Aperçu des champs de statut de contrat

Section de sommaire

Organization (Organisation)

Affiche le nom du sous-traitant. Sert de champ de consultation pour l'organisation. Entrez le nom d'une autre organisation pour consulter les contrats associés. Vous pouvez utiliser ce champ pour sélectionner un autre sous-traitant. Lors de l'entrée d'un nom d'organisation, la fonction de saisie semi-automatique répertorie les noms d'organisation enregistrés dans le système qui correspondent. La sélection d'une organisation permet d'alimenter la liste déroulante du projet.

Project (Projet)

Ce champ de liste déroulante affiche le nom du projet. Vous pouvez utiliser ce champ pour sélectionner un autre contrat avec ce sous-traitant. Sous le projet, un message affiche le contexte du versement.

Location (Emplacement)

Emplacement et numéro de téléphone du sous-traitant.

Contract (Contrat)

Numéro et description du contrat.

Vendor ID (ID fournisseur)

Numéro affecté dans un progiciel comptable pour identifier le sous-traitant.

Contract Comment (Commentaire sur le contrat)

Commentaire facultatif inclus sous forme de message dans le contrat. Il s'agit d'un champ en lecture seule. Vous pouvez modifier ce commentaire dans la page Contract Maintenance (Maintenance de contrat), Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement) ou Owner Funding Entry (Entrée de financement du propriétaire).

Discount Terms (Conditions de remise)

Les paramètres d'escompte de caisse incluent le taux de remise (%), le nombre de jours que le contrat de sous-traitance doit respecter pour déclencher la remise et la date de déclenchement.

Montants sommaires

Contract Amount (Montant du contrat)

Original (Initial) : Montant du contrat initial.

Change Orders (Ordres de modification) : Ordres de modification qui modifient le montant du contrat.

Adjusted (Ajusté) : Montant du contrat incluant les ajustements liés aux ordre de modification.

Approved Invoices (Factures approuvées)

Gross (Brut) : Montant total des factures approuvées.

Retention Held (Retenue de garantie bloquée) : Montant bloqué sur les factures approuvées.

Net (Net) : Montant des factures approuvées après le blocage de la retenue de garantie.

Payments (Paiements)

Latest Date (Date la plus récente) : Dernière date à laquelle le sous-traitant indirect a été payé.

Current Payable (Montant courant à payer) : Montant actuellement dû au sous-traitant.

Total Payments (Total des paiements) : Montant total payé au sous-traitant, en incluant les paiements courants.

Items not Exported (Articles non exportés)

Approved Invoices (Factures approuvées) : Valeur totale des factures.

Payments (Paiements) : Montant total payé.

Tables des versements en attente et des versements payés

Draw (Versement)

Pending Draw (Versement en attente) : Affiche le versement en attente. Choisissez le numéro du versement pour voir la page Draw Home (Versement - Accueil).

Paid Draw (Versement payé) : Répertorie le versement le plus récent.

Period To Date (Date de fin de période)

Date de fin du versement.

Method (Mode)

Mode de paiement (ACH, chèque manuel, etc.).

% Complete (% terminé)

Affiche le pourcentage terminé pour le versement sélectionné.

Gross Invoice (Facture brute)

Montant total facturé par le sous-traitant.

Retention (Retenue de garantie)

Retenue de garantie bloquée sur la facture.

Net Invoice (Facture nette)

Facture totale moins retenue de garantie.

Discount (Remise)

Montant de remise pour chaque versement. Cette colonne n'est affichée que lorsque des remises fixes ou variables sont activées dans le contrat.

Tax (Taxe)

Taxe retenue sur une facture.

Payment (Paiement)

Pending Pmt (Paiement en attente) : Montant en attente de paiement.

Payments (Paiements) : Paiement intégral pour le versement payé.

Total Pending (Total en attente) : Montant total du paiement en attente.

Paid To Date (Payé à ce jour) : Montant du paiement déjà effectué pour le versement.

Payment Due Date (Date d'échéance de paiement) : Date à laquelle le paiement est dû en fonction des paramètres du projet.

