契約請求書の管理

この例では、時間および資材に基づく契約の請求書を作成し、顧客に送信する方法を説明します。

請求書レビュー時に、請求書に含まれるべきでない2件の宿泊費を発見します。これらのトランザクションを請求不可に変更し、請求額を更新して請求書を修正します。

次の表に、このシナリオにおける主な検討事項の概要を示します。

重要な選択	この例の場合
契約タイプ	外部
請求方法分類	レート・ベース
請求頻度	月次

契約請求書の管理

請求書の管理には次のことが含まれます。

• 請求書の生成プロセスを発行して請求書を自動的に作成します。

• レビューし、請求例外を修正します。

• 請求書を開いてレビューします。

• 必要に応じて請求書のトランザクションを修正または削除します。

• トランザクションの保留ステータスを変更します。

• トランザクションの請求可能ステータスを変更します。

• 請求トランザクションおよび未請求トランザクションを請求書配分に変更します。

• 請求書明細および請求書配分の順序を変更します。

• 必要に応じて請求拡張を再計算します。

• 請求書を再計算します。

• 請求書をプレビューして書式が正しいことを確認します。

• 請求書を承認用に送信します。

• Oracle Fusion Receivablesに転送できるよう、請求書を承認してリリースします。

前提条件

この例では、次の前提条件が満たされていると仮定しています。

1. 外部請求の契約が定義されています。契約の日付は2013年7月1日から2013年7月21日の間である必要があります。契約ステータスはアクティブ、失効、または修正サイクル中で以前アクティブか期限切れのバージョンが存在する必要があります。

2. 契約に関連付けられているプロジェクトおよびプロジェクト・プランが定義されています。

3. 関連プロジェクトの原価が取得されます。

請求書の生成

1. 契約請求書作業領域で「概要」ページを開き、「タスク」ペインから「請求書の生成」を選択します。

2. 次の表に示す情報を入力します。

   フィールド	値
   ビジネス・ユニット	Vision Operations
   請求タイプ	外部
   請求トランザクションの作成	はい
   請求書の作成	はい
   契約番号: 自	前提条件のステップで作成した契約を選択します。
   契約番号: 至	前提条件のステップで作成した契約を選択します。

   他のすべてのパラメータ・フィールドは空白で残します。

3. 「発行」をクリックします。

4. [F5]キーをクリックしてブラウザをリフレッシュします。

請求書を開く

1. 契約請求書作業領域で「概要」ページを開き、請求書を検索します。

2. 次の表に示す情報を入力します。

   フィールド	値
   ビジネス・ユニット	すべて
   請求タイプ	外部
   日付: 自	01-Jul-2013
   日付: 至	31-Jul-2013

3. 「検索」をクリックします。

4. 「例外」をクリックし、このタブに請求書が表示されていないことを確認します。

5. 「下書き請求書」をクリックします。

6. 契約の「請求書番号」を選択して請求書を開きます。

トランザクションの請求可能ステータスの変更

1. 「請求書の編集」ページで、詳細が表示されていない場合は「請求書明細」リージョンを拡張します。

2. 宿泊費が含まれている請求書明細の行を選択します。

3. 「明細詳細」リージョンの「支出項目」タブで、「ホテル」支出タイプのトランザクションの行を選択します。

4. 「処理」メニューから、「トランザクションの削除」→「請求不可として設定」を選択します。この処理により、支出項目が「明細詳細」から「未請求トランザクション」に移動されます。

5. 「未請求トランザクション」を選択して支出項目を確認します。

請求書のプレビュー

1. 「請求書ヘッダー」リージョンで、「プレビュー」をクリックします。

2. 「デフォルト・テンプレート」を選択し、「次」をクリックします。これによって、請求プランの請求書テンプレートで定義されている書式を使用して印刷されるとおりの、請求書のプレビューが開かれます。

3. 請求書を確認して「OK」をクリックします。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

承認のための請求書の送信

1. 「概要」ページで「下書き請求書」タブをクリックし、請求書が含まれる行を選択します。

2. 「処理」→「送信」をクリックします。請求書のステータスが送信済に変更され、「送信済請求書」タブに表示可能になります。

3. 「送信済請求書」を選択し、前に発行した請求書を見つけます。

4. 請求書が含まれている行を選択します。

5. 「処理」→「承認」をクリックします。

6. 「リリース」をクリックします。

7. 必要に応じて請求日を上書きして売掛金請求書番号を入力します。

8. 請求書がクレジット・メモの場合はクレジット・メモ事由を入力します。

9. 「発行」をクリックします。

10. 「リリース済請求書」タブをクリックします。請求書のリストにこの請求書が表示されていることを確認します。