プロセス・モデラー

Oracle Financial Services Accounting Foundation Cloudのホーム・ページで、LHSメニューから「Process Orchestration」をクリックします。

使用可能な実行のリストを示す「Process Modeller」画面が表示されます。利用可能な残高突合実行を開始するか、新しい実行を作成するかを選択できます。

残高突合実行をクリックすると、残高突合ルールが実行用に表示されます。「Process Run」ウィンドウでは、残高突合実行が突合ルールおよび調整ルールとともにパイプライン・フォームに表示されます。パイプライン実行には、2つの実行レベルのタスクが含まれています。最初のタスクは突合タスク、2つ目のタスクは調整タスクです。

ノート:

ここでは、突合ルールのみを実行できます。調整テンプレートは、突合ルールですでに構成されています。

「Search」フィールドを使用して、利用可能な実行を検索します。「Sort By」リストから関連するオプションを選択して、プロセスID、プロセス名およびアプリケーションに基づいてリストをフィルタすることもできます。

ページの下部にあるUIコントロールを使用して、利用可能な実行リストの各ページを参照します。

実行する残高突合実行に対応する「More Options」アイコンをクリックし、「Execute Run」をクリックします。「Execution」ウィンドウが表示されます。

「Execution Type」として「With Parameters」を選択します。選択した「Execution Type」オプションが「Without Parameters」の場合、突合ルールを実行できないことに注意してください。

「Execution」ウィンドウで次の詳細を入力します:

表 15-6 パラメータのリスト

フィールド	摘要
Execution on Threshold Breach	次の2つのオプションのいずれかを選択して、グローバルしきい値を超過した場合に実行を開始する必要があるかどうかを指定します: Stop: このオプションを選択した場合、GL突合がグローバルしきい値レベルを超過すると、実行タスクは停止します。 Continue: このオプションを選択した場合、GL突合がグローバルしきい値レベルを超過しても、実行は続行されます。
Auto Approval	次の2つのオプションのいずれかを選択します: Yes No 自動承認フラグが「Yes」に設定されている場合、突合出力に加えて作成された調整が約定明細表に記帳されます。自動承認フラグが「No」に設定されている場合、システムでは手動調整と呼ばれます。この場合、調整は完全に別のチャネルに移動し、突合要約UIで調整をレビューして公開できます。ルールを選択して自動承認という実行をトリガーすると、調整または残高は表に直接記帳されません。調整または残高をレビューして公開し、システムで生成された一部の調整を表に記帳しない場合は、手動調整ワークフローを使用します。手動ワークフローでは、すべての調整の値を更新する実行からすべての調整をエクスポートし、それをインポートして、突合要約UIで公開します。
抽出日	実行が行われる日付。
Run Execution Description	この実行に対して指定する一意の摘要。この実行がトリガーされると、ここで指定した摘要が、作成された実行または実行ASCIIにスタンプされます。このフィールド摘要を使用して実行にタグを付けることができます。これは、突合要約UIに表示されます。
Reconciliation Definition	実行の1回の開始で1つまたは複数の突合ルールを選択します。突合ルールは、「General Ledger to Product Processor」または「General Ledger to Management Ledger」の1つの「Reconciliation Type」である必要があります。
グローバルしきい値	グローバルしきい値は、マッピング・レベルしきいに加えて適用されます。実行中にこのしきいを超過した場合、実行プロセスを続行するか停止するかを選択できます。グローバルしきい値は、実行で行われるすべての突合定義の累積差異率と比較されます。調整がシステムに移入され、複数のルールが実行中の場合、すべてのルールに対して特定のレベル(10%や20%など)でのグローバルしきい超過を設定できます。これの一般的な範囲は0から100です。

1つは、個々のルール・レベルの特別なグローバルが、実行全体のグローバル・レベルのみであることです。「With Parameters」オプションを使用して実行を開始すると、実行を確認する緑色のチェック・マークが付いた状態でルールがパイプラインに表示されます。