機械翻訳について

エージェントAI搭載の一般会計エクスペリエンスの元帳エージェント

残高、仕訳およびトランザクションをプロアクティブに監視し、Ledger Agentを使用して財務業務を合理化します。 迅速な監視により、Ledger Agentは、元帳および補助元帳データ全体の明確なAI生成インサイトと説明を提供し、介入が必要な場合にのみ会計担当に提示します。 経理担当者は、残高、差異、インサイト、プロセス・ステータスについて自然言語の質問をしたり、高度な財務エンティティ認識と動的クエリ生成を利用して、総勘定元帳プロセスの効率とビジネス・インサイトを大幅に向上させることで、正確な回答を得ることができます。

主な機能

プロアクティブな監視

• 事前定義済の監視プロンプトを使用して、会計プロセス例外や手動転記済仕訳の承認なしなどの業務プロセス例外を、選択した頻度(日-5、日次など)で表示します。

  元帳モニタリング・プロンプト

• プロンプトのカタログを参照として使用して、モニタリング・プロンプトを調整およびパーソナライズし、必要な頻度で収益、コスト、差異、異常およびその他のチェックを監視します。 階層、期間およびその他のディメンションを使用して勘定科目または親勘定科目を指定し、ビジネス・ニーズおよび職責範囲に合せてプロンプトをパーソナライズします。 アクティブ化すると、Ledger Agentは条件が満たされるたびにインサイトをプロアクティブに表示します。

  プロンプト・カタログ

インサイトの説明

• 生成されたインサイトごとにコンテキストに即した充実した要約を受信して、相関データから業務上の問題を迅速に理解し、制御します。 会話フローで自然言語のフォローアップを使用して、詳細を確認し、決定事項に到達します。

  元帳エージェント・インサイト

• 次のステップを明確にして、プロセス例外、差異、突合差異および期末チェックの実用的な根本原因の説明を示します。

  会計例外インサイトの説明

勘定科目分析と残高照会

• 自然言語の残高照会の使用- 特定の勘定科目、期間、比較分析などの財務データについて質問し、状況に即した詳細な回答をオンデマンドで受け取ります。 残高、仕訳または補助元帳トランザクション詳細に関連するフォローアップ質問をします。
• 勘定科目活動を分析するために仕訳要約を照会します。
• 自由形式の自然言語を使用するか、一般的に検出される分析にガイド付きプロンプト・テンプレートを使用します。 これにより、ディメンションの特定の値を選択して、正確な結果を得るための決定的プロンプトを作成できます

  ガイド付きプロンプト・テンプレート

さらに、ナラティブ・レポート、会計プロセス・ステータス、配賦などの関連元帳機能にアクセスします。 Ledger Agentは、照会、説明、アクション間の接続性を提供し、レガシー・エクスペリエンスのナビゲートや異種ソースからの情報の収集にかかる時間を短縮します。

ビジネス上の利点:

Ledger Agentは、自動化、先を見越したインサイト、自然言語のインタラクションを単一のガイド付きエクスペリエンスに統合することで日々の総勘定元帳業務を最新化し、会計チームと財務チームが残高、仕訳、トランザクションをより継続的に可視化できるようにします。 事前定義された構成可能な監視プロンプトを使用して、異常や運用上の例外を継続的にスキャンし、状況に応じたAI生成のインサイトを表示することで、定期的な手動チェックに依存するのではなく、以前の検出と解決をサポートできます。 また、チームは自然言語の質問をして、残高、差異およびプロセス・ステータスに関する状況に応じた回答を得ることができます。これにより、複数の画面をナビゲートしたり、異なるツールやレポートから情報を組み立てたりするのに要する時間が短縮され、アドホックでの問い合わせや調査の生産性が向上します。 全体として、これは、継続的な監視と迅速な分析を通じて、チームが高品質で最新の財務ポジションを維持するのを支援すると同時に、強力なセキュリティとアクセス制御を適用することで、ユーザーがアクセスを許可されたもののみを表示または処理できるようにします。

有効化および構成ステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

ヒント

採用アプローチの詳細は、Ledger Agent - Adoption Guidance docを参照してください。

• Ledgerエージェントで提供される監視プロンプトのカタログをレビューし、元帳エージェント(従来はチェックリストやレポート)を介して可能な様々な監視を取得します。
• 追跡に最も関連性の高いモニターを選択し、それらを調整して、正確性と制御のために財務の重要な追跡を作成します。
• すべてのアドホック照会と調査に推奨される選択肢として、元帳エージェントを設定します(従来は、粒度が制限された複数の単一目的のエクスペリエンス)。
• よく使用される照会構成にガイド付きプロンプト・テンプレートを使用し、確定的結果を促進します。
• 次のようなエンタープライズ・メタデータについて、理解しやすい、完全に形成された、わかりやすい説明を提供します。
  • 勘定体系ディメンション、階層
  • 仕訳ソース、仕訳カテゴリ、元帳、法的エンティティ
  • サプライヤー、ビジネスユニットなど
• 意味のある承認コメントを含め、トランザクション(PO、AP、仕訳など)に説明を標準プラクティスとして追加します。
• ビジネス意図を自然言語で表現し、即座にインサイトを得ることで、業務レポートを合理化します。
• 会計自動化は、高品質で最新の財務ポジションを推進します。

