追加
複数のイベント区分を持つ会計ハブ・アプリケーションの新しいソースを追加しながら、ソース詳細を取得するための新しいポップアップ・ウィンドウが導入されました。 ソースが適切なイベント・クラスに割り当てられていることを確認するために、ソースの追加時にイベント・クラス情報を指定する必要があります。 ソースは、アプリケーションの複数のイベント区分間で再利用でき、明細レベルまたはヘッダー・レベルで柔軟に追加できます。また、特定のソースの「割当」ウィンドウから追加のイベント区分割当を追加できます。
新規ソース追加
新規ソース割当追加
- 大規模トランザクションを分割するためのイベント区分ソース割当レベルでのグループ化指定
会計ハブ・アプリケーションに複数のイベント区分が含まれている場合、アプリケーションの特定のイベント区分に対して「インポート時にグループ・ソース・データを有効化」オプションを有効にできます。 特定のイベント区分に対してこのオプションを有効にすると、グループ化属性として使用するイベント区分ソース割当を明細レベルで選択できます。
- 追加基準としてイベント区分別取引をパージ
会計ハブ・アプリケーションに複数のイベント区分が定義されている場合、会計ハブ保守プロセスの追加オプション・フィルタ基準としてイベント区分を使用して、無効、未計上または保留中の戻し処理トランザクションをパージします。
- 全イベント区分または特定イベント区分の取引のアップロード
トランザクション・アップロード・テンプレートに、各イベント区分ごとのヘッダーと行のCSVファイルのペアが含まれるようになりました。 すべてのイベント区分のトランザクションをアップロードするか、特定のイベント区分の場合のみ、アップロードに使用するzipファイルからトランザクション・インポートが不要なCSVファイルを除外するように選択できます。
イベント・モデリングに関する考慮事項
会計イベント・モデルを設計する前に、ソース・システムを徹底的に分析することが重要です。 会計イベント・モデルのコンポーネントのクイック・リファレンスを次に示します。
- イベント・タイプ - イベント・タイプは、ソース・システム内で財務活動が発生し、会計仕訳が必要となる個別のビジネス・トランザクションを表すことで、会計イベント・モデルの基本レイヤーとして機能します。 ソース・システムの包括的な分析を実施することは、ビジネス・プロセス内で財務移動を生成するすべてのトランザクション・タイプを識別するために不可欠です。 財務インパクトのあるすべてのトランザクション・タイプを、会計ハブ・アプリケーション・イベント・モデルで一意のイベント・タイプとしてマップおよび定義する必要があります。 これにより、関連するすべての財務イベントが会計目的で正確に取得および処理されます。
- イベント区分 - イベント区分は、イベント・モデル階層内の中間レベル・グループとして機能し、同様のビジネス・プロセスから発生したイベント・タイプをグループ化したり、共通の会計基準を共有できます。 イベント区分で同様の会計要件を持つイベント・タイプをグループ化することで、会計基準の保守を合理化するために、イベント区分レベルで会計基準を定義できます。 各イベント区分は、General Ledgerで仕訳の生成に使用される特定の仕訳カテゴリにマップされます。 これにより、様々なビジネス・プロセス(請求書の作成、支払作成など)から生じる仕訳が明確に分類され、財務の可視性と監査性が向上します。
- プロセス・カテゴリ - プロセス・カテゴリを使用すると、関連するイベント区分を、これらのイベント・グループに対して会計をいつどのように処理するかに基づいてグループ化できます。 たとえば、請求書作成イベントと請求書取消イベントの会計を一緒に処理し、支払イベントを個別に処理できます。 プロセス・カテゴリを使用して様々なイベント区分をセグメント化すると、それらのすべてを一度に処理するのではなく、これらの異なるプロセス・カテゴリに会計処理を分散することで、大量のデータのシステム・ワークロードのバランスをとることができます。 パフォーマンスのボトルネックを軽減し、処理時間を最小限に抑え、会計実行中に例外やエラーを簡単に管理できるようにします。
また、会計仕訳を生成するためにソース・システムからどのトランザクションおよびトランザクション明細ソース(または属性)を使用できるかを定義することも重要です。 複数のイベント区分のサポートにより、会計ハブ・アプリケーションのすべてのイベント区分に共通ソースを定義したり、イベント区分固有のトランザクションおよび明細ソースを設定できるようになりました。 ソースのデフォルト・セットは、会計ハブ・アプリケーションで定義されたすべてのイベント区分に共通です。