Note :  La colonne Payment Due Date (Date d'échéance de paiement) reste vide, sauf si un projet et un contrat utilisent des dates d'échéance. Voir la rubrique Calcul des dates d'échéance de paiement.

Date Paid (Date du paiement) : Date de réception du paiement par le sous-traitant.

Status (Statut)

Statut du paiement. Cliquez sur le lien Manage (Gérer) pour voir la page Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement).

Comments (Commentaires)

Affiche les commentaires associés au versement sélectionné. Affiche les blocages actifs pour cette facture.

Documents

Les documents inclus dans le versement sont répertoriés : Invoice (Facture), Lien Waiver (Renonciation), Sworn Statement (Déclaration sous serment) et View Uploaded Files (Voir les fichiers chargés).

Contrats avec les programmes Textura Payment Accelerator (TPA)

La page Contract Status (Statut de contrat) affiche TPA (TPA) dans la colonne Method (Méthode). Elle inclut également une colonne Funded (Financé). Elle indique qu'un sous-traitant participe au programme TPA.

Method (Mode)

Affiche TPA.

Funded (Financé)

Affiche le montant payé au sous-traitant une fois la facture financée.

Funded Date (Date du financement) (partie de la vue développée)

Affiche la date en vigueur du financement (date à laquelle le sous-traitant a été payé).

Note : La signature de la renonciation est transmise après la réception du paiement par le sous-traitant.

Voir Gérer les programmes Textura Payment Accelerator ou communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura pour en savoir plus sur les programmes Textura Payment Accelerator.

Status (Statut)

La colonne Status (Statut) inclut d'autres statuts pour les projets TPA.

Status (Statut)

Before Disbursement (Avant le décaissement)

After Disbursement (Après le décaissement)

After an Invoice is Funded (Après le financement d'une facture)

After Maturity (Après l'échéance)

Awaiting (En attente), Received (Reçu,) Rejected (Rejeté) ou Approved (Approuvé)

Funding (Financement)

Funded (Financé)

Paid (Payé)

Voir Gérer les programmes Textura Payment Accelerator ou communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura pour en savoir plus sur les programmes Textura Payment Accelerator.

Expanded View (Vue développée)

Si l'option Expanded View (Vue développée) est sélectionnée, la section Draw (Versement) comprend les champs suivants :

Invoice (Facture)

Numéro saisi par l'utilisateur lors de l'entrée d'une facture.

Check (Chèque)

Numéro de chèque (pour les paiements manuels).

Date Paid (Date du paiement)

Date à laquelle le sous-traitant est payé.

Invoice Export (Exportation de la facture)

Date à laquelle la facture a été exportée vers le système comptable.

Payment Export (Exportation du paiement)

Date à laquelle le paiement a été exporté vers le système comptable.

Paid Draw (Versement payé)

Comprend tous les versements auxquels le sous-traitant a déjà participé pour le projet.

Table des ordres de modification

Change Orders (Ordres de modification)

Numéro de l'ordre de modification.

Date Entered (Date d'entrée)

Date à laquelle l'ordre de modification a été ajouté au projet.

Change Order Date (Date de l'ordre de modification)

Date à des fins comptables.

Draw (Versement)

Versement concerné par l'ordre de modification.

Title (Titre)

Nom de l'ordre de modification.

Description (Description)

Description de l'ordre de modification.

Amount (Montant)

Montant modifiant le projet.

Total COs to Date (Total des ordres de modification à ce jour)

Montant de tous les ordres de modification à ce jour.

Adj. (Ajustement) Contract (Contrat)

Total du contrat incluant les ordres de modification.

Table des contacts

Contacts (Contacts)

Nom de l'utilisateur.

Title (Titre)

Titre de la société de l'utilisateur.

Roles (Rôles)

Rôle de l'utilisateur dans le système.

Email (Adresse de courriel)

Adresse de courriel de l'utilisateur pour le système.

Phone/Fax/Mobile (Numéro de téléphone/télécopie/cellulaire)

Numéros de contact de l'utilisateur.