Lancement d'un versement

Pour lancer un traitement de versement :

Naviguer jusqu'à la page de lancement de versement
Dans la page Initiate Draw (Lancer un versement), modifiez le numéro du versement si nécessaire. Cette option n'est disponible que pour le premier versement, car les versements suivants sont numérotés de façon séquentielle.
(Facultatif) Entrez le nom du versement. Le nom et le numéro du versement s'affichent dans les documents personnalisés.
Remplissez les champs Period From (Début de période), Period To (Fin de période) et Draw Due Date (Date d'échéance du versement) manuellement en tapant une date, ou cliquez sur l'icône de calendrier pour sélectionner une date.
Note Les dates indiquées dans les champs Period From (Début de période) et Period To (Fin de période) s'affichent dans les documents de demande de paiement.
Indiquez si vous voulez filtrer les participants par Organization Details (Détails d'organisation) ou Contract Details (Détails de contrat). Pour des instructions détaillées sur le filtrage, reportez-vous à la rubrique Filtrage des participants.
Dans la colonne Participate in Draw? (Participer au versement?), invitez des sous-traitants spécifiques à participer au versement en cochant la case correspondante, ou choisissez Select All (Tout sélectionner) pour inviter tous les participants affichés.
Dans l'en-tête de colonne Invoice Option (Option de facture), sélectionnez une option de facture à appliquer à tous les participants sélectionnés. Utilisez la liste déroulante de la rangée d'une organisation pour sélectionner une option de facture pour un seul participant.
Dans la colonne Lock Invoice (Verrouiller la facture), sélectionnez Select All (Tout sélectionner) pour verrouiller toutes les factures pour un versement, ou cochez une case dans la rangée d'une organisation pour verrouiller une facture individuelle.
Facultatif. Entrez une valeur dans l'en-tête de colonne Retention % (% de retenue de garantie) pour ajuster la retenue de garantie bloquée pour tous les participants au versement courant, ou entrez une valeur sur la ligne d'une organisation pour ne toucher qu'un seul contrat de sous-traitance.
Si le versement autorise la facturation de retenue de garantie, l'entrée d'un pourcentage inférieur entraînera également la demande d'une retenue de garantie précédemment bloquée égale à la différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur. Cela peut préalimenter des montants dans la colonne Request Previously Held (Demande précédemment bloquée) de la facture d'un sous-traitant.
Facultatif. Dans la colonne Retention Lock (Verrouillage de la retenue de garantie), cochez la case Select All (Tout sélectionner) pour verrouiller la retenue de garantie pour tous les sous-traitants invités. Cochez une case dans la rangée d'une organisation pour verrouiller la retenue de garantie sur un seul contrat.
Sélectionnez Save and Notify Selected Participants (Enregistrer et aviser les participants sélectionnés).
Une page Status (Statut) s'affiche pour confirmer que le lancement du versement est en cours et que les participants sélectionnés seront avisés.

Sélectionnez le lien here (ici) pour naviguer jusqu'au statut de lancement du versement dans la page Manage Draw Participants (Gérer les participants au versement).

Jusqu'à la fin du processus de lancement du versement, un lien Draw Initiation in Progress (Lancement du versement en cours) s'affiche dans la page Draw Home (Versement - Accueil) et dans la page Project Home (Projet - Accueil).

Conseils

Les paramètres du versement ont une incidence sur la capacité d'un sous-traitant à utiliser le bouton Full & Final (Complète et finale) de la page Enter Invoice (Entrer une facture). Les scénarios suivants permettent aux sous-traitants d'utiliser le bouton Full & Final (Complète et finale) :
- Le versement courant autorise la facturation proportionnelle et la facturation de retenue de garantie.
- Un versement précédent a facturé le travail total terminé à 100 % et le versement courant autorise uniquement la facturation de retenue de garantie.
- La retenue de garantie est de 0 % et la retenue de garantie précédemment bloquée est de 0 pour un versement à facturation proportionnelle seulement.
Un pourcentage de retenue de garantie entré dans la page Initiate Draw (Lancer un versement) ou Manage Draw Participants (Gérer les participants au versement) devient la nouvelle valeur par défaut pour le contrat de sous-traitance et il est indiqué dans la page Contract Maintenance (Maintenance de contrat). La modification du pourcentage dans la page Contract Maintenance (Maintenance de contrat)modifie également la valeur de la colonne Retention % (% de retenue de garantie) dans les pages Initiate Draw (Lancer un versement)et Manage Draw Participants (Gérer les participants au versement).
Voir Définition de la retenue de garantie au niveau du contrat pour un projet pour plus de détails sur le fonctionnement du mode de retenue de garantie au niveau du contrat.
Voir Gérer les participants au versement pour les entrepreneurs généraux pour savoir comment ajouter un sous-traitant à un versement à un moment ultérieur.
Note
- Les modifications de pourcentage de retenue de garantie ne sont disponibles que pour les projets utilisant le mode Line Item Retention (Retenue de garantie de ligne d'article). Les gestionnaires de projet ne peuvent pas ajuster les taux de retenue de garantie des projets utilisant le mode Contract Level Retention (Retenue de garantie au niveau du contrat). Le champ Retention % (% de retenue de garantie) n'est pas modifiable, mais la table affiche le pourcentage de retenue de garantie courant défini pour le contrat avec retenue de garantie au niveau du contrat.
- Seule une facture de type Full and Final (Complète et finale) ou Retention Only (Retenue de garantie seulement) avec une réduction de retenue peut être verrouillée au lancement du versement.
- Les sous-traitants qui n'ont pas confirmé leurs contrats ne peuvent pas être inclus dans le versement.
- Les sous-traitants ne peuvent pas facturer manuellement la retenue de garantie lorsque celle-ci est verrouillée au lancement du versement.

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