ビジネス上の利点は次のとおりです:
この機能のビジネス上の利点は、一般会計に転記される会計ハブ仕訳で、詳細および組織の追加レベルを達成できることです。 これにより、同じ補助元帳アプリケーション内の異なるソース・システムまたはトランザクション・タイプから発生した会計仕訳を明確に区別することで、財務レポートの透明性が向上します。
有効化および構成ステップ
この機能を有効にするには、オプトインUIを使用します。 手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。
オファリング: Fusion Accounting Hub
ヒントと考慮事項
ヒント
- アドバンスト・ソース・システム・テンプレートを使用して、テンプレートで「プロセス・カテゴリ」および「イベント区分」関連列を空白のままにして、ソース・システム・トランザクションに基づくイベント・タイプ詳細のみを入力することで、単純なイベント・モデル構成を定義できます。 この場合、会計ハブ・アプリケーションは、アプリケーション名と短縮名に基づく単一のプロセス・カテゴリおよびイベント区分を使用して作成されます。
- 新規イベント区分を既存のソースにマップするには、既存のソースのオブジェクト列名をクリックして、「ソースの管理」ページの「ソース割当」ウィンドウを使用します。
- 既存のプロセス・カテゴリおよびイベント区分の削除または更新は、「補助元帳アプリケーションの管理」ページからサポートされます(会計基準で使用されておらず、会計イベントが生成されていない場合)。
- アップロードに使用されるzipファイルからトランザクション・インポートが不要なCSVファイルを除外して、特定のイベント区分のトランザクションをアップロードします。
考慮事項
- Accounting Hub Cloud Serviceエンドツーエンド・フローの柔軟な構成機能を有効にすることは、Accounting Hubの拡張イベント・モデル構成機能を有効にするための前提条件です。
- 「会計ハブの拡張イベント・モデル構成」機能を有効にして、複数のイベント区分を含む会計ハブ・アプリケーションを定義すると、トランザクション・インポートでは、後で機能が無効になっていても、アプリケーション・ソースにマップされているかどうかに関係なく、すべての列を含むFBDIトランザクション・テンプレートが常に使用されます。 常にアプリケーションから最新のテンプレートをダウンロードし、正しいトランザクション・テンプレート・バージョンをアップロードに使用します。
- 複数のイベント区分を持つ会計ハブ・アプリケーションで「トランザクション逆仕訳のサポート」オプションが有効になっている場合、逆仕訳が許可されます。つまり、アプリケーションのすべてのイベント区分のトランザクション・アップロード・テンプレートに逆仕訳列が含まれます。 特定のイベント区分に対してのみ戻し処理を使用可能にすることはできません。
- 既存の会計ハブ・アプリケーションがオプトインされている場合、高速実装テンプレートでは、プロセス・カテゴリ、イベント区分およびソースの増分追加のみがサポートされます。 更新または削除などの既存のイベント・モデル・コンポーネント(プロセス・カテゴリ、イベント区分、イベント・タイプ)に対する変更は、テンプレートではサポートされていません。
- 「会計ハブでの拡張イベント・モデル構成」機能を有効にすると、会計ハブ・アプリケーション・イベント・モデルで最大10個のイベント区分および10個のプロセス・カテゴリを追加できます。
- 高速実装テンプレートの下位互換性は、次のリリースでサポートされます。つまり、ユーザーは単純なテンプレートを使用して、単一のプロセス・カテゴリとイベント区分でソース・システムを定義できます。
- 複数のイベント区分が定義されていないかぎり、既存の会計ハブ・アプリケーションのトランザクション・アップロード・テンプレートには影響はありません。
- 複数のプロセス・カテゴリおよびイベント区分を持つ会計ハブ・アプリケーションの設定を移行する際に、ソース環境とターゲット環境の両方で「会計ハブの拡張イベント・モデル構成」機能が有効になっていることを確認します。
主なリソース
Oracle Cloud Customer ConnectのSubledger Accounting and Accounting Hub Idea Labのアイデア597665に基づいています。
アクセス要件
新しいアクセス要件はありません。