資金ポジション

資金ポジションは、日次資金ポジションを確認するための計画ツールです。資金ニーズを予測し、会社の流動性ポジションを評価します。日次資金ポジションは、銀行取引明細書や外部トランザクションなどのデータ・ソースからの実際のキャッシュ・フローに基づいています。

日次資金ポジションは、次のディメンションを基準として生成できます。

通貨タイプ: レポート、会計、トランザクション通貨および元帳通貨
通貨
フロー・インジケータ
突合せステータス
銀行名および銀行口座名
法的エンティティ
リージョンおよび法的エンティティ
アプリケーション
ソース
タイプ: 残高およびトランザクション
時間

ESSBASEおよびスマート・ビュー

Essbaseキューブは、次のような資金ポジションを生成するために使用されます。

銀行取引明細書
外部トランザクションからのトランザクション・データ

Essbaseキューブ内のデータは、スマート・ビューを使用してExcelで表示または操作できます。スマート・ビューで生成された資金ポジションを使用すると、データを簡単かつ迅速に分析できます。インフローおよびアウトフローの要約金額の内訳を表示したり、ドリルダウンしてソース・トランザクションの詳細を表示できます。

ノート: 資金ポジション・レポートを正常に実行するには、バージョン11.1.2.5.500以降のスマート・ビュー・プラグインを認定ブラウザ(Internet ExplorerまたはFirefox)にインストールしてください。

残高タイプ

銀行は、銀行取引明細書で様々なタイプの残高をレポートできます。スマート・ビューで資金ポジションのオープン残高として使用する残高のタイプを選択することもできます。残高タイプの例を次に示します。

オープン元帳残高
オープン使用可能残高
オープン1日浮動およびオープン2日浮動
クローズ元帳残高
クローズ使用可能残高
クローズ1日浮動およびクローズ2日浮動