銀行口座振替およびアドホック支払の追加ガバナンス

銀行口座振替およびアドホック支払プロセスに追加のガバナンスを利用します。銀行口座振替およびアドホック支払時の支払情報を取得します。送金元銀行口座の元の通貨で振替を開始します。「銀行口座振替の管理」ユーザー・インタフェースの「メモ」フィールドを使用して、トランザクションに関連するその他の事由をレビューします。これらの機能強化により、トランザクションの透明性が向上し、データの正確性が確保され、コンプライアンスおよび監査の目的でより適切なドキュメントが提供されます。

ビジネス上の利点は次のとおりです:

銀行口座振替およびアドホック支払での支払属性の取得のサポート: 銀行口座振替およびアドホック支払の作成時に、サービス・レベル、デリバリ・チャネル、支払事由などの支払属性を追加できます。これらの属性は、電子決済ファイルをより正確に処理し、ストレート・スルー処理を改善し、ダウンストリーム処理エラーを削減し、トランザクションの透明性を高めるために使用されます。
銀行口座通貨からの銀行口座振替の開始: この機能改善により、振替を送金元銀行口座の元の通貨で処理できるため、換算エラーのリスクが軽減され、消込が簡素化されます。これにより、より正確な資金管理が保証され、潜在的な財務の相違が最小限に抑えられます。
BAT管理のサポート・メモ・フィールド: ユーザーは、システム内に追加の転送詳細を直接文書化し、内部通信を強化して、トランザクションごとにより豊富なコンテキストを提供できます。これにより、監査性の向上と、レビューまたは調査中のトランザクション履歴の簡単な取得がサポートされます。

有効化および構成ステップ

銀行口座通貨からの銀行口座振替は、管理されたリリースで使用できます。この機能を有効にする場合は、サービス・リクエストを記録してください。
その他の機能拡張には追加の構成は必要ありません。

ヒントと考慮事項

「銀行口座振替」および「アド・ホック支払」の支払属性はオプションです。支払の決済を使用している場合は、これらの属性を使用できます。特定の属性は、トランザクションで使用される支払フォーマットによって異なります。

主なリソース

Oracle Cloud Customer ConnectのPayables、PaymentsおよびCash Management Idea Labのアイデア516573および880391に基づいています。

アクセス要件

新しいアクセス要件はありません。