15.6.1.3.1 設定

突合定義を作成するには、「Settings」タブで次の詳細を入力または選択します。

1. 「Settings」タブで、次の詳細を入力または選択します:
   • Rule Name: 「Rule Name」に入力します。これは必須情報です。
   • Rule Description: ルールの簡潔な摘要を入力します。これは必須情報です。
   • Reconciliation Type: 「General Ledger to Product Processor」または「General Ledger to Management Ledger」を選択します。
   • Definition Type: デフォルトでは、「Manual」に設定されます。
   • Legal Entity: 「Hierarchy Browser」アイコンをクリックして「Hierarchy Browser」ウィンドウを表示します。法的エンティティを「Available Values」リストから選択し、「Selected Values」リストに移動します。選択中に、キーボードの[Ctrl]キーを使用し、必要な親エンティティまたは子エンティティをクリックして複数選択を行うことができます。「OK」をクリックします。
   • Consolidation Type: 「Solo」または「Consolidated」を選択します。「Consolidated」を選択した場合、親法的エンティティが1つのみ定義に含まれている必要があります。
   • Inherit to Child: この切替ボタンを選択した場合、連結タイプはデフォルトで「Solo」になり、無効になります。

     「Inherit to Child」の詳細は、「重要な用語とコンセプト」の項を参照してください。

   • Balance Type: 次のオプションのいずれかを選択します:
     • End of Period Balance
     • Yearly Average
     • Monthly Average

   ノート:

   「Yearly Average」および「Monthly Average」残高タイプは、管理元帳の突合には関係ありません。
   • Reconciliation Definition: 残高を突合する必要があるレベルを選択します: 「GL Level Recon」または「Map Level Recon」。
   • Adjustment Allocation: 見つかった突合差異の自動調整入力をアプリケーションで渡す場合はこの切替スイッチをオンにし、それ以外の場合はデフォルトの位置のままでオフにします。オフのままにした場合、突合差異は計算されますが、調整入力は渡されません。

   ノート:

   「Reconciliation Definition」および「Adjustment Allocation」オプションは、「General Ledger to Management Ledger」突合タイプには無効です。

   ノート:

   配賦のないルールを作成していて、配賦を追加する必要がある場合は、既存のルールを編集またはコピーするのではなく、新しいルールを作成することをお薦めします。
2. 「Next」をクリックします。