売掛/未収金トランザクションに関する係争および回収情報のレビュー

係争中のトランザクションに関連する情報をレビューおよび更新し、トランザクションに関する回収賦払および事例フォルダのノートをレビューします。

係争の管理

「係争の管理」ページを使用して、トランザクション金額の全部または一部に対する顧客係争を入力します。係争の詳細を入力した後、「係争要約」セクションの各フィールドを使用して、顧客コメントと自分の内部コメントを記録します。

係争を入力および管理するには:

「請求」作業領域で、「トランザクションの管理」ページを開きます。
目的のトランザクションを検索して選択します。
「トランザクションのレビュー」ページで、「処理」メニューから「係争の発行」を選択して「係争の管理」ページを開きます。
「係争セクション」フィールドで、係争するトランザクションのセクションを選択します。
「係争事由」フィールドで、係争の理由を選択します。
必要に応じて、「係争タイプ」フィールドで、係争の重要度を示すレベルを選択します。赤は最も重要で、Aceは重要度が最も低くなります。

ORA_IEX_DISPUTE_TYPE_CODE参照タイプを使用して、係争を説明する独自のコードを定義できます。
オプションで、「消込および貸方未回収残高の戻し処理」オプションを有効にして、クレジット・メモ再請求プロセスを開始します。再請求のために当初請求書の全額をクレジット処理するには、このオプションを使用します。

クレジット・メモ再請求プロセスでは、当初請求書に対するすべての入金および修正が戻し処理され、請求金額全部のクレジット・メモが作成されます。
「係争詳細」セクションの「数量」フィールドと「金額」フィールドに、顧客が係争する値を入力します。
「係争要約」セクションの「顧客コメント」フィールドに、係争に関連する顧客からの情報を入力します。
「内部コメント」フィールドに、顧客または係争に関連する内部レビューからの情報を入力します。
「発行」ボタンをクリックして、クレジット・メモ承認プロセスに係争を発行します。

顧客コメントおよび内部コメントは、レビューのために承認プロセスの各ノードに含められます。承認者が係争レビュー中にこれらのコメントに追加する場合があります。

売掛/未収金および回収のノートとコメントのレビュー

係争を発行すると、係争プロセスによってクレジット・メモ要求番号(係争番号)、係争金額、クレジット・メモ事由および内部コメントを含むノートが作成され、係争中のトランザクションにこのノートが添付されます。

クレジット・メモの承認後、係争に関連する顧客コメントは、係争によって作成されたクレジット・メモでレビュー可能になります。

また、回収プロセス中に、回収エージェントが、係争中のトランザクションまたは特定のトランザクション賦払の回収活動に関連するノートを入力することもあります。

トランザクションに関する回収ノートをレビューするには:

「請求」作業領域で、「トランザクションの管理」ページを開きます。
目的のトランザクションを検索して選択します。
「トランザクションのレビュー」ページで、「処理」メニューから「賦払のレビュー」を選択します。
「賦払のレビュー」ウィンドウで、目的の賦払の「ノート」アイコンをクリックします。
「ノート」ウィンドウの「賦払」タブ付き領域で、「ノート・テキスト」列にある賦払のノートをレビューします。
「事例フォルダ」タブをクリックします。
「ノート」ウィンドウの「事例フォルダ」タブ付き領域で、「ノート・テキスト」列にある事例フォルダのノートをレビューします。

係争中のトランザクションに関連するコメントをレビューするには:

「請求」作業領域で、「トランザクションの管理」ページを開きます。
係争中の当初請求書トランザクションを検索して選択します。
「トランザクションのレビュー: 請求書」ページの「一般情報」セクションで、「ノート」アイコンをクリックします。
「ノート」ウィンドウで「トランザクション」タブをクリックし、「ノート・テキスト」列にある当初請求書の係争コメントをレビューします。
当初請求書トランザクションを閉じます。
「トランザクションの管理」ページで、当初トランザクションの係争によって作成されたクレジット・メモを検索して選択します。
「トランザクションのレビュー: クレジット・メモ」ページで、「詳細を表示」リンクをクリックします。
「その他」タブをクリックします。
「コメント」フィールドにある顧客コメントをレビューします。