送金からの受取手形の回収

送金済受取手形またはファクタリング受取手形を送金バッチから回収できます。たとえば、送金プロセスにエラーがあったため、または顧客から手形に対する支払を受領したために、送金から手形を回収する必要があります。

必要な受取手形を選択し、「回収」処理を使用して必要な情報を入力します。入力する回収日および会計日は、送金日以降である必要があります。

回収を発行すると、次の処理が行われます。

• 受取手形が満期日より前に回収される場合、受取手形のステータスは「送金待ち」に更新されます。

• 受取手形が満期日より後に回収される場合、受取手形のステータスは「未払」に更新されます。

支払を受領したので手形を回収する場合は、回収後に入金を受取手形に直接消し込むことができます。