カスタム計算および配賦の貸方および借方処理について

Oracle General Ledgerでは、すべての取引に2つの仕訳がある二重仕訳会計を使用: 借方入力と貸方入力。

したがって、トランザクションごとに、列として表される2つの勘定科目があります。 2つの勘定科目は貸借一致する必要があります。つまり、借方列の合計は貸方列の合計と等しくなる必要があります。

借方メンバーを指定して、カスタム計算で正の結果値を書き込むことができ、貸方メンバーを指定して、カスタム計算で負の結果値およびオフセット結果値を書き込むことができます。借方メンバーと貸方メンバーは、同じディメンションの2つの異なるメンバーである必要があります。たとえば、「AmountType」というディメンションには、「Credit」および「Debit」という名前の2つのレベル0の子がある場合があります。

計算の結果、ターゲット・データベースのレベル0のセルに正の数値が書き込まれるたびに、正の値が借方メンバーに書き込まれます。

計算の結果、ターゲット・データベースのレベル0のセルに負数が書き込まれるたびに、符号は正数に変更され、クレジット・メンバーに書き込まれます。