14.5.1.1.1 設定
再評価プロセスは、プロセスの管理での実行プロセス中に次の設定情報を読み取ります。これらの設定は、プロセス・オーケストレーションでの再評価プロセスの設定および実行に影響します。
- 残高再評価にナビゲートするには、ホーム・ページで「Administration」をクリックし、「Balance Revaluation」をクリックします。残高再評価の「Settings」ページが表示されます。
- 次の値を設定します。
表 14-2 再評価の設定のエンティティおよび摘要
Entity 処理の摘要 GL Types ジャーナル・エントリのこれらのGLタイプをレビューおよび選択します。これらは再評価プロセスに必要です。
次のGLタイプ・リストから選択します:
- Asset
- Expense
- Loss
- Gains
- Contra Asset
- Contra Liability
- Liability
- Owners Equity
- Revenue
Offset 換算額の再評価調整に対して相殺残高を生成する必要がある場合に有効にします。 Offset COA Values 「System」値または「Default」値によって、相殺勘定科目体系の値を設定します。
System: 金融商品利益は、相殺エントリ出力の一部です。すべての計算は、金融商品勘定を含む管理元帳利益レベルで行われます。次に、再評価プロセス実行ステージで、管理元帳期間残高の各勘定に対して、相殺残高が生成されます。
Default: 「Offset COA Values」が「Default」に設定されると、相殺残高は法的エンティティ・レベルで生成されます。
Reversal 前期間の調整を取り消して当期間の調整を追加することで、期間残高の再評価を改訂する必要がある場合に有効にします。 - 「Save」をクリックします。