支払プロセス要求のビジネス・カレンダ
支払処理のスケジュール中に休日を除外できるように、支払プロセス要求テンプレートでビジネス・カレンダを指定します。アプリケーションでビジネス・カレンダを使用して、支払期日および支払日の計算中に週末および休日をスキップできます。
銀行は、週末または休日に処理期限の支払ファイルを拒否する場合があります。支払日が変更されると、支払人が割増料金を負担することになる場合があります。
これを防ぐには、国固有のトランザクション・カレンダを設定し、支払プロセス要求テンプレートで必要なカレンダを選択します。支払処理中は、週末または休日がスキップされ、これらの日に該当する支払期日または支払日が次の使用可能日に移動します。
支払処理要求が10月4日の水曜日に発行され、計算された支払日が10月7日の土曜日である例を考えてみます。ビジネス・トランザクションでの土曜日の使用は国によって異なります。国固有のトランザクション・カレンダが10月7日は休日として定義されている場合、支払日は次の有効日10月9日の月曜日に移動します。
トランザクション・カレンダの定義
トランザクション・カレンダを支払処理要求テンプレートに関連付ける前に、そのトランザクション・カレンダを定義する必要があります。次にその方法を示します。
- にナビゲートし、「トランザクション・カレンダの管理」タスクを選択します。
- カレンダ名を入力し、デフォルトの営業日を選択します。
- 「カレンダの生成」をクリックします。
- 休日である日付を選択し、その「営業日」チェック・ボックスの選択を解除します。
- カレンダを保存します。
新規支払プロセス要求テンプレートを作成するか、既存のテンプレートを編集します。「トランザクション・カレンダ」フィールドで、前に定義したトランザクション・カレンダを選択します。その結果、このテンプレートを使用する支払処理要求は、このトランザクション・カレンダに基づいて支払日および支払期日を導出します。