Vous pouvez créer un lot de périodes financières lorsque chaque période a la même durée (par exemple, deux semaines, un mois, trois mois, etc.) sur une période donnée. Lors de la création d'un lot de périodes financières, les périodes doivent avoir une durée d'au moins une semaine.
- Sélectionnez Admin, Calendriers de période financière.
- Sélectionnez un calendrier de période financière et cliquez sur Modifier.
- Dans la section Le lot crée des périodes financières de la boîte de dialogue Périodes financières, entrez les dates de début et de fin du lot.
- Choisissez la durée de chaque période financière en sélectionnant l'une des options suivantes :
Pour que chaque période financière du lot dure un certain nombre de semaines, sélectionnez Toutes les n semaines (où n correspond au nombre de semaines) et entrez un nombre de semaines.
Pour que chaque période financière du lot dure un certain nombre de mois, sélectionnez Tous les n mois et entrez le nombre de mois.
Sélectionnez Tous les ans pour que chaque période financière du lot dure une année. - Dans le champ Période se termine le, sélectionnez le jour de la semaine ou le mois de fin de chaque période financière.
Si vous avez sélectionné une durée en semaines pour le lot, vous devez sélectionner un jour de la semaine. Si vous avez sélectionnez une durée en années pour le lot, vous devez sélectionner un mois. Si vous avez sélectionné une durée en mois pour le lot, ce champ est désactivé car chaque période financière se terminera le dernier jour du mois. - Cliquez sur Créer le lot.
Les périodes financières sont créées et affichées dans la liste des périodes financières.
A savoir
- Lorsque vous créez une période financière, le nom par défaut est sous la forme AAAA-MM-JJ (par exemple, 2004-04-01). Pour vous assurer que les périodes financières sont listées dans l'ordre approprié (par exemple, dans la boîte de dialogue Colonnes), vous devez utiliser le nom par défaut ou ajouter une lettre ou un nombre au début du nom (par exemple, 1 Mois fiscal, 2 Mois fiscal, etc.). Cliquez sur une période dans la colonne Nom de période pour modifier le nom.
- Si votre organisation résume les données de projet par période financière, et pour vous assurer que toutes les données de projet de la base de données seront résumées (dont les projets fermés), vous devez créer des calendriers de période financière s'étendant sur la fourchette de dates de tous les projets de la base de données. Par exemple, si le projet le plus ancien utilisant un calendrier de période financière donné a comme date de début le 1er octobre 2001, les périodes financières définies pour ce calendrier doivent commencer le ou avant cette date.
Remarques
- Pour ajouter ou éditer des données dans la boîte de dialogue Périodes financières, vous devez disposer du privilège global Ajouter/Modifier/Supprimer des calendriers de période financière.
- Les dates de début et de fin d'une période financière ne peuvent pas chevaucher les dates d'une période existante.
- Vous ne pouvez pas modifier les dates de début et de fin d'une période financière après sa création. Pour modifier les dates de début et de fin d'un période, vous devez supprimer la période financière, puis créer une nouvelle période avec les nouvelles dates.
- Toutes les périodes commencent à minuit et se terminent à 23:59.