Aperçu des champs de colonne de la table des autorisations de paiement

Project Number (Numéro de projet)

Numéro du projet. Sélectionnez un numéro dans cette colonne pour accéder à la page Project Home (Projet - Accueil).

Project Name (Nom du projet)

Nom du projet. Sélectionnez un nom de projet dans cette colonne pour accéder à la page Project Home (Projet - Accueil).

Subcontract (Contrat de sous-traitance)

Numéro du contrat de sous-traitance de la facture prête pour l'autorisation de paiement. Sélectionnez le numéro de contrat de sous-traitance dans la rangée d'une facture pour afficher la page Contract Status (Statut de contrat).

Documents

Consultez les documents de facture. Sélectionnez l'icône File (Fichier) dans la rangée pour ouvrir la facture dans un tiroir sur le côté droit de la page. Dans le tiroir, vous pouvez télécharger la facture ou sélectionner le lien Attachments (Fichiers joints) pour naviguer jusqu'à la page Attachments (Fichiers joints).

Organization (Organisation)

Nom de l'organisation ayant une facture pour laquelle une autorisation de paiement est requise.

Draw Number (Numéro de versement)

Numéro du versement dans lequel le sous-traitant a soumis une facture.

Period To Date (Date de fin de période)

Date de fin du versement.

Final Invoice (Facture finale)

Affiche Yes (Oui) ou No (Non) selon que la facture soumise est la facture finale attendue pour un contrat de sous-traitance.

Draw Comment (Commentaire sur le versement)

Commentaires associés au versement dans lequel le sous-traitant a soumis la facture. Vous pouvez également modifier ce commentaire à partir des pages Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement), Authorize Payments (Autoriser des paiements), Manage Payments (Gérer les paiements) ou Owner Funding Entry (Entrée de financement du propriétaire).

Contract Comment (Commentaire sur le contrat)

Commentaires associés au contrat. Vous pouvez modifier ce commentaire à partir des pages Authorize Payments (Autoriser des paiements) et Manage Payments (Gérer les paiements). Les commentaires ajoutés ou mis à jour dans cette page s'affichent également dans les pages Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement), Contract Maintenance (Maintenance de contrat) et Owner Funding Entry (Entrée de financement du propriétaire).

Payment Method (Mode de paiement)

Mode selon lequel un sous-traitant reçoit un paiement :

Split (Fractionnement) : Montant de paiement fractionné entre le sous-traitant et un sous-traitant indirect.

Vous pouvez effectuer un paiement fractionné au moyen d'un programme Textura Payment Accelerator (TPA). Le sous-traitant doit toujours approuver le paiement fractionné.

Check (Chèque) : Chèque manuel fourni au sous-traitant.

ACH (ACH) : Paiement électronique effectué à l'aide du réseau ACH.

TPA (TPA) : Paiement électronique fourni par un bailleur de fonds de tierce partie.

Net Invoice (Facture nette)

Facture totale moins retenue de garantie.

Payment Amount (Montant du paiement)

Montant de financement que vous pouvez autoriser pour le décaissement.

Paid (Payé)

Montant décaissé pour ce paiement.

Available to Pay (Disponible pour paiement)

Montant de la facture approuvée moins les paiements partiels. Ce montant inclut également les paiements qui ont été autorisés mais qui n'ont pas encore été décaissés.

Pending Authorization (En attente d'autorisation)

Montant de paiement nécessitant une autorisation.

On Hold (Bloqué)

Affiche un montant de paiement uniquement lorsque des sous-traitants font l'objet d'un blocage de paiement. Ce montant doit correspondre à celui de la colonne Payment Amount (Montant du paiement).

Last Owner Funding Date (Date du dernier financement du propriétaire)

Date la plus récente à laquelle un paiement a reçu un financement du propriétaire.

Owner Funding Amount (Montant du financement du propriétaire)

Montant total des fonds affectés à une facture au moyen du financement du propriétaire.

Discount (Remise)

Lorsqu'un projet utilise des remises, cette colonne indique la valeur d'un paiement avec remise.

Invoice Approval Date (Date d'approbation de facture)

Date à laquelle votre organisation a approuvé la facture pour l'autorisation et le décaissement.

Last Hold Release Date (Date du dernier déblocage)

Date la plus récente à laquelle une personne de votre organisation a annulé un blocage de paiement de sous-traitant.

Lien Waiver Type (Type de renonciation)

Affiche le statut courant d'une renonciation. La colonne affiche None (Aucune) ou Signed (Signée) selon que le sous-traitant a signé ou non une renonciation.

Percent Complete (Pourcentage d'avancement)

Pourcentage du travail terminé dans le cadre d'un contrat.

Segment (Segment)

Ne s'applique que si votre organisation utilise des segments dans des projets. Les segments sont utilisés pour organiser les programmes en groupes personnalisés.

Tax Amount (Montant de la taxe)

Valeur monétaire totale des taxes appliquées au paiement.

Vendor ID (ID fournisseur)

Numéro affecté par votre organisation pour identifier le sous-traitant.

Action (Action)

Sélectionnez l'icône en forme de crayon dans la colonne Action (Action) pour accéder à la page Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement) où vous pouvez appliquer ou annuler des blocages de paiement.