考慮事項

• 買掛管理と売掛管理以外の補助元帳のサポート詳細には、このフェーズのガイド付きナビゲーションからアクセスできます。
• 平均日次残高および予算残高の照会は、このフェーズではサポートされていません。
• 言語: この段階では英語のみ。
• 既存のユーザー・インタフェース(仕訳の入力やスプレッドシートのアップロードなど)を介して使用可能な一般会計アクティビティには、元帳エージェントからアクセスできます。
• ユーザーは、クローズ後に会話を取得または再開できません。
• 最良の結果を得るには、プロンプトで重要なCOA構成(勘定科目、コスト・センターなど)を正確に指定します。
• GL残高、仕訳および補助元帳サポート詳細以外の質問は、元帳エージェントの範囲外とみなされます。
• 結果は、ロール/権限に基づいてFusionでユーザーがアクセスする権限があるデータに制限されます。
• 非本番環境では、限定的なデータ移動によって、代表的なデータが存在しないかぎり、一部のモニタリング・プロンプト条件がトリガーされない場合があります。

主なリソース

Customer Connectフォーラム- 元帳エージェント

アクセス要件

ユーザーに元帳エージェントへのアクセス権を付与するには、次のステップを実行します。

元帳エージェント・アクセス

ユーザーの元帳エージェントへのアクセスを提供するには、次のロールを割り当てます。
NAME: 元帳照会アシスタント
CODE: ORA_GL_LEDGER_INQUIRY_ASSISTANT_DISCRETIONARY

この任意ロールは、元帳エージェント照会機能をサポートしています。 一般会計マネージャ、一般会計担当者、財務アナリストなど、従来の一般会計ユーザーに割り当てます。 また、財務データをレビューし、それらを強化し、ビジネスを管理し、意思決定する方法を変革する必要がある組織全体のビジネス・マネージャおよび利益およびコスト・センター・マネージャにロールを割り当てることもできます。 このロールは、次のものに必要なアクセス権をユーザーに提供します。

• モニタリング・プロンプトを管理します。
• 作成済および割り当てられたプロンプトに対して生成されたインサイトをレビューします。
• 生成されたインサイトに対してアクションを実行します。
• 元帳エージェント照会機能を使用して、一般会計の残高、仕訳および補助元帳の計上済データを問い合せます。

一般会計およびデータ・アクセス

元帳エージェントにアクセスするために前述のロールが割り当てられることに加えて、一般会計モジュール全体(一般会計担当者、一般会計マネージャ、コントローラなど)の従来のユーザーには、対応する名前付きOracle事前定義済またはカスタム・ジョブ・ロールが割り当てられます。 これにより、一般会計モジュールへのフル・アクセスが、ロールに付与されたそれぞれの機能とともに提供されます。
ユーザーに割り当てられた元帳エージェントの任意ジョブ・ロールと一般会計ジョブ・ロールの両方に対して、作業する必要がある関連元帳へのデータ・アクセスを提供します。 これを行うには、「データ・アクセス・セットの管理」ページを使用して、これらのロールを介して一般会計データ・アクセス・セットを割り当てます。

補助元帳照会アクセス

元帳エージェントは、買掛管理と売掛管理の補助元帳領域への一般会計データからのより詳細な照会もサポートします。 これらのサブジェクト領域へのユーザー・アクセス権を付与するには、カスタム・ロールを作成して、これらの出荷済だが未割当の職務ロールを必要に応じて取得し、このカスタム・ロールをユーザーに割り当てます。 カスタム・ロールには、「Financials - Discretionary Roles(財務- 任意ロール)」のロール・カテゴリを使用し、このロールに対して「Enable Permission Groups(権限グループの使用可能)」を使用します。

たとえば、 

インサイトを表示して処理し、元帳エージェントを使用して買掛/未払金トランザクション・データを照会します-
NAME: Ledger Assistant Payables Inquiry Duty
CODE: ORA_DR_GL_LEDGER_ASSISTANT_PAYABLES_INQUIRY_DUTY 

インサイトを表示して処理し、元帳エージェントを使用して売掛/未収金トランザクション・データを照会します-
NAME: Ledger Assistant Receivables Inquiry Duty
CODE: ORA_DR_GL_LEDGER_ASSISTANT_RECEIVABLES_INQUIRY_DUTY

さらに、関連する補助元帳ビジネス・ユニットへの適切な補助元帳データ・アクセスをユーザーに割り当てます。 これを行うには、「データ・アクセス・セットの管理」ページを使用して、このカスタム・ロールを介してこれらのビジネス・ユニットを割り当てます。

インテリジェント・エージェント・チャットへのアクセス権限

元帳エージェント・ユーザーには、チャット機能を操作するために必要なアクセス権も付与する必要があります。 この権限は、カスタム・ロールを使用してユーザーに割り当てることができます。 このロールをユーザーに割り当てる場合は、直前に記載したのと同じカスタム任意ロールを使用できます。

名前:インテリジェント・エージェント・チャットへのアクセス
コード: HRC_ACCESS_AI_AGENT_CHAT_PRIV
説明: インテリジェント・エージェント・チャット・コンポーネントへのアクセスを許可します。