合弁企業請求書ネッティング
未処理の合弁企業コスト、収益、戻し処理およびパートナ拠出金の正味金額に基づいて、パートナの買掛/未払金請求書または売掛/未収金請求書を生成します。
ビジネス上の利点は次のとおりです:
- PayablesとReceivablesを利害関係者ごとに1つのネッティングされた文書に連結することで、合弁事業契約へのコンプライアンスを合理化。
- 請求書の量と処理時間が短縮され、契約条件に従って利害関係者に請求し、決済を処理するための追加オプションも削減されます。
これらの機能のデモを次に示します:
有効化および構成ステップ
合弁企業の請求書ネッティングを構成するには:
- 合弁企業定義をオープンし、「請求およびレポート情報」ページにアクセスします。
- 「請求書ネッティング」オプションを有効にし、次のパラメータを構成します。
- ネッティングに含める: ネッティング計算に原価戻し処理と収益戻し処理(両方ともデフォルトで除外)を含めるか除外するかを選択します。 このオプションを使用すると、修正済トランザクションを相殺できるため、クレジット・メモとデビット・メモを作成する必要がなくなります。
- Netted Invoice Preference (ネッティング済請求書プリファレンス): 正味残高が借方か貸方か(デフォルト)に基づいて売掛/未収金請求書または買掛/未払金請求書を生成するか、正味残高に関係なく常に売掛/未収金請求書を生成するかを選択します。
請求書ネッティングの合弁企業設定
特定の利害関係者の請求書ネッティング設定を変更する手順は、次のとおりです。
- 合弁企業定義内の「利害関係者」ページにアクセスし、変更する利害関係者を選択します。
- この利害関係者に別のネッティング構成を指定するには、「請求書ネッティングの上書き」オプションを有効にします。
- 「請求書相殺」オプションを有効にし、必要に応じて逆仕訳相殺の設定およびプリファレンスを調整します。
ノート:合弁企業レベルで請求書ネッティングが有効になっているが、この利害関係者をネッティングから除外する場合は、「請求書ネッティング」オプションの選択を解除します。
利害関係者レベル請求書ネッティング上書き
ヒントと考慮事項
「索引定義を作成し、OSCSへの初期取込みを実行するESSジョブ」プロセスを実行して、索引定義を再作成し、次の索引に対してOracle Search Extension Frameworkデータベースへのデータ取込みを実行します。
- fa-fin-jv-distributions
主なリソース
詳細は、次を参照してください。
- 合弁企業管理の実装ガイドおよび
- 合弁企業管理の使用ガイド。
- 合弁企業請求書ネッティングのビデオを見る
アクセス要件
請求書の作成に必要な権限は、「合弁企業売掛/未収金請求書の作成」および「合弁企業定義の管理」で、これは「合弁企業会計担当」ロールの一部として含まれています。