請求データのインポート・データの処理方法
請求データをRevenue Managementにインポートして、収益契約の契約資産勘定を相殺できます。
請求データのインポート・テンプレートを使用して、サード・パーティ請求アプリケーションの収益管理に請求データを入力します。このテンプレートには、請求データを準備してアップロードする方法に関する詳細な手順のワークシートが含まれています。テンプレートには、データの入力に役立つフィールドレベルの吹き出しヘルプも用意されています。その後、請求データのインポート・プロセスを使用して請求データをインポートできます。
このテンプレートにアクセスするには、次のステップを実行します。
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Oracle Financials Cloudのファイルベース・データ・インポートのガイドに移動します。
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「目次」で、「ファイルベース・データ・インポート」をクリックします。
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「請求データのインポート」をクリックします。
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「ファイル・リンク」セクションで、Excelテンプレートへのリンクをクリックします。
ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。
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各列の必須情報を入力してください。詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。
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テンプレート内の列の順序を変更しないでください。
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使用しない列は非表示にしたりスキップできますが、削除しないでください。
「請求データのインポート」プロセスに影響を及ぼす設定
「請求データのインポート」テンプレートには、インストラクションのタブと、請求明細をロードする表に対応するタブがあります。
スプレッドシートのタブ |
説明 |
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インストラクションおよびDAT生成 |
データの準備およびロードとテンプレートのフォーマット、「請求データのインポート」プロセスの発行、インポート・エラーの修正に関する情報が含まれています。 |
請求明細詳細 |
収益明細の請求アプリケーションからインポートする請求明細に関する情報を入力します。 |
「請求データのインポート」テンプレートにデータを入力するときは、次のようにしてください。
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次の列の値は、関連するすべての行について、「請求データのインポート」テンプレートの請求明細詳細ワークシートと、「収益基準データのインポート」テンプレートのすべての表(ワークシート)で同じにする必要があります。
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ソース文書タイプ・コード
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次の列の値は、関連する行について、「請求データのインポート」テンプレートの請求明細詳細ワークシートと「収益基準データのインポート」テンプレートのVRM_SOURCE_DOC_LINESおよびVRM_SOURCE_DOC_SUB_LINESワークシートで同じにする必要があります。
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ソース文書明細の一意識別子1から5
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ソース文書明細の一意識別子キャラクタ1から5
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ソース・システム
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請求データの処理方法
データのロード
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ワークシートのデータを準備した後、DATファイルの生成ボタンをクリックします。DATファイルが格納されたZipファイルが生成されます。
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「ナビゲータ」→「ファイル・インポートおよびエクスポート」をクリックします。
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「検索結果」表で、「+」アイコンをクリックします。
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生成されたZipファイルを参照してアップロードします。
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アカウントとしてfin/revenueManagement/importを選択します。
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「保存してクローズ」をクリックしてファイルをSFTPサーバーまたはUCMに配置します。
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「スケジュール済プロセス」ページにナビゲートし、「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。
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「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを選択します。
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インポート・プロセスとして「請求データのインポート」を選択します。
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サーバーに配置されたデータ・ファイルを選択します。
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インタフェース表にデータをロードするためのプロセスを送信します。
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プロセスの結果を確認します。
ロード・エラーの修正およびDATファイルの再生成とロード
DATファイルのロードがいずれかの行で失敗した場合、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスはエラーで終了し、「ファイルをインタフェースにロード」子プロセスは警告またはエラーで終了します。DATファイルからロードされたすべての行が削除されます(それらの行が正常にロードされた場合でも)。これにより、変更が必要な行と正常な行を分離することなく、スプレッドシート内の問題のあるデータを編集して再発行できます。
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エラーの原因となったデータの詳細は、「ファイルをインタフェースにロード」子プロセスのログおよび出力ファイルを確認してください。
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「データのロード」の項で概説しているステップの一部として使用したテンプレートのデータを修正します。
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「データのロード」の項のステップ1と2を繰り返します。
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すべてのデータが正常にロードされるまで、これらのすべてのステップを繰り返します。
データをロードする際の推奨事項
次の方法のいずれかを使用してDATファイルを生成できます。
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テンプレートに請求データを移入します。
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SQL、ODIまたは類似のツールを使用して、テンプレートによって生成されるDATファイルと同じ構造で請求データをDATファイルに抽出します。
請求データをロードした後、次のことを実行する必要があります。
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「請求データのインポート」プロセスを実行して、請求金額と対応する各約束詳細明細を照合します。
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「顧客契約の収益の認識」プロセスを実行して、履行義務の請求を説明する仕訳を生成します。
処理中に請求明細が検証に失敗すると、その明細はインタフェース表から削除されます。この場合、エラーを修正し、修正した請求明細を再インポートする必要があります。
請求データが処理された後、約束詳細、履行義務および契約ヘッダー・レベルで請求金額をレビューできます。「顧客契約の編集」ページに移動して「会計の表示」を選択することで、特定の契約の会計を表示することもできます。