Paramètres de blocage de paiement

Change Order (Ordre de modification)

Case à cocher Require Change Order Compliance (Exiger la conformité des ordres de modification)

Sélectionnez ce paramètre pour bloquer automatiquement les paiements aux sous-traitants qui ne sont pas conformes aux ordres de modification affectés. Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura si vous pensez avoir besoin d'utiliser ce paramètre.

Invoice (Facture)

Case à cocher Track negative invoices and apply contract-wide payment holds (Suivre les factures négatives et appliquer des blocages de paiement à l'échelle du contrat)

Sélectionnez ce paramètre pour effectuer le suivi des factures négatives et bloquer les paiements. Tous les paiements du contrat sont bloqués automatiquement si une facture avec une valeur négative est soumise par un sous-traitant. Le gestionnaire de projet et le responsable du décaissement peuvent se coordonner afin d'identifier les factures positives qui peuvent être utilisées pour équilibrer les montants des factures négatives en créant des paiements fractionnés. Vous devez lever les blocages manuellement à partir de la page Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement). Vous pouvez soit lever le blocage des factures négatives pour lever simultanément tous les blocages appliqués au contrat, soit lever manuellement chaque blocage individuel d'une facture positive.

Case à cocher Track Overbilled Contracts (Suivre les contrats surfacturés)

Sélectionnez ce paramètre pour bloquer automatiquement les paiements aux sous-traitants lorsque le montant facturé est supérieur à la valeur courante du contrat.

Case à cocher Track Invoices with Stored Materials (Suivre les factures avec des matières stockées)

Sélectionnez ce paramètre pour bloquer automatiquement les paiements aux sous-traitants lorsque des matières stockées sont facturées.

Case à cocher Track Split Payments (Suivre les paiements fractionnés)

Sélectionnez ce paramètre pour bloquer automatiquement les paiements aux sous-traitants principaux en cas de paiement fractionné. Un gestionnaire de projet doit lever manuellement les blocages de facture dans la page Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement). Pour plus d'informations, voir Modifier le statut de paiement.

Track Failed Invoice Exports (Suivre les exportations de factures en échec)

Sélectionnez ce paramètre pour appliquer des blocages automatiques à toutes les factures exportées. Le blocage est levé automatiquement lorsqu'un certificat d'exportation est reçu du système ERP. Ce paramètre est disponible pour les entrepreneurs généraux pour les projets utilisant des reçus ERP. Les entrepreneurs généraux peuvent utiliser la page Edit Status Payment (Modifier le statut de paiement) pour lever manuellement le blocage. Ce paramètre est affiché uniquement s'il a été activé par votre administrateur Textura.

Renonciation

Période précédente

Case à cocher Hold Payment for missing prior period unconditional lien waivers (Bloquer le paiement pour les renonciations sans condition de la période précédente manquantes)

Sélectionnez ce paramètre pour que le système bloque les paiements de tout sous-traitant pour lequel les renonciations sans condition de sous-traitant indirect et de fournisseur de matières d'un versement précédent sont manquantes.

Automatically apply a payment hold when sub-tier prior period invoice doesn't have a lien waiver (Appliquer automatiquement un blocage de paiement lorsque la facture du sous-traitant indirect de la période précédente ne comporte pas de renonciation)

Désactivée par défaut. Sélectionnez cette option pour appliquer automatiquement des blocages de paiement lorsqu'une renonciation de sous-traitant indirect pour un versement précédent est manquante pour un sous-traitant principal. Si vous n'activez pas ce paramètre, vous devez appliquer manuellement les blocages liés aux renonciations à partir de la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations).

Période courante

Case à cocher Hold Payment for missing current lien waivers (Bloquer le paiement pour les renonciations courantes manquantes)

Sélectionnez ce paramètre pour que le système bloque les paiements lorsque des renonciations de sous-traitant indirect sont manquantes.

Exigences relatives aux renonciations de sous-traitant indirect

Quatre options sont disponibles :

Automatically apply a payment hold when sub-tier current period invoice doesn't have a lien waiver (Appliquer automatiquement un blocage de paiement lorsqu'une facture de sous-traitant indirect de la période courante ne comporte pas de renonciation)

Désactivée par défaut. Sélectionnez cette option pour appliquer automatiquement des blocages de paiement lorsqu'une renonciation de sous-traitant indirect est manquante dans le versement courant pour le sous-traitant principal, en fonction de l'option Sub-Tier Lien Waiver (Renonciation de sous-traitant indirect) que vous avez sélectionnée. Si vous n'activez pas ce paramètre, vous devez appliquer manuellement les blocages liés aux renonciations à partir de la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations).