Utilisation du tableau de bord TPA
- Liste déroulante Program (Programme) : Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner un programme Textura Payment Accelerator (TPA) afin d'alimenter la table des obligations.Lorsque vous sélectionnez un programme, les données de l'instantané d'indicateur clé de rendement (ICR) sont mises à jour pour refléter votre sélection.
- Instantané d'ICR : Permet de voir un instantané rapide des données du programme. Vous pouvez voir le nombre de contrats inscrits au programme TPA choisi et le montant total des fonds actuellement dus si toutes les factures admissibles au programme TPA sont payées au moyen de celui-ci. Selon les paramètres de votre programme, vous pouvez également voir des informations sur les fonds nécessaires, les paiements à échéance et la valeur totale des fonds à l'approche de la date limite TPA. Lorsque les programmes incluent des dates limites TPA, l'instantané d'ICR contient un avertissement lorsque la date limite est dans les sept jours.
- Panneau de facture : Sélectionnez une facture dans la table des obligations pour ouvrir un panneau de facture avec des informations supplémentaires sur cette facture. Ce panneau contient les champs suivants : Project Name (Nom du projet), Project Number (Numéro de projet), Vendor Name (Nom du fournisseur), Vendor ID (ID fournisseur), Contract Number (Numéro de contrat), Draw Number (Numéro de versement), Invoice Amount (Montant de la facture), Payment Amount (Montant de paiement), Funding Amount (Montant de financement), Draw End Date (Date de fin du versement), Funding Date (Date de financement) et Maturity Date (Date d'échéance).
- Search (Rechercher) : Entrez du texte pour réduire le nombre de rangées dans la table des obligations en fonction de critères particuliers.
- Filtre : Dans la liste déroulante, vous pouvez choisir d'afficher les factures filtrées selon leur statut courant. Les statuts sont les suivants :
- Received (Reçu) : Le sous-traitant a soumis la facture, mais votre approbateur de facture ne l'a pas encore approuvée.
Voir Gérer les factures pour plus d'informations sur l'approbation d'une facture de sous-traitant.
- Approved (Approuvée) : Le sous-traitant a soumis la facture et votre approbateur de facture l'a approuvée.
Voir Gérer les factures pour plus d'informations sur l'approbation d'une facture de sous-traitant.
- Pending Authorization (En attente d'autorisation) : Une facture approuvée doit être autorisée. Ce statut ne s'applique que si votre organisation utilise le paramètre de projet Require Disbursement Authorization for Subcontractor Payments (Exiger une autorisation de décaissement pour les paiements de sous-traitant). Les utilisateurs dotés du rôle Authorizer (Autorisateur) dans le projet peuvent autoriser les factures aux fins de décaissement.
Voir Autoriser des paiements pour savoir comment autoriser les factures dans TPM.
- Authorized (Autorisée) : Ce statut s'applique uniquement si vous devez disposer d'une autorisation avant le décaissement pour un projet. Votre autorisateur a approuvé l'autorisation de décaissement.
Voir Autoriser des paiements pour savoir comment autoriser les factures dans TPM.
- Held (Bloquée) : Un blocage de paiement est actuellement appliqué à la facture. Vous devez remédier au blocage avant de procéder au décaissement pour le paiement de la facture.
Voir À propos des blocages de paiement pour plus d'informations sur les différents types de blocage de paiement disponibles dans TPM.
- Funding (Financement) : La facture a été approuvée et est en attente de décaissement.
- Funded (Financé) : Votre organisation a décaissé des fonds pour la facture admissible à TPA. Une fois le processus de financement terminé, TPM supprime la facture de la table des obligations.
- Received (Reçu) : Le sous-traitant a soumis la facture, mais votre approbateur de facture ne l'a pas encore approuvée.
- Bouton de téléchargement : Permet d'exporter la table des obligations sous forme de feuille de calcul.La feuille de calcul au format CSV inclut toutes les données actuellement affichées dans la table, en fonction de vos filtres.
- Table des obligations : Liste toutes les factures non payées dans le cadre du programme TPA sélectionné. Une fois que vous avez décaissé les fonds pour une facture et que le traitement de financement est terminé, la facture disparaît de la table.