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カスタム計算および割当てのオフセット処理の理解

一般会計の簿記では、相殺入力は、同じ値のトランザクションからの元帳の反対側の相殺メジャーです。 このドキュメントでは、オフセット・エントリをオフセットと呼びます。

オフセットの指定はオプションです。 貸方の合計と借方の合計が等しくない場合は、相殺が必要になることがあります。 貸方と借方の合計が等しくない場合、元帳は貸借不一致になります。 このような場合、相殺は元帳の貸借一致のために使用されます。

たとえば、1月の$100クレジットでは、元帳の借方側に$100オフセットを追加して、その金額の既知の今後の費用に備えて元帳の貸借を一致させることができます。

オフセットはタプルの形式で指定するロケーションで、Essbaseはカスタム計算スクリプトの結果をオフセットする値をこのロケーションに書き込みます。

次の例では、POVがProd1、Prod2、AcctA、AcctB、Janであると仮定します。

次のカスタム計算スクリプトの合計は13です。

mbr1 := 7;
mbr2 := -4;
mbr3 := 0;
mbr4 := 10;

したがって、オフセットが必要な場合は、13である必要があります。 オフセットが「Offset_Member」というメンバーに書き込まれるとします。

          Debit     Credit
mbr1          7          
mbr2                    4
mbr3          0	
mbr4         10	
mbr_offset             13
Total        17        17

相殺が使用されると、クレジットおよびデビット処理が戻し処理されます。 相殺が貸方および借方処理で使用される場合、次の計算順序が発生します:

1. 指定されたPOVについて、計算スクリプトによって書き込まれた結果の合計を取得します(この場合は13)。

2. 合計が正の場合は、ターゲット・データベースの貸方メンバーに書き込みます。

3. 合計が負の場合は、正の値に変更し、ターゲット・データベースの借方メンバーに書き込みます。